萬科房地產企業經營計劃管理制度

　　第一章 總則

　　第1條 為了加強企業經營計劃管理，促進企業快速健康發展，結合本企業的實際情況，特制定本制度。

　　第2條 管理范圍

　　這里的經營計劃包括各經營部門的業務計劃以及各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。

　　第3條 本制度適用于企業各類經營計劃的編制、執行和監督。第二章 年度經營計劃的編制

　　第4條 年度經營計劃所確定的計劃期為每年的1月1日到12月31日。第5條 年度經營計劃編制的程序

　　(1)每年年底項目前期部根據企業中長期發展規劃、本年度經營計劃的執行情況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。

　　(2)項目前期部將擬訂的年度經營目標傳達給各部門征求意見，并對各部門的意見進行匯總。

　　(3)項目前期部通過匯總各部門的意見，編制《年度經營計劃草案》，并提交總經理辦公會討論。

　　(4)項目前期部根據總經理辦公會討論的意見對年度經營計劃進行修改，并經總經理批準后執行。

　　第6條 年度經營計劃的內容

　　企業年度經營目標，預計分階段目標;為實現企業業務目標，各業務部門的業務計劃指標;編制規范(含表式、編制說明要求)和編制進度要求。

　　第7條 如遇特殊情況，企業年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經總經理辦公會批準。

　　第三章 年度經營計劃的分解

　　第8條 每年年底由商務部組織各部門采用滾動編制、逐步細化的方式對整體經營計劃進行分解，形成季度和月度的各部門分解計劃。

　　第9條 按季度和月度分解年度經營計劃將年度經營計劃分解成為季度、月度經營計劃。

　　(1)項目前期部(或商務部)負責整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協調和平衡。

　　(2)各部門負責各自具體計劃的分解、執行和修訂。第10條 各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度

　　各部門負責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月，形成月度工作計劃。

　　第11條 審核批準企業年度經營計劃分解結果

　　由總經理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃和各部門月度工作計劃，由總經理批準。

　　第四章 經營計劃的執行第12條 經營計劃的下達

　　(1)每年年底前由總經理辦公會向各部門下達年度經營計劃。

　　(2)每季度之初，由總經理辦公會批準，項目前期部(或商務部)下達下個季度經營計劃和各部門工作計劃。

　　(3)每月月初，由總經理批準，項目前期部(或商務部)下達下個月度經營計劃和各部門工作計劃。

　　第13條 經營計劃的執行

　　各部門根據企業經營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和企業整體經營目標、經營計劃的實現。

　　第14條 調整經營計劃

　　(1)確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃的，必須由項目前期部(或商務部)提出申請說明原因，經總經理辦公會討論通過后才能執行。

　　(2)確因客觀因素影響需要調整季度經營計劃的，必須由相關部門主管副總提出申請說明原因，經總經理批準后才能執行。

　　(3)確因客觀因素影響需要調整月度經營計劃的，必須由相關部門經理提出申請說明原因，經主管副總確認，總經理批準后才能執行。

　　第15條 調整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃執行。

　　第五章 檢查與考核

　　第16條 項目前期部(或商務部)負責跟蹤、分析、報告企業經營計劃的執行情況。

　　第17條 職能部門每月以書面形式報告一次企業經營計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總經理辦公會決定。

　　第18條 各級領導必須隨時監督檢查企業經營計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

　　第19條 檢查企業經營計劃的執行情況時，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

　　第20條 企業每季度對各部門經營計劃的執行情況考核一次。項目前期部組織考核并提出初步意見，總經理辦公會討論后做出考核結論。

　　第六章 附則

　　第21條 本制度由項目前期部負責制定、解釋及修改。第22條 本制度自××××年××月××日起執行。

篇2：企業(公司)經營計劃管理制度

　　企業（公司）經營計劃管理制度

　　第一章目的

　　第一條為了促進企業經營活動規范有序地進行，減少經營過程中的盲目性，公司應編制綜合全面的經營計劃。

　　第二章管理職責

　　第二條公司綜合辦公室負責經營計劃工作。在做好調查研究工作的基礎上，根據公司總體經營目標，統籌經營計劃的各項具體目標，編制出切合實際的經營規劃草案，報送公司總經理審批。草案審批后成為可實施的正式計劃，對批準的正式計劃，綜合辦公室負責檢查反饋，并對計劃實行滾動調整。

　　第三條各職能部門將經營計劃作為管理活動的綱領，努力完成計劃中關于本部門的各項計劃指標。在計劃的編制過程中，應積極配合綜合辦公室的工作，提供必要的調研資料，真實反映客觀情況，對于具有特殊內容的計劃指標，相關部門可先擬出草案，綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨計劃)的特殊規定，物資設備部負責提交；因質量體系不能完全描述的內容，則由工程技術部負責提交。

　　第四條公司綜合辦公室由總經理授權，負責公司經營計劃的組織、審核、督導等方面的領導工作。根據各類計劃(長期、中期、短期)的期限，及時地組織編制工作，并開展必要的論證分析，確保核準的各項計劃內容具有科學性、合理性。對計劃的執行過程應加大督察力度，促使計劃任務按預期要求完成。

　　第三章計劃期限的劃分

　　第五條中長期計劃、年計劃、月計劃。計劃形式有單項和綜合。

　　第四章作用

　　第六條通過綜合平衡，統籌安排企業的人力、物力、財力，保證企業經營的各要素得到合理有效的利用，以取得最大經濟效益。

　　第五章經營計劃的內容

　　第七條長期經營計劃的制訂，應充分體現科技、經濟與公司發展相結合，經濟發展與培養人才相結合，技術改造與提高經濟效益相結合的原則。其中提高經濟效益是制訂長期計劃的核心。

　　第八條年度經營計劃是公司中長期經營計劃的具體細分。它是綜合各項專業計劃形成的年度總體經營計劃，故又稱年度綜合計劃。它是企業全體員工在計劃年度內的行動綱領。其主要內容如下：

　?。?）利潤計劃。利潤是反映公司生產經營活動，經濟效益的綜合指標。包括計劃期內的利潤目標、稅后利潤的分配和使用等。

　?。?）生產計劃。它規定公司在計劃年度內完成工程的產量、產值、質量和生產能力的利用程度等。

　?。?）質量計劃。包括產品質量指標和工作質量指標應達到的水平，產品分類升級計劃以及創建名牌計劃等。

　?。?）科研和新技術開發計劃。包括新技術、新工藝的研究項目計劃等。

　?。?）設備維修計劃。規定公司在計劃期內，生產設備的維護保養和修理的種類(如大修、中修等)、期限、工作量等。

　?。?）勞動工資計劃。包括勞動生產率計劃、職工人數計劃和工資計劃等。

　?。?）物資供應計劃。規定公司為完成生產計劃，需要的各種原材料、燃料、動力、外購件、設備、工具等的供應數量、供應期限、合理儲量等。

　?。?）技術改造和技術組織措施計劃。包括技術改造計劃，設備更新和購置計劃，自制專用設備計劃，改進生產技術和生產組織的各項措施計劃。

　?。?）成本計劃。規定公司為完成生產經營所要支出的全部生產費用、管理費用、財務費用，各種物資的計劃成本和降低成本的要求。

　?。?0）資金計劃。包括固定資金計劃、流動資金計劃、專用基金計劃等。它規定計劃期內的財務收入和支出，規定流動資金計劃占用額和周轉速度。

　　第六章經營計劃編制方法

　　第九條經營計劃的編制步驟

　　經營計劃要根據公司的發展和經營決策的要求編制。

　?。?）進一步調查研究。要深入弄清市場為企業提供的機會和風險，以及企業自己的優勢和劣勢。特別是要掌握計劃的限制性條件，例如能源、物資供應、資金、設備、技術條件不能實現，或對其他目標構成不利的作用，則應考慮修正。

　?。?）提出各項具體目標。各部門及項目部根據公司提出綜合整體目標對自己各項經營活動提出具體的單項目標。

　?。?）統籌安排確定目標。如果某一目標受制于某種條件不能實現，或對其他目標構成不利的作用，則應考慮修正。

　?。?）編制不同計劃方案。完成任何一個目標，往往可以采取幾種不同的方法，形成幾個不同的計劃方案，這是正常的，也是必要的。

　?。?）選擇最佳方案。通過分析對比，選出能夠實現經營目標的最佳方案。

　?。?）做出全面規劃。主要是將綜合的經營計劃和單項的經營計劃，編制成正式的文本，報總經理批示后，便于實施。

　　第十條經營計劃的編制依據。

　?。?）編制中、長期經營計劃的依據。編制中、長期經營計劃的依據：公司經濟發展的需要，市場需求，公司的生產技術條件，技術的改進、引進和管理、技術水平的提高。

　?。?）編制年度經營計劃的依據。編制年度經營計劃的依據：公司領導下達的指令及指導性計劃，工程簽訂合同和

市場預測資料，前期預計完成數字及公司歷史統計資料，經審定過的各種技術經濟定額。

　?。?）編制計劃的有關要求。中、長期經營計劃由公司總經理主持。首先由綜合辦公室擬定計劃草案，各業務歸口部門按計劃草案要求，負責搜集、整理資料提出專業規劃草案，綜合辦公室進行匯總后進行綜合平衡提出總體方案，報總經理批準。

　　公司年度綜合計劃的制定，同樣應采取統一領導，分工負責、綜合平衡的方法進行編制，各業務歸口部門負責編制專業計劃，綜合辦公室負責擬定編制計劃的總進度，組織綜合平衡，于年前一個月上報總經理批準后下達各部門執行。

　　專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，編制計劃草案時應認真聽取分管領導和有關部門的意見，并按規定的時間上報。報送的計劃必須附文字說明，經部門負責人和編制人簽章后方可呈報。

　　編制計劃過程中需要的各種資料，各部門應主動提供，積極配合，任何部門都不得拒絕，應以全局利益為重。

　　第七章經營計劃的貫徹實施

　　第十一條指標管理。

　?。?）年度綜合計劃所規定的各項計劃任務，是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動，必須相應設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。

　?。?）計劃指標按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平。

　?。?）計劃指標實行分級歸口管理，總指標由綜合辦公室負責匯總、平衡、上報和下達，各業務科室負責歸口管理。各部門指標的實行(分指標)以部長為首，組織有關職能人員負責管理。工程指標的實行以項目經理為首，組織管理。

　?。?）為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。

　　第十二條反饋控制。

　　經營計劃強調嚴肅性，一經確定，就應全力組織實施，這就需要加強督導控制，要及時掌握各個指標的完成進度和計劃執行情況。管理者應做好信息反饋工作，對計劃實施中遇到的問題，及時進行協調、控制、解決。統計工作是企業的一項基礎工作，是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況。

　　第十三條計劃指標的調整。

　　為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，請示總經理后，做出必要的調整。

　　第十四條計劃的檢查和考核。

　?。?）各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。

　?。?）檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表、會計報表、業務報表資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

　?。?）考核計劃必須與經濟責任制考核相結合?？己说挠媱潝?，一律以公司批準或下達的計劃數為依據。

　　第八章附 則

　　第十五條 本制度自下發之日起執行。

篇3：企業(公司)經營計劃管理工作制度

　　企業（公司）經營計劃管理工作制度

　　一、總則

　　第一條 計劃管理工作的任務：

　　(一)在科學預測的基礎上，為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，制定業的長遠規劃，并通過近期計劃組織實施。

　　(二)根據市場需要和企業能力，簽訂各項經濟合同，編制企業的年度、季度計劃，使業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行。

　　(三)充分挖掘及合理利用企業的一切人力、物力、財務，不斷改善企業的各項技術經指標，以取得最佳的經濟效果。

　　第二條 企業各級部門的主要精力，應放在各種計劃的編制、執行、檢查和考核上。

　　第三條 企業的計劃管理根據"統一領導，歸口管理"的原則，全公司總部、車間、組三級進行管理。公司計經營發展部是全公司計劃工作的管理部門，各個職能科室，都分別是各種專業計劃的歸口部門。

　　第四條 為保證全公司計劃工作的正常開展，應加強綜合計劃機構，提高它在企業中應的地位和作用。各級有計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職(或兼職)的計劃人員。

　　第五條 企業計劃必須認真進行綜合平衡，堅持"積極平衡，留有余地"的原則，不缺口，不"打理伏"。

　　第六條 企業的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分，是企業生產經營活動的依據計劃一經下達，各級各部門都必須發動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現。

　　第七條 統計工作是企業的一項基礎工作，是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況，禁止弄虛作假。

　　二、長遠規劃

　　第一條 長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現，其主要內容包括下列幾個方面：

　　(一)企業產品的發展方向；

　　(二)企業生產的發展規模；

　　(三)企業技術發展水平，技術改造方向；

　　(四)企業技術經濟指標將要達到的水平；

　　(五)企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造；

　　(六)職工教育培訓及文化設施建設；

　　(七)職工生活福利設施的改造和提高；

　　(八)能源及原材料的節約。

　　第二條 編制企業長遠規劃的主要依據：

　　(一)經濟發展的需要；

　　(二)市場需要；

　　(三)企業的生產技術條件；

　　(四)國內外科學技術最新成就和發展趨勢；

　　(五)技術改進、引進和改善管理、提高職工技術水平以后所能提供的潛力。

　　第三條 長遠規劃的編制工作由分管計劃工作的總經理主持。經營發展部負責匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料提出專業規劃(草案)。長遠規劃經上級主管機關及總經理批準后分年組織實施。

　　三、年度綜合計劃

　　第一條 年度綜合計劃是企業全體職工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月計劃的重要依據。因此，企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。

　　第二條 年度綜合計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由主管計劃工作的總經理負責領導，各業務歸口科室按"管什么業務，就編什么計劃"的原則根據規定的計劃表式，負責編制各專業計劃(見附表1.2.1)，經營發展部負責擬定編制計的總進度，組織綜合平衡于年前一個月上報下達工作。

　　第三條 年度綜合計劃編制的主要依據：

　　(一)上級主管部門下達的指令及指導性計劃；

　　(二)總經理提出的年度方針目標；

　　(三)產品訂貨合同和市場預測資料；

　　(四)長遠發展規劃；

　　(五)前期預計完成數字及本企業歷史統計資料；

　　(六)經審定過的各種技術經濟定額。

　　第四條 編制計劃所需資料由各科室車間相互提供，任何單位都不得拒絕。

　　第五條 專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取公司領導和有關車間科室的意見，并按規定的時間報經營發展部。報送的計劃必須附文字說明，經科長和編制人簽章后方才有效。

　　四、指標管理

　　第一條 年度綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計劃管理工作。

　　第二條 計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現的。

　　第三條 計劃指標實行分級歸口管理。公司一級指標(總指標)由公司總部經營發展部負責匯總、平衡、上報和下達，各科室負責歸口管理。車間級指標(分指標)以車間主任為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

　　第四條 為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。

　　第五條 一級指標的設置，由經營發展部根據上級要求和公司內管理工作的需要，同指標歸口部門商定。

　　第六條 必須在當年11月底正式下達次年的公司年度經營綜合計

劃。

　　五、計劃指標的調整

　　第一條 為維護計劃的嚴肅性，企業計劃一級上級主管機關及公司領導批準下達后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃指標必須辦理審批手續。

　　(一)一級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口科室簽署意見后，經計劃管理科審核報公司領導審批，屬公司下達的計劃指標，還要報上級主管機關審批，在未批準前仍按原計劃執行。

　　(二)調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃指標應提前一個月申請，整月度計劃指標應提前十天申請。

　　(三)調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。

　　(四)調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。

　　六、計劃的檢查和考核

　　第一條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。

　　第二條 檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表，會計報表，業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

　　第三條 計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合?？己说挠媱潝?，一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據。

　　附表：年度綜合計劃編制分工及完成時間表

　　序號計劃名稱編制部門完成時間備注

　　1生產計劃

　　2新產品計劃

　　3技術組織措施計劃

　　4銷售計劃

　　5物資供應計劃

　　6勞動工資計劃

　　7成本計劃

　　8財務計劃

　　9產品質量計劃

　　10設備大修理計劃

　　11房屋建筑大修理計劃

　　12基建技改計劃

　　13生產技術準備綜合計劃

　　14輔助生產計劃

　　15職工教育培訓計劃

　　16主要技術經濟指標