財務部職務說明書

　　文件類別: 三級文件

　　文件編號: *ZB-01-024A

　　版 本: A

　　制定日期： 20**.10.10

　　生效日期: 20**.10.20

　　內容頁數: A4 / 10

　　□非受控 (蓋章)

　　□受 控 (蓋章)

　　受控編號：

　　批準 審核 制定 行政人事部

　　PM公司財務部出納職務說明書

　　職務名稱： 出納 所屬部門： 財務部

　　直接上級職務： 財務部經理

　　工作目的：作好本職工作，為公司節約成本

　　工作要點：

　　1、辦理現金收付和銀行結算工作

　　2、日常報銷工作

　　3、保管庫存現金和各種種票據

　　工作要求：良好的職業道德，對工作認真負責

　　工作責任：

　　1、辦理現金支付工作和銀行結算業務

　　2、日常登記帳目和支付報銷單據

　　3、保管庫存現金和各種票據

　　4、清繳各種費用

　　5、編制報表

　　6、按計劃支付或開出期票

　　7、辦理與客戶之間的收匯結算工作

　　8、向領導匯報資金的使用情況

　　9、完成領導交辦的其它事項

　　衡量標準：

　　1、各類應收的款項在報表傳遞到的十天內收齊

　　2、庫存現金和各種票據無丟失現象

　　3、按計劃支付供應商帳款

　　4、各種報表及時準確無錯漏

　　5、根據現金使用計劃有計劃的報銷一切應報之單據

　　6、從全局出發，協調生產、銷售、等各部門關系，平衡各方面的關系

　　職務要求：

　　生理要求：

　　年齡：25 至 40 歲

　　性別： 男、女不限

　　身高：女身高 160CM，男身高 173CM

　　體重;與身高成比例，在正常范圍內均可

　　健康狀況;無殘疾，無傳染

　　其他： 為人大方、作風正派、具有敬業精神、對企業忠誠

　　知識和技能要求：

　　大專以上學歷(財會或金融專業)

　　在外資企業三年以上相同職位的工作經驗

　　熟悉銀行結算業務、外匯核銷工作流程

　　熟悉各類辦公軟件 特殊技能：

　　語言能力： 能清楚、準確的向提問者解答每個問題 文字能力： 能用準確的文字表達出每件事情 觀察能力：能清楚的了解即將發生的事情，并能找出解決辦法 邏輯處理能力：根據事情的主次合理，有序的安排工作

　　熟悉涉外會計、稅務審計等政策法規，具有企業財務工作流程優化能力

　　綜合素質：

　　1、有良好的職業道德，保守企業秘密

　　2、有良好的溝通協調能力

　　3、能獨立開展工作 4、工作細心、認真

　　其它要求： 1、社會背景良好

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______