造價咨詢公司結算及高達軟件管理規范

　　第一節 核算結算

　　第一條 為加強對采購、銷售的核算、結算管理，準確、及時為財務部提供相關數據，特制定本制度

　　第二條 核算結算

　　(一)統計員負責資源采購的核算，并向財務出具資源采購結算情況說明;核出錯誤之后應及時通報公司財務，并跟蹤處理結果。每核算出一次錯誤，獎勵責任人50元;每漏核、核錯一次，考核責任人50元。

　　(二)結算員負責客戶結算。結算員根據合同和倉庫返回的提單進行結算，結算清單與進銷存軟件中的數據核對無誤后，經統計員核對后，交綜合管理部經理審核簽字后交財務復核，財務審核簽字后交財務經理審批，最后由財務開具結算發票。各相關責任人應認真核算，準確結算，每次考核責任人100元。

　　(三)統計員負責對結算員的結算進行核對。各相關責任人應認真核算，準確結算，否則每次考核責任人100元。

　　(四)結算完成后財務部應及時通知各客戶，并及時處理客戶提出的異議，確保結算工作順利進行。

　　第三條 合同考核

　　(一)統計員負責嚴格按合同要求對返利合同用戶進行考核。統計員根據合同制定統一的考核表，綜合管理部經理簽字后交財務審核，財務審核簽字后交總經理審批，最后由財務執行。

　　(二)一般情況下，當月考核金額在次月結算時執行。

　　第四條補虧管理

　　(一)當市場價格下跌時，廠家對我司按合同規定進行補虧、我司對經銷商按合同規定進行的補虧，分別參照廠家銷售政策及我司銷售政策執行。

　　(二)公司價格補償流程：參照廠家銷售政策，由價格管理員負責廠家補虧事宜。

　　(三)客戶價格補償流程：

　　1.通知客戶在規定時間內填寫統一格式的《補虧核算表》，加蓋公章，并傳至綜合管理部，否則逾期將不予補虧。

　　2.合同用戶填寫《補虧核算表》→價格管理員審核簽字→綜合管理部經理審核簽字→公司領導審批簽字→財務復核簽字→結算沖減。

　　3.正常情況下，當月補虧金額在次月結算時沖減。

　　第四條 價格管理員應認真做好補虧工作，并準確核對合同用戶的《補虧核算表》，出現一次錯誤每次考核責任人100元。

　　第五條 本制度由公司總經理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負責解釋和實施，綜合管理部經理為本制度第一責任人。

　　第二節 高達軟件操作條例

　　第一條 為了保證高達數據的準確性和及時性，特制定本條例。

　　第二條 原則

　　專人使用專人負責，輸入者對數據的準確性和及時性負責。

　　第三條 管理內容

　　(一)歸口部門 綜合管理部

　　(二)責任及權限劃分

　　責任崗位

　　責任范圍

　　權限劃分

　　倉庫開票員 駐點業務員

　　倉庫資源進銷存、銷價數據錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　分公司出納

　　宜春倉庫資源進銷存、銷價數據錄入，宜春分公司直發資源錄入 入庫、出庫、開單及所有查詢功能

　　統計員 錄入直發數據，核對所有數據 所有查詢功能 結算員

　　核對所有客戶結算的高達數據

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　　財務部相關崗位

　　財務管理模塊(包括進帳、退款、補虧、返利等)財務管理模塊的操作及所有查詢功能

　　主管 負責監控以上數據

　　系統管理員負責分配使用權限，維護系統的正常使用

　　備注：各責任人休假有義務教會接替人正確使用高達，且在休假后核對高達數據。

　　(三)對高達軟件數據錄入口徑進行規范：

　　1.萍鄉庫進、出數據統一以磅重數據進行錄入，價格統一為磅價，換算公式為磅價=理重*理價/磅重，入庫數據和倉庫銷售數據，統一由開票員錄入。

　　2.對于萍鄉倉庫理計銷售數，萍鄉開票員一律以磅計數據輸入高達軟件，開單以實際結算重量、結算單價確認。

　　3.除分公司以外的直發資源統一由統計員錄入，錄入數據按實際結算重量、結算單價確認。

　　4.分公司所屬業務的倉庫進銷、直發資源，統一由分公司出納錄入，宜春公司一律以理計數據輸入高達軟件。

　　5.輸單日期以實際輸單日期為準，交貨日期以磅單日期為準。

　　6、對萍鄉庫直發聯銷倉庫的資源，在高達軟件中按移庫進行處理，移庫價格(即聯銷點入庫成本)按移庫當日鋼源萍鄉定價確認，鋼廠直發聯銷庫資源，按鋼廠銷售定價進行確認，入庫資源直接錄入聯銷庫。

　　7.倉庫資源開單、直發資源開單具體如下：

　　第四條 考核

　　(一)格式要一致

　　為了方便高達的分類、排序，所有需要人工輸入的項目格式要與高達歷史數據保持一致格式。若發現一次考核責任人100元，并責令其修改。

　　(二)數據要準確

　　入庫數據要與磅單數據一致，且要求和倉庫過磅數據比較，檢查磅差是否在3‰以內，要及時發現問題、反饋問題。出庫數據要和倉庫出庫單一致，件數和重量都不得有任何誤差。若發現一次考核責任人100元，并責令其修改。

　　(三)輸入要及時

　　入庫和出庫要在倉庫單據收到的每日下午下班之前錄入高達軟件;倉庫開票員每周至少兩次將高達的庫存和倉庫分規格核對保證高達數據的準確。財務部要及時將客戶的進帳、退款、補虧、返利等及時輸入高達軟件，保證客戶資金賬戶的準確。如未及時錄入或錄入錯誤，每次考核100元。

　　(四)綜合管理部負責所有高達數據的監管，若發現高達庫存數據和倉庫數據有誤或因高達資金余額錯誤導致欠款發貨應及時上報公司領導，將對責任人嚴厲考核。

　　第五條本制度經由公司總經理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負責解釋和實施，財務部、綜合管理部經理均為第一責任人。

篇2：后勤集團財務結算中心工作內容工作規范

　　后勤集團財務結算中心工作內容及工作規范

　　一、工作內容

　　1、全面負責總公司財務預決算、會計核算、資金管理及財務等分析工作；

　　2、負責編制總公司各項資金的收支運行計劃，人員分配計劃，資金籌集計劃，并監督檢查各項計劃的執行情況；

　　3、負責總公司所有現金結報、管理工作及銀行結算業務，嚴格執行資金的收支管理制度；

　　4、負責總公司各項資金使用的結算及審核工作，規范審批制度，加強對各部門獎金收支狀況的財務與檢查工作；

　　5、負責審核各部門各項業務協議、合同的執行情況，按時辦理各公司有關各類票據結算及經營收入的納稅申報工作；

　　6、進行效益、成本、費用的分析核算工作；協助各部門搞好成本核算工作；

　　7、負責制定總公司有關財務核算的各項規章制度。

　　二、工作程序

　　1、辦理各項現金的報銷和領用手續，請持有效憑證到財務結算中心前臺辦理；

　　2、辦理各項銀行支票結算業務，請到財務結算中心前臺辦；

　　3、各部門的各類收入交款，請到財務結算中心前臺辦理；

　　4、各部門各項人員經費發放表(包括工資、崗位津貼、效益工資)等，最遲請在發放前一日的上午12時前交財務結算中心，過期則需順延發放（順延期不得超過兩天）；

　　5、每月10日發放各部門上月崗位津貼及非校編人員工資，每月20日發放各部門上月的效益工資，每月28日發放總公司直屬機構崗位津貼；

　　6、每月27日--—29日為各類外單位及各部門當月各類收支費用(含配送物品)的結算日期(節假日順延)，請各單位持有效憑證按時結算，超期尚未結帳，需待下月10日以后再辦理結算工作

　　7、月未各部門的各類攤銷、盤存、應收及應付款項清單，請于月未結算日后的二天內報結算中心，以便于財務及時核算結帳；

　　8、各部門的各類收支報銷憑證，請注明事由及部門的開支渠道，以便于結算中心對各部門的成本核算更加準確、清楚。

　　9、各類結帳報銷、交款的時間，每天上午8時——12時，下午2時——4時45分。

　　三、財務結算中心職業道德規范

　　1、愛崗敬業、努力學習。熱愛本職工作，努力專研業務，使自己的知識和技能適應社會發展需要。

　　2、熟悉法規，依法辦事。熟悉財經法律、法規和國家統一會計制度，按要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　3、搞好服務，提高效益。熟悉本單位的生產經營和業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理，提高經濟效益而服務。

　　4、客觀公正，保守秘密。辦理會計事務應當實事求是，客觀公正，保守單位的商業秘密，除法律規定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本單位的財務會計信息。

　　四、工作人員行為規范

　　1、熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公,恪守職業道德;

　　2、儀表端莊，舉止文明，精神飽滿，統一掛牌上崗；

　　3、樹立服務意識，熱情接待，耐心解答，文明用語；

　　4、實行首問負責制，不推諉，不刁難，不訓斥；

　　5、發生誤解或糾紛時，態度冷靜，顧全大局；

　　6、嚴格執行各項勞動紀律及規章制度，上班期間不聊天、串崗、嬉戲，不帶無關人員隨便進出辦公場所。

篇3：研究所規范發票報銷和現金結算通知

　　研究所關于規范發票報銷和現金結算的通知

　　為進一步規范發票報銷和現金結算，嚴肅財經紀律，發揮資金使用效益，所內各部門要嚴格執行相關財務規章制度?，F將發票報銷和現金結算方面的規定重申如下。

　　一、關于發票報銷

　　1、經辦人員在購買商品、接受服務支付款項的，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。

　　2、在財務處辦理報銷事務，經辦人員應確保提交發票真實合規，符合《發票管理辦法》規定。不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證。

　　3、在取得發票時，可在稅務局網站查詢其真偽（網址見附件），也可聯系我所財務處工作人員協助查詢。

　　4、取得的發票應是按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，并加蓋發票專用章的發票。

　　5、對于報銷時涉及發票有下列故意行為的，一經查實，依法依規嚴肅處理。

　　提交假發票；

　　提交與報銷業務內容不符的發票；

　　提交違反規定代開的發票；

　　提交購買空白的、之后自行填寫內容和金額的發票；

　　提交其他違規發票。

　　二、關于現金結算

　　1、各類業務報銷應嚴格遵守現金使用規定。人民幣1000元以上支出，嚴禁使用現金，本地采用轉賬、支票、公務卡方式結算，外地采用銀行匯款方式結算。

　　2、對于1000元以上的支出，禁止將本應開具的1張發票，人為地拆分為若干張1000元以下發票，實行現金結算的行為。一經發現，退回報銷的現金，改由轉賬結算，由此產生的不良后果，經辦人員負責。

　　3、對于在外地發生的1000元以上支出，實行銀行匯款或公務卡結算，禁止現金結算。

　　4、機票、住宿費、會議費、參加會議注冊費，必須公務卡結算。

　　5、除必要的現金結算外，提倡實行公務卡結算（公務卡結算目錄見附件），逐步取消現金結算。