東南國際項目現場報表管理
銷售日報表 由現場內勤制表，銷售經理（現場專案經理）審核。
銷售周報 由現場內勤制表，銷售經理（現場專案經理）審核及點評。
銷 控 表 由現場內勤制表，每日及時進行銷控，銷售經理（現場專案經理）審核。
現場排班表銷售經理（現場專案經理）制定。
銷售月報由現場內勤制表，銷售經理（現場專案經理）審核，于每月2日前必須送至營銷總監。
銷售員業績統計表由現場內勤制表，銷售經理（現場專案經理）審核，于每月2日前報送營銷總監。
現場考勤表由現場內勤制表，銷售經理（現場專案經理）審核，隨請假單等于每月2日前交營銷總監。
樓盤月度銷售分析由現場內勤提供數據，銷售經理（現場專案經理）主執筆，每月5日前營銷總監。
季度銷售分析由各現場內勤提供數據，由銷售經理（現場專案經理）主管每季度10日前提交營銷總監。
樓盤季度投訴分析由各現場內勤將投訴表匯總，由銷售主管進行分析，每季度5日前提交部門經理、營銷總監。
篇2：物業管理會計報表編制規程
物業管理會計報表編制規程
1.0目的
規范會計報表編制工作，確保會計報表的編制準確、報送及時。
2.0適用范圍
適用于物業管理公司及其下屬管理處的報表編制工作。
3.0職責
3.1公司/管理處會計負責會計報表的編制工作。
3.2公司財務部主管負責報表的審核及報送工作。
4.0程序要點
4.1資產負債表
4.1.1資產負債表的資產項目內容：
a)流動資產。包括：
==貨幣資金；
==短期投資；
==應收票據；
==應收賬款；
==應收補貼款；
==其他應收款；
==存貨；
==待攤費用；
==待處理流動資產凈損失等。
b)長期投資。包括：
==股權投資；
==債券投資等。
c)固定資產。包括：
==固定資產原價；
==備抵的累計折舊；
==固定資產凈值；
==固定資產清理；
==在建工程；
==待處理固定資產凈損失等。
d)其他長期資產。包括：
==無形資產；
==遞延資產；
==其他長期資產；
==遞延稅款借項。
4.1.2資產負債表的負債及所有者權益項目內容：
a)流動負債。包括：
==一短期借款；
==應付賬款；
==其他應付款；
==應付工資；
==應付福利費；
==未交稅金；
==未付利潤；
==其他未交款；
==預提費用；
==年內到期的長期負債等。
b)長期負債。包括：
==長期借款；
==應付債券；
==長期應付款；
==住房周轉金等。
e)所有者權益。包括：
==實收資本；
==資本公積；
==盈余公積；
==未分配利潤等。
4.1.3資產負債表的編制方法：
a)公司/管理處會計在填制資產負債表時，應分別填列"年初數"和"期末數"的金額：
=="年初數"欄內的各項數據，應根據上年末資產負債表的"期末數"欄內數字填列；
=="期末數"主要根據總分類賬戶和有關明細賬戶填列。
b)公司/管理處會計在填列資產負債表時，可以按照不同的方法填列相關的項目；
c)根據總賬或明細賬的期末余額直接填列的項目：
==壞賬準備；
==其他應收款；
==固定資產；
==累計折舊；
==固定資產清理；
==在建工程；
==遞延資產；
==短期借款；
==其他應付款；
==應付工資；
==應付福利費；
==應交稅金；
==未付利潤；
==其他未交款；
==實收資本；
==資本公積；
==盈余公積等。
d)根據有關賬戶的期末余額合并填列的項目：
==貨幣資金；
==應收賬款；
==存貨；
==應付賬款；
==待攤費用；
==預提費用等。
e)根據有關賬戶的期末余額計算分析填列的項目：
==應收賬款凈額；
==固定資產凈值；
==長期借款；
==長期應付款；
==未分配利潤；
==待處理流動資產凈損失；
==待處理固定資產凈損失等
4.2主要稅金應交明細表
4.2.1主要稅金明細表是資產負債表的附表。
4.2.2主要稅金明細表主要反映公司增值稅、消費稅、營業稅、城市維護建設費、企業所得稅等主要稅種應交、已交與未交的增減變動情況。
4.2.3主要稅金應交明細表的編制方法：
a)公司/管理處會計可按照下列方法編制主要稅金明細表：
==有關增值稅項目，應根據"應交稅金一應交增值稅"明細賬及其所屬明細項目分別填列；
==有關消費稅項目，應根據"應交稅金一應交消費稅"明細賬分析計算填列；
-一有關營業稅項目，應根據"應交稅金一應交營業稅"明細賬分析計算填列；
==有關城市維護建設稅項目，應根據"應交稅金一應交城市維護建設稅"明細賬分別計算填列；
一-有關企業所得稅項目，應根據"應交稅
金一應交所得稅"明細賬分析計算填列工
b)公司/管理處會計在編制主要稅金應交明細表時，可根據下列計算公式，分析卡算相關項目：
==增值稅期末未抵扣數=期初未抵扣數+銷項稅額-進項稅額；
==增值稅期末未交數=年初未交數+本期轉人數-本期已交數；
一-消費稅期末未交數=期初未交數+應交數-己支數；
==營業稅期末未交數=期初未交數+應交數-己交數；
==城市維護建設稅期末未交數=期初未交數+應交數-已交數；
==企業所得稅期末未交數=期初未交數+應交數-已交數。
4.3損益表
4.3.1公司/管理處會計編制損益表，應從公司的營業收人開始，采a)用多步式結構：1計算經營利潤：
經營利潤=營業收人-營業費用-營業稅金及附加；
b)計算營業利潤：
營業利潤=經營利潤-管理費用-財務費用；
c)計算利潤總額：
利潤總額=營業利潤+投資收益+補貼收人+營業外收人
-營業外支出+以前年度損益調整；
d計算凈利潤：
凈利潤=利潤總額-所得稅。
4.3.2損益表的編制方法：
a)公司/管理處會計應根據損益類總分類賬戶凈發生額填列損益表的"本月數"欄目；
b)如編制年度損益表，應填列上年全年累計發生額，并將"本月數"改為"上年數"
c)公司/管理處會計應根據各損益類總分類賬戶的累計凈發生額填列"本年累計數"，或者根據上月本表的"本年累計數"，加上本月本表的"本月數"填列；
d)損益表各項目內容的填列方法如下：
=="營業收人"項目。根據"營業收人"賬戶的發生額填列；
一-"營業成本"項目。根據"營業成本"賬戶發生額填列；
=="營業費用"項目。根據"營業費用"賬戶發生額填列；
=="營業稅金及附加"項目。根據"營業稅金及附加"賬戶發生額填列；
=="管理費用"項目。根據"管理費用"賬戶發生額填列；
=="財務費用"項目。根據"財務費用"賬戶發生額填列；
=="補貼收人"項目。根據"補貼收人"賬戶發生額填列；
=="營業外收人"項目。根據"營業外收人"賬戶發生額填列；=="營業外支出"項目。根據"營業外支出"賬戶發生額填列；
=="以前年度損益調整"項目。根據"以前年度損益調整"賬戶發生額填列；
=="利潤總額"根據"計算利潤總額"公式計算結果填列。如為虧損，則以"一"在本項目內填列；
=="所得稅"項目。根據"所得稅"賬戶發生額填列；
-一"凈利潤"項目。根據"計算凈利潤"公式計算結果填列。如虧損，以"一"在本項目內填列。
4.4利潤分配表
4.4.1利潤分配表是損益表的附表。
4.4.2公司/管理處會計應從稅后利潤(凈利潤)開始編制利潤分配表。4.4.3利潤分配表的主要內容有：
a)凈利潤的增減調整項目；
b)凈利潤的分配；
c)未分配利潤。
4.4.4利潤分配表的編制方法：
a)公司/管理處會計應根據當年"本年利潤"及"利潤分配"賬戶及其所屬明細賬戶的記錄分析填列利潤分配表的"本年實際"欄目；
b)"上年實際"欄根據上年"利潤分配表"填列；
c)利潤分配表各項目內容的填制方法如下：
-一"凈利潤"項目。根據"損益表"中的"凈利潤"項目的"本年累計"數填列；
-一"應交特種基金"項目。根據公司應上繳財政的能源交通重點建設基金和預算調節基金填列；
=="年初未分配利潤"項目。根據上年利潤分配表"未分配利潤"項目的"本年實際"數填列；
=="盈余公積補虧"項目。根據公司用盈余公積彌補虧損的數據分析填列；
=="提取盈余公積"項目。根據公司實際提取的盈余公積分析填列；
=="應付利潤"項目。根據公司應付給投資者或其他單位、個人的利潤分析填列。
4.5營業收支明細表
4.5.1營業收支明細表是損益表的附表。
4.5.2公司/管理處會計可按營業業務的類別自行設置欄目，分別編制。
4.5.3營業收支明細表各項目內容的編制方法如下：
a)"營業收人"項目。根據"營業收人"明細賬戶的貸方分析計算填列；
b)營業成本"項目。根據"營業成本"明細賬戶的借方分析計算填列；
c)"營業費用"項目。根據"營業費用"明細賬戶的借方分析計算填列；
d)"營業稅金及附加"項目。根據"營業稅金及附加"賬戶借方分析填列：
e)"營業利潤"項目。根據營業收人減去營業成本、營業費用、營業稅金及附加的差額計算填列。
4.6財務狀況變動表
4.6.1財務狀況變動表的結構：
a)左方"流動資金的來源和運用"
==流動資金的來源部分。包括：本年凈利潤、其他來源；
==流動資金運用部分。包括：利潤分配、其他運用；
==財務狀況表左方的"流動資金來源合計"減去"流動資金運用合計"為公司本年度內流動資金增加凈額。
b)右方的"流動資金各項目的變動"
==流動資產增加數額。反映公司年度內各項流動資產增加(或減少)變動的結果；
==流動負債增加數額。反映公司本年度內各項流動負債增加(
或減少)變動的結果；
==財務狀況變動表右方的"流動資產增加凈額"減去"流動資產負債增加凈額"，為公司本年度內流動資金增加(或減少)凈額。
4.6.2財務狀況變動表的編制方法：
a)流動資金來源和運用變動的編制方法：
=="本年凈利潤"項目.根據"損益表"上"凈利潤"項目"本年累計數"欄的數字填列；
=="固定資產折舊"項目。根據"累計折舊"項目的貸方發生額分析填列
=="遞延資產攤銷"項目。根據"遞延資產"賬戶貸方發生額分析計算填列；
=="固定資產盤虧(減盤盈)"項目。根據"營業外支出"和"營業外收人"賬戶所屬有關明細賬戶中固定資產盤虧損失扣除固定資產盤盈收益后的差額填列；
=="清理固定資產損失(減收益)"項目.根據"營業外收人"和"營業外支出"賬戶所屬有關明細賬戶中固定資產清理損失扣除固定資產清理收益后的差額填列；
=="遞延稅款"項目。根據"遞延稅款"賬戶的貸方發生額填列，如公司當期既有借方發生額，又有貸方發生額，應按借貸方相抵后的凈額填列本項目；
=="其他不減少流動資產的費用和損失"項目O根據"營業外支出"所屬有關明細賬戶分析填列；
=="固定資產清理收人(減清理費用)"項目。根據"固定資產清理"賬戶分析填列；
=="資本凈增加額"項目。根據"實收資本"、"資本公積"和"盈余公積"賬戶的年末余額與年初余額差額的合計數填列；
=="提取盈余公積"項目。根據"利潤分配"賬戶所屬"提取盈余公積"明細賬戶的借方發生額填列；
=="應付利潤"項目。根據"利潤分配"賬戶所屬"應付利潤"明細賬戶的借方發生額填列；
=="應交特種基金"項目。根據"利潤分配"賬戶所屬"應交特種基金"明細賬戶的借方發生額填列；
=="固定資產和在建工程凈增加額"項目。根據"固定資產"、"累計折舊"和"在建工程"賬戶的記錄分析填列；
b)流動資金各項目變動的編制方法：
==根據"資產負債表"中的各項資產、負債的年初數和年末數的差額直接填列；
==年末數大于年初數的為增加，在表上以正數填列；年末數小于年初數的為減少，在表上以"一"號填列。
4.7代管維修基金收支情況公布表
4.7.1代管維修基金收支情況公布表的內容：
a)上季結余；
b)本季收人；
c)本季支出；
d)本季余額；
e)其他項目。
4.7.2代管維修基金收支情況表的編制方法：
a)根據上季"代管維修基金收支情況表"的"本季余額"欄目的數據填列"上季結余"項目；
b)根據本季實際收取的代管維修基金數額填列"本季收人"欄目；
c)根據本季維修項目實際支付的費用數額填列"本季支出"欄目：
d)根據"上季結余"加上"本季收人"減去"本季支出"的數據填列"本季余額"欄目。
4.8物業管理費收支季度公布表
4.8.1物業管理費收支季度公布表的項目內容：
a)收人項目：
==管理費；
==房租費；
==停車場收人；
==有償服務費；
==其他項目。
b)支出項目：
==管理人員工資；
==管理人員福利；
==行政辦公費；
==差旅費；
==辦公用水電費；
==公共設備、設施管理維護運行水電費；
==設備、工具維修養護費；
==保安、清潔費；
-一社區文化費；
==公共事務費；
==公共綠化養護費；
==法定稅費、保險費；
==管理傭金；
==其他項目
4.8.2費用收支季度公布表的編制方法：
a)公司/管理處會計根據當季"營業收人一管理費"明細賬戶的貸方發生額，填列"管理費"項目；
b)根據當季"營業收人一房屋出租"明細賬戶的貸方發生額，填列"房租"項目；
c)根據當季"營業收人一停車場"明細賬戶的貸方發生額，填列"停車場收人"項目；
d)根據當季"營業收人一代辦性服務收人"、"營業收人一兼營服務收人"等相關賬戶的貸方發生額分析計算，填列"有償服務費"項目；
e)根據當季"管理費用一工資"明細賬的借方發生額，填列"管理人員工資"項目；
f)根據當季"管理費用一福利費"明細賬的借方發生額分析填列"管理人員福利費"項目；
g)根據當季"管理費用一辦公費"明細賬戶的借方發生額，填列"辦公費"項目；
h)根據當季"管理費用一差旅費"明細賬戶資料的保管
4.10.1公司會計報表在報送前由公司財務部會計復印留存，按月在公司財務部加密后長期保存。
4.10.2管理處會計報表在報送前由管理處會計復印留存，按月歸檔后加密在管理處長期保存。
4.11會計報表的編制報送情況，作為公司/管理處財務相關人員績效考評的依據之一。
5.0記錄
5.1〈物業管理費用收支季度公布表〉
6.0相關支持性文件
6.1〈會計核算標準作業規程〉
6.2〈會計核算標準作業規程〉
6.3〈物業維修基金使用與管理標準作業規程〉
物業管理費用收支季度公布表
收人 支出 盈虧 項目金額 項目金額
管理費 管理人員工資
房租 管理人員福利
停車場收人 辦公費
有償服務費 差旅費
其他辦公水電費
機電設備運轉水電費
設備工具修理費
公共設施維修綠化養護費
法定稅費、保險費
管理傭金
其他
小計
合計合計
本季度盈虧上季度
結轉：累計盈虧
管理外主任：_____
業主管理委員會：_____
業主委員會主任：_____
制表：_____
篇3：公司行政報表編制管理辦法
公司行政報表編制管理辦法
1.目的
為促進公司行政管理的規范化、制度化、標準化建設，加強行政費用的統計工作，特寫此報表管理制度。
2.適用范圍
本辦法適用于集團行政報表的編制管理工作。
3.行政報表目錄、報送時間、收件人
序號 報表類型 報表名稱 報表時間 收件人 抄送人
1 臨時性報表 《工傷(意外)事故報告書》 及時
2 《消防事故報告書》 3
《林木事故報告書》 4
《財產出險通知書》 5
《交通事故報告書》 6
《大事記》 7
月報 《行政費用匯總表》 每月15日
8 《行政費用月度分攤表》 每月15日
9 《車輛費用月報表》 每月10日
10 《宿舍狀況表》 每月10日
11 《通訊錄》 每月5日
12 季報 《消防事故統計表》 每季度5日前
14 《林木事故統計表》
15 《工傷(意外)事故統計表》
16 《財產保險事故統計表》
17 《車輛交通事故統計表》
18 《印章使用登記表》
19 《機動車輛統計表》
20 《租賃物業統計表》
21 《自購物業統計表》
4.報送方式
4.1 各子公司需在報表規定的時間內，將當月行政報表以電子文檔形式通過E-mail報送到集團人力資源及行政部行政主任處，并抄送相關人員。
4.2 集團人力資源及行政部行政主任需及時將各子公司、集團總部的行政數據統計匯總后，于規定內將該表上報香港總部人力資源及行政部審核。
5.報表編制說明
5.1 行政報表體系納入年度考核，由集團人力資源及行政部負責對各公司人力資源及行政部行政報表編寫責任人實施考核。
5.2 為保證行政報表統計資料的連續性、準確性和時效性，請各子公司安排專人做好行政報表的編寫統計工作。嚴格按照填報標準和要求及時準確地做好統計、匯總，并按時限上報。
5.3 各子公司可根據本公司實際情況，選擇以上報表填寫，例如有的公司沒有車輛或購買林地的，可以不用填寫相關表單。
5.4 如果本月(季)報表與上月(季)報表數據一致沒有變化時，必須將報表時間與填報日期更新后上報。
5.5 臨時性報表是指子公司有事故(事件)發生后填寫的報表，臨時性報表必須是在事故發生后2日內填
寫相關表單報告集團人力資源及行政部相關人員。例如子公司員工發生工傷事故或意外事故，填寫《工傷(意外)事故報告書》，獲得相關榮譽時，填寫《大事記》。
5.6 月(季)度報表的統計必須準時完成，數據準確無誤，如果因為特殊情況不能準時填報，須提前向集團人力資源及行政部行政主任說明原因。
5.7《租賃物業統計表》、《自購物業統計表》統計數據應包括辦公室、宿舍、廠房、倉庫等一切建筑物及土地。
5.8 行政費用分攤方法，各部門申請的文具、辦公耗材、紙張及印刷用品等計入申請部門費用;公司產生的公共行政費用(如房屋租金、水電費、管理費、維修費、電話費、飲用水、財產保險等)按當月各部門人數進行分攤到每個人;車輛費用按各部門實際使用分攤，維修、保養、保險、稅費按當月各部門人數進行分攤到每個人。
5.9 集團人力資源及行政部因工作需要，可以臨時增加報表數量或修改報表格式內容。
5.10 按照公司財務管理制度或固定資產管理制度列入固定資產的設備和工具等費用，不需要列入行政費用內。
5.11 各子公司如在報表填寫過程中，對報表格式等內容不清楚時，應向集團人力資源及行政部行政主任咨詢后再填報，不得擅自更改報表內容和格式。
6.報表管理
6.1 行政報表文檔以書面文件或電子文件兩種方式給予存檔保存，并按時間順序排列。
6.2 為使行政數據可追溯性，行政報表保存時間為二年。
7.本辦法由集團人力資源及行政部制定和解釋。