20**年財務工作計劃范例格式[1]

一、**年工作總結

**年在局黨組的正確領導下，財務科緊緊圍繞商務中心工作，強化服務意識，努力提高有限行政經費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務?，F將一年來的工作總結如下。

1、完成了**年度財務決算編制和**年度預算編制上報工作。去年底，財務科接受了**年度財務決算軟件培訓，全面梳理**年度財務工作，今年1月份順利完成了**年度財務決算報表編制工作，為**年財務工作的全面開展打下了良好的基礎。

2、完成了財政供養人員情況填報工作。2月份，財務科開始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員情況信息表是市財政撥付我局人員經費的依據，其數據的正確與否直接關系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經費的報批提供了直接的數據依據。

3、協助分管局領導積極加強與市財政局的溝通聯系，協調解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協調關系，密切跟蹤各個審批環節，本應按政策規定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領導卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務科在此項工作中，根據領導的指示，認真負責地辦好了各個環節的工作手續，保證了資金的及時到賬。

4、與外貿科共同完成了**年度及**年第一批我市中小企業國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。

5、強化資金監管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產公司，在保證資金的安全性上，在調集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監管。

6、與人事科共同完成了對后勤服務中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。

7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經費、會計人員從業資格及資產清查等工作的檢查。

8、打造財務監督和服務并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務工作會等會議經費的預算、報批、結算和相關會務工作。為了做好兩次大會的會務工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在分管領導劉組長的帶領下，多次去長沙聯系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務質量、配套設施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節約經費開支的原則，最大限度地節約了會議成本，真正做到了既經濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務。

9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。

10、進一步加大了對公務卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執行公務卡報賬制度。

11、加強了財務知識的學習，提高了業務水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎。

12、加強了對我局企業改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現，增加了機關收入。

13、在相關科室的配合下，完成了資產清查工作，上報了自查工作總結報告，對自查結果進行了公示，對固定資產賬務處理向市財政提交了報批報告。

14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發布信息數據看，我科為局機關科室信息發布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。

二、明年的工作思路

1、做好**年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。

5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到的經濟實惠。

6、加強對二級機構的財務指導。

7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。

8、完成領導

導交辦的其他工作任務。四、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用:

作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”;

五、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務;

六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;

我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

七、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:

公司發展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

八、繼續做好各部門工資獎金的核算工作:

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發放;

篇2：物業計劃財務部工作職責

　　物業計劃財務部工作職責

　　1、負責起草計劃財務部的有關財務規章制度、收費依據和收費管理辦法；

　　2、根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的細則；

　　3、組織政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法，按照集團公司規定各項管理條例、規定嚴格執行財務手續和流程；

　　4、每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　5、檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；

　　6、合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤；

　　7、審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　8、組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　9、熟悉各種工商、財會及稅務管理流程，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

篇3：公司計劃財務部職責

　　公司計劃財務部職責

　　1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

　　3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

　　4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。

　　5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

　　6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。

　　7、負責向金融機構的資金籌措工作。

　　8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。

　　9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

　　10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

　　11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

　　12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

　　13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

　　14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。

　　15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。

　　16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。

　　17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。

　　18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

　　19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

　　20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

　　21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。

　　22、完成公司領導交辦的其他任務。