中小型旅游公司財務部部門職能

　　財務部

　　1、部門名稱：財務部(經濟控制部門)

　　2、上級部門：總經理、董事會

　　3、下屬崗位：經理、出納、倉庫保管

　　4、部門本職：企業的財物管理

　　5、主要職能：

　　會計：財務處理、稅務、工商事務處理、應付款、信用調查、信用判斷、控制、財務報表

　　出納：收款、付款、報銷;

　　成本監督：監督預算、監督線路評估、合同經濟條款審查、折舊、報損、報失，檢查合同執行情況，監督資金計劃的執行;

　　倉儲：材料、設備、物品的收、發、存，公司所有固定資產的定期盤存，管理物品帳，項目剩余材料，申請大宗項目訂貨;

　　6、兼管職能：

　　采購：公司所需物品采購;簽訂大宗項目訂貨合同;

篇2：房地產財務部職能（五）

　　房地產公司財務部職能(五)

　　1、向綜合管理中心負責。

　　2、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

　　3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經辦部門限期清理。

　　4、負責對各項經濟合同及維護保養項目進行議及審定

　　5、按有關合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結清工作

　　6、執行審批制度，按規定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發放員工 工資、獎金。

　　7、嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好收費發票的購買、保管、使用及回收。

　　8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經辦。

篇3：地產公司財務部工作職能職責

　　地產公司財務部工作職能

　　1、負責執行公司董事會決定，在財務總監的指導下執行公司的財務管理工作 ；

　　2、負責認真貫徹國家有關財經法規和公司的各項財務管理規定，并行使公司 經營監督及反映的權利；

　　3、負責根據財務總監的布置和安排籌措公司經營活動所需資金，并合理、合 法、合規地安排使用；

　　4、負責配合公司領導抓好開源節流及公司經營管理工作，提高經濟效益；

　　5、負責組織編制公司年度各項財務預算、決算，建立健全各項財務管理制度 ，并報董事會批準后組織實施；

　　6、負責組織公司的會計核算工作，嚴格按照《企業會計制度》《企業會計準 則》及有關會計、稅務法規執行，保證及時、準確、完整地提供會計財務報告， 并作好財務分析工作；

　　7、負責遵守國家稅法，按時向稅務部門繳納各項稅款，積極做好稅務籌劃， 降低稅務成本，充分利用稅務優惠政策，及時做好退稅工作；

　　8、負責嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算制度的有關規定，辦理款項收 付，妥善保管現金、有價證券、票據及財務印章；加強會計檔案管理；

　　9、負責配合相關部門做好固定資產、流動資產的定期盤點和債權、債務的清 理工作，確保資產的安全與完整；

　　10、負責及時向上級有關部門反映公司有關資金等財務狀況。

　　11、負責接待配合外部審計和接受內部審計；

　　12、負責處理好與銀行、財政、稅務及會計事務所等有關部門的公共關系， 取得各有關部門的相關支持和幫助；

　　13、負責維護會計電算化工作安全有效的進行，并充分利用電算化所提供的 大量、詳盡的數據，為公司經營決策做參謀。