公司倉庫物資管理細則（五）

　　1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變行等問題，均由倉庫負責處理

　　3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續；

　　4.各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料；

　　5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即做相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盈虧報告手續，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經領導批準，據以列表，并報財務部一份

　　10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部割據請勾數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

篇2：大學設備物資采購招標管理監督實施細則

　　大學設備、物資采購招標管理與監督實施細則

　　第一條 為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購 過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條 學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人 員的組成及辦公地點仍按湘大資發[2000]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導 小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

　　第三條 凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上 的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、 圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

　　第四條 價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表 參照本細則執行。

　　第五條 設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方 式進行。

　　第六條 招標工作程序

　?。ㄒ唬┯脩艋驁绦袉挝唬ㄙY產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、 物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

　?。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等 有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供 貨商報名參與投標。

　?。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍 建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

　?。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條 件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定 的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

　?。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5—7名 評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合 理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參 加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

　　第七條 招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內 容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中 標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組m.airporthotelslisboa.com織 招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

　　第八條 對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序 如下：

　?。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、 技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采 購方案。

　?。ǘ┱袠祟I導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知 招標工作小組。

　?。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。

　?。ㄋ模δ承┎荒苓M行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標 領導小組審批。

　　第九條 對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資 （如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。

　　第十條 各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備 化整為零，分散采購。

　　第十一條 招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報 校招標辦備案。

　　第十二條 對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法(試行)》和 《z大學經濟合同管理與監督辦法(試行)》的相關條款進行處理。

　　第十三條 本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十四條 本細則自發布之日起施行。