工程項目部支票管理規定（三）
1.項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算;
2.與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，并通報批評;
3.支票必須同銀行預留印鑒分別存放，財務專用章和名章分開保管;
4.項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續;
5.在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全;
6.未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任;
7.嚴禁簽發遠期支票、空頭支票;
業務經辦人員申請支票及現金報銷流程
業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員，其辦理支票及現金業務時工作流程如下:
1.支票
?、儆山涋k人員到財務室領取"借款申請單"，此單由財務人員逐項填寫齊全;
?、诮涋k人員持填寫齊全的"借款申請單"，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意;
?、垌椖拷浝砗炞滞夂?，經辦人持單交財務主管，簽字同意后，方可到出納員處領取支票;
?、芙涋k人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領走;
?、萁涋k人應及時持發票到財務室辦理報銷手續，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫"單據報銷粘存單"，審核后交項目經理、財務主管簽字后，交出納員報銷;
?、迗箐N時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容（項目）、單位、數量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發票專用章）等項;
?、咚职l票內容為"材料"、"辦公用品"字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務專用章（或發票專用章）。
2.現金
?、俳涋k人將原始單據交財務室，由財務人員填寫"單據報銷粘存單";
?、趯徍送戤叺?單據報銷粘存單"交項目經理簽字同意;
?、垌椖拷浝砗炞滞夂?，交財務主管簽字，然后給出納員報銷，領取現金。
?、軋箐N時所持發票的要求同支票報銷時一樣，內容填寫真實齊全。
篇2：對外付款（支票）及報銷管理規程補充規定
對外付款(支票)及報銷管理規程補充規定
(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”，按照“先申報，后支付”原則辦理相關財務手續。
a)使用支票結算的支出款項，按照《對外付款(支票)及報銷管理規程》中“支票結算”相關條款執行。
b)使用現金結算，凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”，經總經理簽字同意后，到財務部領取備用金。
i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統一購買，辦公室在購買前提出用款申請，填寫“借款單”。
ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途，金額且有審批人的簽字。
iii.汽車使用費中，過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。
iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。
c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執行。
1.、各項費用支出須附明細。
各項費用支出，經辦人在將發票送至財務部審核時，原則上須將明細提供至財務部，財務部實行監督。
1、經辦人取得發票，經經理簽字后，先到財務部審核，確認發票有效(如發票是否為正式發票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等)，加蓋“已審核”戳記，再經總經理批準，簽字報銷。
2、停車費、過路費、等運雜費，經辦人粘貼好后，先到財務部審核后，經總經理批準，簽字報銷。
3、經辦人取得的出租車費發票m.airporthotelslisboa.com、洗車費發票及公務車汽油費發票，經辦公室審核有效(確認是否提前申請)，辦公室經理簽字后，由辦公室統一報送總經理批準。
4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫療補助、過節費等)，由職工本人簽字后，交辦公室，辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效，簽字報銷。
篇3：X集團現金支票印章管理規定
某集團現金、支票、印章管理規定
隨著公司經營業務不斷擴大發展，對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作，特制定如下規定：
一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理，總經理簽字具全。由專人負責開示票據，出納負責收款。
二、出納員收款現金時必須當面點清，嚴防假抄，日清月結，當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳，必須做到帳額相符。
三、轉賬支票必須款到公司帳戶，才能認可，否則不能辦理手續。
四、所發生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字（99）第十七號規定執行。"
五、每周六檢查本周收款情況，清理合同，查清欠款商家，并編制規范報表交予招商部，定出措施。及時收回欠款，并如實上報部經理。
六、公司財務章由專人負責監管，出納開出支票必須嚴格審查，并登記后蓋章方能出示。
財務部