工貿公司出納員崗位責任考核明細(滿分 20 分)

　　主要職責 //考核分解細化

　　現金收支及保管工作--8 分

　　嚴格保守公司財務秘密--2 分

　　收款時做到款證相符，且必須有制度規定的相關責任人簽字--2 分

　　付款時保證款單一致，并必須有總經理簽批，堅持一支筆的原則--1 分

　　做好現金日記賬，做到現金收支日清日結，款帳一致、賬實相符--1 分

　　收款必須驗鈔。短款賠償，長款封存后一個月內無人認領的入賬--1 分;

　　及時清點庫存現金，根據核定的庫存限額，及時申領庫存現金或送存銀行，以滿足工作需求，并保證每日現金不超庫存或虧空--1 分;

　　與銀行業務往來及票據使用與管理--6 分

　　與銀行業務往來，做好支票的開、支、存和對賬工作，做好銀行日記賬--2 分

　　嚴格履行票據使用手續。收據金額必須與憑證收款額一致，不得為他人私開票據- -2 分。

　　辦事處或其它部門領取的票據，需加蓋現金收訖章的，要登記部門名稱，票據種類、用途、起止號、經辦人等備查，并負責催收票據存根，及時注銷登記--2 分。

　　對帳與催款：--2 分

　　及時與用戶核對賬目--1 分;

　　積極催收貨款--1 分

　　保守秘密與安全：--2 分

　　遵守職業道德及國家法律、法規，嚴格保守公司秘密--1 分;

　　保管金庫鑰匙，牢記金庫密碼，不得向他人提供金庫鑰匙及密碼，不得將現金收訖章外借或不按規定蓋章。每天下班需將現金及收據等鎖存金庫，使收據與現金收訖章分離以保證安全--0.5 分;

　　遇有突發事件，在保證人身安全的情況下，及時觸按報警器--0.5 分。 其 他--2 分

　　無特殊情況，每月 10-15 日開支，--1 分;

　　完成領導指派的其他工作--1 分

篇2：園林綠化工程公司出納員考核標準

　　園林綠化工程公司出納員考核標準

　　1.記好銀行、現金日記帳，日清月結，與銀行往來帳一定要跟上，不能出現赤字，否則扣1－2分；

　　2.管好現金，庫存現金不能超過限額，當日收入當日存入銀行，否則扣1分；

　　3.嚴格履行借款手續，未經領導批準，不許私自借款，否則扣5－10分；

　　4.每月開資必須扣清借據，年終必須扣清全部借款，否則扣5－10分；

　　5.凡公司所收現金必須當時開現金收據及時入賬，否則扣10－20分；

　　6.嚴格執行報銷手續，手續不全不予報銷，否則扣10－20分；

　　7.嚴格支票管理，作好記錄，所用支票必須通過主管領導審批，一日內督促報銷或及時收回；

　　8.月末與會計和銀行對帳，必須兩賬相符，否則扣5－10分；

　　9.取送款必須注意安全，避免發生意外，否則扣10－20分。

篇3：現金出納年度崗位績效考核表

　　現金出納年度崗位績效考核表