休閑會館前臺發票、單據管理制度
為嚴格控制公司財務制度，杜絕財務漏洞；現對前臺發票及單據傳遞及保存如下規定：
1.前臺各種重控單據必須連號使用，存根聯單獨連號保存隨時備查。
2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據存根齊全。
3.前臺賬務資料按日歸類，每月匯總，由日審標示后存檔封存。
4.前臺賬務資料封存后完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監督下進行。
5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性，不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務單據，如信用卡預授權單的保存須按照其業務單位運作特性制訂保存周期。（信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。）
7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會，由日審于次日對其進行賬務調整，并在次月初完成月收入的調整工作。
8.調整后的收入報表由日審保管至少兩年，以便進行收入及營業分析及預算。
9. 前臺單據及收入報表由專人管理，嚴禁隨意透露。
10.客人持本店收據要求補開發票或查詢賬目時，前臺賬務人員有義務幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當賬務發生期超過半年時，以電腦資料為準并上報前臺主管。
11. 公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發票；發票金額要真實、準確，可以少于實際金額，但不得超過實際消費。
12.正確開具發票后，將發票存根聯訂在消費賬單上備查；除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯收回并訂在發票記賬聯后。（以上內容為手工開據的發票適用-目前很多發票為機打發票，無發票記帳聯的應將存根聯訂在消費賬單上備查）
13. 當工作中出現問題不能依靠本制度解決時，以國家相關會計制度為準則，并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。
以上規定前臺賬務人員須嚴格執行，凡因違反上述規定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經濟損失；上報店級領導處理；公司保留對當事人采取法律行動的權利。
篇2：報銷單據的選擇與粘貼制度
報銷單據的選擇與粘貼制度
3.1、報銷單的種類、選擇、填寫標準。
3.1.1、報銷單種類：費用報銷單，差旅費報銷單，支出憑證。
3.1.2、報銷單種類的選擇：
3.1.2.1、費用報銷填寫費用報銷單。
3.1.2.2、貨款及其他支出填寫支出憑證。
3.1.2.3、出差外地報銷填寫差旅費報銷單。
3.1.3、報銷單的填寫字跡工整、不得涂改，報銷單的金額欄填寫時大小寫金額必須一致，并與所附原始發票一致
3.2、原始單據有關說明
3.2.1、取得合法的原始發票：名稱必須填寫并應與公司法人執照的單位名稱相符。
3.2.2、發票金額大小寫必須一致，發票貨名、規格應與所填寫的報銷單用途一致，發票上的印章必須清晰、完整。
3.2.3、原始發票的粘貼，票據的粘貼必須用膠水(非膠棒)依次粘貼整齊，不得用訂書釘或曲別針取代。票據粘貼后大小不得超過報銷單，乘車發票及招待費發票應按金額大小順序依次排開粘好。
3.3、原始單據取得形式。
3.3.1、公司采買固定資產，低值易耗品、辦公文具時，取得的發票應同時附有明細的清單。明細清單同樣需要加蓋銷貨單位的財務專用章或發票使用章，報銷時除填寫一般報銷單外，必須附有行政部資產管理員的入庫驗收單，入庫單的數m.airporthotelslisboa.com量、金額必須與明細清單一致。
3.4、交通費報銷單：報銷出租車票，必須填寫交通費報銷單，須寫清乘車日期、起點、終點，詳盡事由。出租車票，乘車一個月內報銷有效。報銷單內容填寫不詳細的不予報銷。
3.4.1、因事情緊急需乘座出租車去外省市,須填寫申請表,并注明原因,經部門總監簽字方可報銷。
3.5、郵電費報銷單：公司的電話費由銀行托收，手機費現金支付。
3.6、差旅費報銷按差旅費報銷單內容詳細填寫：實際出發及到達時間、地點、出差任務。手續不全者不予報銷。
3.6.1、出差天數及費用支出應在申請預算范圍之內，有特殊情況超出預算的須特別批注，否則不予報銷。
3.7、采購貨款的報銷：應由采購人員提供購貨發票及庫房簽章的驗收入庫單及請購核準單，經本部門主管、商務部主管核準后，到財會部門申請貨款或報銷。
3.8、關于支出憑證的使用。報銷原則上必須取得正式合法之原始發票。但因業務之特殊性不能取得正規發票入帳發票時，填寫此單據，但應盡可能減少，避免取得非正規發票。
3.9、報銷時間的規定。
3.9.1、財務報銷時間：每日9：00--12：00
3.9.2、每月1日-5日工作日為財務報表時間。此期間不辦理報銷。
3.9.3、每月25日為財務當月結帳日，依據會計的及時性原則，為了保證會計信息的時效性。，以利于決策，要求當月發生的費用當月報銷，跨月費用一律不予報銷。