酒店財務管理制度之款項支付管理
一、酒店各種款項支付程序：
1、員工工資的支付：按酒店《工資發放管理規定》執行；
2、銀行代扣代繳費用（銀行貸款利息、水電費、稅金、社保費、通訊費用等）的支付：財務部出納員根據酒店與相關銀行簽定的《委托代扣代繳協議（合同）》或經相關部門審核的費用繳付通知單，在扣款期前安排足額款項存入相應銀行帳號；
3、工程款的支付：酒店工程部行政秘書根據合同或工程進度填寫《工程付款審批表》（見附件九）--工程部相關主管簽署意見--工程總監確認--財務總監審核--總經理審批--主管會計填寫《付款憑證》（見附件十）--出納員受理票據予以付款；
4、固定供應商貨款的支付：主管會計根據合同填寫《付款憑證》--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款；
5、非采購、工程合同款的支付：主管會計根據合同填寫《付款憑證》--相關部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款；
6、報銷及日常費用的支付：需報銷費用的員工將費用報銷單據粘貼在《費用報銷單》上并簽名--部門負責人審核--主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款--報銷員工簽收；
7、暫借款的支付：酒店員工因公外出或辦理業務及其他原因需要借款時，由借款人填寫借款單--部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。
8、采購借款支付：
1）采購部采購員日借款金額在1萬元（含1萬元）以下，由借款人填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款；
2）采購員日借款金額在1萬元以上10萬元（含10萬元）以下的，須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款；
3）采購員日借款金額在10萬元以上的，須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。
9、備用金的支付：由需要使用備用金的部門提出書面申請-- 總經辦審批--申請部門填寫借款單--財務總監審批--出納員付款。
10、保證金的支付：
1）合同保質（修）金的支付：保質（修）期滿后，酒店相關部門提交保質（修）金支付報告--總經辦審批--主管會計填寫《付款憑證》--相關部門負責人簽認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》付款；
2）員工、住客、掛帳協議客戶的押金支付：押金交付人將本酒店開具的收據或書面證明及相關資料交主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員付款--收款人簽收。
二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項隨時發生隨時支付外，其他款項的支付由財務部根據各部門每周五17：00前提交的下周《部門資金使用計劃表》（見附件十一）編制《周付款計劃表》（見附件十二），于次周一上午報總經辦審批。出納員根據經審批同意的《周付款計劃表》按上述程序辦理支付手續。遇特殊情況，未列入《周付款計劃表》但必須支付的款項須報總經辦審批。
三、每周一至周五14：00至17：00為財務部出納員向受款人支付款項的時間。
四、財務部出納員不準白條抵庫，跨月借款必須及時入帳，特殊情況須報總經辦審批。
五、員工借款須嚴格按申請用途使用，業務完畢后，借款人須及時辦理報銷或還款手續，還款期限不得超過一個月。遇特殊情況，不能按時報銷或還款的，借款人須提前填寫《借款異常情況說明表》（見附件十三）送財務總監審核后報總經辦審批。否則，財務部將從借款人工資中予以抵扣。
篇2：國庫支付中心檔案管理員職責
國庫支付中心檔案管理員崗位職責
檔案管理員在中心分管主任領導下進行工作。
1、協助制定并嚴格執行《會計檔案管理辦法》的各項規定，負責辦理會計資料的立卷、歸檔、保管、查閱工作。
2、對會計檔案做到妥善保管，存放有序，方便查閱，防止損毀、散失和泄密。
3、嚴格按檔案管理規定向中心內部工作人員和外來人員提供需要查閱的會計檔案，辦理登記手續。
4、經中心分管領導批準向有關單位復制會計檔案資料，并辦理登記手續。
5、保持中心檔案室干凈、整潔，定期進行防蛀、防腐、防霉變處理。
篇3：支付中心文印管理辦法
國庫支付中心文印管理辦法
第一條 為加強中心文印管理工作，提高文印工作質量，降低辦公費用，制定本辦法。
第二條 文印組織工作由辦公室具體負責，文印工作包括單位對內、外文件及材料的打印、復印工作。下列事項屬于單位文印范圍：
1、中心文件、信息、通知的印制;
2、上級重要文件的復印;
3、中心內部資料、會計憑證、報表資料的復印;
4、重要信息資料的復印;
5、其他與本單位有關的資料打印、復印。
第三條 非文印人員嚴禁擅自開啟打印、復印設備，原則上不得從事于本單位無關的打印、復印工作。
第四條 文印人員要做好文印設備的日常保養工作，保持設備清潔，做到擺放有序。每天上班后開啟設備，下班前關閉設備。