雅信物業財務工作質量評估制度

　　為實施有效監督，確保公司貨幣資金的合理使用和公司財產的安全完整，特建立本評估制度，從現金收付和銀行結算業務、登記日記賬、庫存現金和票證印章的保管、應收款項的催收、收支情況、資產管理、財務文檔管理、財經紀律執行情況的監督等八個方面對物業管理處財務崗位工作實行檢查評估，為保證檢查評估工作的有效性，該項工作以不定期、不預先通知的方式進行，但每季度不少于一次。

　　·現金收付和銀行結算業務

　　所有現金收款均開具正式收據或電腦打印收據(加蓋公章)，有收、付款人簽名確認(注明時間)。

　　當日收款當日送存銀行，銀行停止收款后收進的現金做到妥善保管，于次日送存銀行，金額超過3000元的須送存夜間銀行，不坐支現金，因特殊情況需要，事先征得財務部負責人同意。

　　辦理現金收付堅持當面點清，及時開具收據，每筆收付均加蓋現金收、付訖印章，并即時入帳。

　　每周定期與公司出納結算收款，遇有較大金額(超過1萬元)收款當日結算。

　　不辦理未經規定審批程序的付款申請，并檢查付款憑單是否完整、真實、合法，對口頭承諾，便條，非法票據等不具備付款條件的申請不予辦理，并視情況上報財務管理部。

　　不挪用現金，不以白條抵庫和保留帳外現金，確保庫存現金與帳上余額一致。

　　收到支票即刻簽署支票送達回執，并及時將支票送銀行入帳。

　　·登記日記帳

　　每筆現金收付款業務均需按時逐筆登記現金日記帳，收到支票登記備查帳。

　　每個工作日完結，均結出帳面余額，與庫存現金核對，做好日清月結，帳實相符。

　　所有現金收入均須入帳，不將收入作帳外記錄，不設置小金庫。

　　·庫存現金和票證、印章保管

　　按照公司核定的庫存備用金和公安部門的有關現金限額規定，保管好庫存現金，保護公司財產安全。

　　建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄，繳銷前詳細標明每本票據的開出份數，作廢份數，起訖時間，收款總金額(分現金、支票)，與上繳公司的金額是否相符，確保錢、單相符。

　　不隨便將印章交予他人保管，保障公司利益免受侵害。

　　·應收款項的催收

　　物業服務中心應建立清晰、準確的欠收款明細帳項，即時反應住戶拖欠款情況，并據以積極催收，每月有拖欠款清繳情況說明。

　　按政府的規定收取拖欠款滯納金，特殊情況須由部門經理書面上報總經理批準方可豁免。

　　對連續拖欠三個月以上或累計拖欠一萬元以上的住戶，須有專門催款情況說明，并有協同催款人簽字證明。

　　費用收繳率：戶數比大于90%，余額比大于85%。

　　·收支情況

　　為配合物業服務中心管理報告的公布，各部門應按照財務管理部規定的內容設置帳本，并根據收、付款及時登帳。

　　每季度末財務人員應以本部門帳本為依據，以財務管理部提供的部門經營情況表作為參考向業主公布(包干制可不公布)。

　　對本部門經營情況財務人員每季應向公司寫出書面分析，有較大變動情況時，應書面通知公司財務管理部。

　　·資產日常管理

　　根據財產情況審核單的內容建立資產明細帳，并落實資產日常管理責任人，負責日常使用管理及維修、保養。

　　根據資產責任人提供的資產使用狀況，負責辦理資產處理審批的有關手續。

　　負責對本部門資產的核對工作(至少半年核對一次)，年底配合公司資產大清查工作。

　　·財務檔案管理

　　各部門必須保管好本部門歷任財務人員交接清單。

　　負責本部門的收據、維修服務及回訪記錄表等存根的保管。

　　對本部門各年度的收費明細單要按年度裝訂成冊，并妥善保管。

　　對政府、公司各種收費標準的文本、公司財務管理部的通知及時進行收集，并整理歸檔。

　　對本部門合同、收付款報告的批文及時上交財務管理部并進行歸檔整理。

　　財經紀律執行情況的監督。

　　通過辦理收付款業務，嚴格按照公司財務制度監督各業務部門經濟活動的開展，杜絕亂收費，擅自免費，隱瞞截留收入等違紀行為。

　　通過評估檢查，以上各項均合格的財務工作為良好，3項以內不合格，但在限期內糾正的為基本合格，4項以上不合格或限期內不糾正的，視為不合格將受到警告、停職、辭退處分，直至追究刑事責任。

　　附：評估表及庫存現金盤點表

篇2：大酒店總經理辦公室工作質量標準

>　　酒店總經理辦公室工作質量標準

　　(一)辦公室環境質量標準

　　辦公室設備設施放置有序，辦公桌面保持整潔，電話、辦公用品放置整齊劃一，墻面裝飾講究藝術性。

　　辦公室每天打掃，如有垃圾及時清掃。

　　下班時辦公桌上除統一物品外，其他辦公用品應放入抽屜或柜子內。

　　電腦、復印機、傳真機、打印機等自動化辦公用品必須保持良好狀態，有專人負責管理，發生故障應及時修理。

　　最后一位離開辦公室的工作人員應負責關閉一切電源，關好門窗。

　　(二)文件草擬質量標準

　　符合國家法律、法規和上級單位及本酒店的有關規定，所提措施和辦法切實可行。如提出新的政策性措施或超越現行規定范圍內的，應當加以說明。

　　情況屬實、觀點明確，表述正確，層次清楚，前后照應，文字精煉，篇幅力求簡短。

　　用字用詞準確、規范，標點妥帖，字跡清楚，辦公自動化的單位應用電腦打印成文。使用簡稱應當前后一致，一般先用全稱，加以注明后再使用簡稱。

　　人名、地名、單位名稱、數字、時間應準確無誤。除成文日期、部分結構層次序數和詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，公文中的數字應當使用阿拉伯數碼。

　　引文準確無誤，刪節得當，必要時注明出處，引用公文應當列出標題，并在標題之后用括號標明發文字號。

　　根據公文內容和行文規則，準確把握發文規格，正確使用文種。

　　結構層次序數，第一層為“一”，第二層為“(一)”、第三層為“1”、第四層為“(1)”。

　　使用國家法定計量單位。

　　一些政策性強，涉及面廣的重要公文在草擬中，應廣泛征求各方面意見，組織有關部門和專家進行論證。

　　(三)公文審核質量標準

　　公文送酒店領導簽發之前，應由辦公室秘書進行審核。審核的重點是：

　　有無必要行文，發文規格是否適當。

　　是否符合公文的審批程序和行文規則，需要與有關部門會簽的是否會簽。

　　公文內容是否符合國家的法律、法規和上級單位的規定、制度，與本酒店過去發文且連續生效的公文有無矛盾;是否具有可操作性。

　　文件使用是否準確，公文格式是否規范。

　　層次是否清楚，布局是否合理，文意是否周全，表達是否簡潔、通順、確切。

　　(四)公務客人接待工作質量標準

　　接待前應事先了解清楚客人人數、身份、抵店、離店時間，接待要求和規格，及時報告酒店領導，作出安排。

　　如需酒店出面接機、接車的客人，應事先了解抵達航班、車次，及時安排接機、接車人員和車輛。

　　禮貌待客，精心安排各種接待活動，不出差錯。

　　客人離店應有專人送客。如需要客人付費的，應協助客人做好結帳工作。

　　(五)會務工作質量標準

　　會前做好通知，明確會議內容、時間、地點、出席人員，做到無遺漏。

　　會場布置整潔，符合要求，無差錯。

　　會議服務工作有安排，有檢查，件件落實。

　　會議記錄完整、整潔、規范。

　　(六)文印工作質量標準

　　打字要忠于原稿，不擅自更改。

　　嚴格按照酒店公文格式行文，校對一般應由兩人進行，重要文稿應三校，文稿、文字、標點不錯不漏，字距、行距、標題、落款、表式等排列勻稱。末頁盡量避免無正文現象，如難以避免，應注明“此頁無正文”。

　　掌握文稿時效，急件先打印，印制要認真細致，文件美觀大方，無油污、沾頁。

　　嚴把裝訂質量關，做到摺疊整齊，不錯漏頁碼。

　　嚴格執行保密規定，密級文稿嚴格保密，校對稿應及時銷毀。

　　(七)檔案管理質量標準

　　酒店檔案必須完整，凡酒店內具有查考價值的文件、資料、圖片、照片、會議記錄等均應列入歸檔。歸檔的文件、資料種類、份數以及每份文件的頁數等均應齊全完整。每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形式的同一文件分別列在一起，不得分開。

　　文書檔案卷封面、卷內文件目錄、備考表及案卷目錄、目次、說明等，均應符合文書檔案立卷格式要求。

　　檔案必須放置在專用柜或專用庫房內，要有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防高溫等設施。

　　檔案收進、移出、借用等手續必須完備，嚴防檔案遺失。

　　電子文件檔案必須有專人管理。保管電子文件檔案必須做到防高溫、防磁、防潮、防硬物摩擦。

　　(八)辦公室設備管理質量標準

　　辦公室必備的設備：電話、電腦、電腦打印機、傳真機、復印機、檔案柜等。

　　辦公設備管理質量標準：

　　(1)辦公設備管理必須建立崗位責任制，落實個人管理責任。

　　(2)辦公設備必須按使用說明書規定正確使用，禁止非辦公室人員使用。(3)辦公室自動化系統嚴禁私人軟件在系統內使用，防止電腦病毒對系統的損害。

　　(4)辦公設備應定期維護保養，如遇故障時應及時通知專業人員進行

　　維修。

　　(5)電器設備的電源應置固定位置，以免人為造成斷電，影響機器使用和設備、軟件損壞。除傳真機外，下班時應關閉電源。

　　(6)檔案柜應加鎖，專人保管鑰匙。

篇3：招商部工作質量監控制度

　　招商部工作質量監控制度

　　1、對于各部門員工完成工作的質量要進行合理的監控。

　　2、監控者為各部門的直接負責人。

　　3、監控內容包括：

　?。?）對每天部門員工所拜訪客戶情況的監控。

　?。?）對每天部門員工所回訪客戶情況的監控。

　?。?）對員工已完成工作情況的質量監控。

　?。?）對員工所簽意向書及合同內容的監控。

　　4、對于工作監控中發現的問題，在直接負責人處理范圍內的，由直接直接負責人按制度進行處理。

　　5、對于工作質量監控中出現的問題不能解決的，應及時上報領導予以解決處理。

　　6、對以上如有違反，扣除業績分1分。