一、目的
為適應公司業務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規范化,特制定物資供應管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產發展項目和承包施工項目的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程序及規定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤物資用量的手段。
A、工程項目物資需用計劃:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準,經批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據。
計劃的編制依據及內容:
項目所需的物資的品種、型號、規格;
經工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進度。
B、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經工稅部審核批準后,送物資部組織供應。
C、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單后5天內編制,送工程部審核批準后交::物資部。
1.2采購及訂貨
A、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,并會同工程部、地產部進行考察。
B、在比質量、比價格、比服務的基礎上,寫出書面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經理和總經理審批。
C、物資部按主管副總經理和總經理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內容主要包括:物資價格、質量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務及運輸方式等。
D、物資訂貨合約由總經理或授權人簽定后生效。
E、簽約后,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。
F、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產許可證(或經營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。
G、凡是委托購買的進口產品,代理商必須提供該產品的原產地的證明和質量保證書。
H、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。
I、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優質、價廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應
A、物資供應的依據是經批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。
B、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實行"定量供應,包干使用"的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的價值一定比例的獎勵。
C、根據施工進度,數量較大的物資分期分批供應。
D、因設計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經工程部批準后,物資部即組織供應。
E、對于進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續,或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進場。
1.4進貨
物資部根據月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗收
A、物資送到現場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規格、型號、數量、質量按合同要求,逐一認真驗收,按實數簽收,并收集技術資料,包括:產品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。
B、貨物簽收后,地盤物資管理人員應管理好,根據施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調拔手續,記好進出臺帳。
C、貨物驗收如發現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時,做好詳細記錄,并及時與物資部聯系,通知供應商立即更換或補齊。
D、供應商的所供物資安裝后,如發現質量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現場,會同地盤專業人員進行鑒定,協商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。
1.6付款
A、物資部根據簽約的物資數量、價格和結算辦法,將發票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
B、物資付款憑單"摘要"欄應寫明物資名稱、數量、使用地點、應付貨款數額及實付貨款金額等內容,并附發票、收料單、驗收單各一聯。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。
C、物資部付款憑單經物資部經理審核鑒字后,呈總經理批準簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續。
D、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經物資部經理審核,呈總經理批準后,方可
1.7索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規定時間、品質、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、數據,由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設臨時倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發貨,審批手續必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易于進出,收發數量準確無差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到"三防",即防火、防盜、防變質。
2.6工程剩余剩余物資要及時回收和登記。
2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負責統籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時,各地盤應將核實后的剩余物資列明細表上報物資部。
3.3物資部根據剩余物資情況統一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內無使用方向的物資可聯系對外處理,但必須報總經理批準后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業管理公司可使用的部分,經總經理批準可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,沖減該工程項目的成本。
4、物資統計報表及資料管理
4.1各地盤應于月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。
4.2地盤應做好每批物資進場記錄,并將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善保存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規格及數量建帳,做到登帳及時正確。
4.4物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執行情況和資金支付情況進行匯總,并呈報公司總經理、副總經理,抄送工程部、財務部。
4.6物資統計報表要求數量填報正確無誤。
4.7要加強物資價格信息的收集、分類及整理。
4.8要加強物資合約的管理,并按地盤實行統一編號、分類和登記。
4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。
5、地盤物資管理
5.1地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業務上屬公司物資部領導。
5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進場,并負責進場物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4建立物資進出臺帳,定期進行物資清點。
5.5做好物資質量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現場物資的文明管理,并掌握現場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。
5.7按時填報物資統計表,反映物資進場及供應情況。
5.8物資部有關人員應經常深入地盤,調查了解物資供應情況,征求地盤意見,解決存在問題。
5.9物資部根據需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規定,交流經驗,總結工作。
兩個附件:
附件一:物資驗收一覽表(略)
附件二:物資儲存要求一覽表
物資儲存要求一覽表
鋼材:包括鋼筋、工字鋼、槽鋼、角鋼及板材
鋼材應分批、分規格堆放在平穩的地面上,地面必須用舊木枋承托,盡量減少或避免鋼材與地面接觸及受潮,不立即使用的應采取保護措施以減少變質機會。
木材:包括木枋、木跳板、木板及膠合板
木枋、木板及膠合板必須用舊木枋承托于平穩的地面上,避免受潮及傾斜變形。存放在露天場地不立即使用的,碼放高度超過一米的,中間要加橫木便于通風,頂面要有防雨措施以減少變質、變形的機會。
瓷磚:墻地磚、馬賽克及花崗巖
瓷磚、墻地磚、馬賽克必須存放在室內倉庫,倉庫必須干燥。為減少馬賽克受潮機會,必要時增設空調機或抽濕機,倉庫地面必須使用足夠的舊木枋承托,再用舊膠合板鋪面或根據特殊情況以卡板承托;大
五金類:
構成工程實體之門窗五金件、安全消防專用五金、給排水及衛生潔具配件等五金、價值較高且容易氧化生銹的材料,必須安排存放于干燥安全牢固的倉庫內。
衛生潔具:
包括坐便器及水箱、廁板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、紙斗、花灑喉、星盆及去水積鏈等,應存放于室內倉庫,防止閑雜人等破壞。
機電設備;
開箱前要存放在地面較高處,決不能傾斜和倒置,場地要有排水措施。開箱后零配件要入庫保管,整機妥加看護,防止人為損壞。
篇2：物業服務公司物資管理制度
物業服務公司物資管理制度
一、物質分類
1.固定資產的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進行物業服務所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業戶的目的而購進的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。
2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經批準后，可正式申請購買。
3.預算外急需使用的物資，經總經理批準可以先行購買，再補作預算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理批準后由使用部門進行采購。
5.各部門對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。
6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規格、 數量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經理審批。
8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。
10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時間，為物資使用部門創造效益。
12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。
13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。
(3)經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗收進倉制度
(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。
(5)收料單一式四聯，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯倉庫留存，作收貨的記賬依據；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯由采購人員（經辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產的管理
?、俟潭ㄙY產由使用部門保管; 固定資產如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或丟失，需照價賠償。
?、诠潭ㄙY產要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數，填列固定資產盤存表，按類別，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產明細賬和固定資產總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現盤盈、盤虧要及時上報。
?、酃潭ㄙY產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產報廢或損壞，必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
(2)其它物資的管理
?、倨渌镔Y均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
?、谪攧展芾聿恳獙忂M的各項固定資產建賬建卡，根據稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產折舊提取方法采用直線法。
?、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y一按分類編號。
?、軅}庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。
?、輦}管人員必須經常檢查物資存放的情況，發現物資有變質情況時，應及時進行處理。
?、薷鞣N物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。
?、弑P點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。
?、嗲闆r嚴重時，應及時報告總物業經理。
?、岜P點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。
各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。
(3)物品領用及出庫
?、兕I用各種物資都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。
?、陬I用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。
?、蹎T工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將"員工物品領用表"復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。
?、芄こ?/a>管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量，自行設倉保管。
?、菟形镔Y出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫"財產保管清單"。
?、迋}管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
?、咭杨I用的物資，凡質量、規格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。
?、喾窍男缘奈镔Y（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。
?、犷I料單一式三聯，其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據；第二聯財務管理部存（倉庫發貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。
四、維修及報廢
1.固定資產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經鑒定確系無法使用的，經報請總物業經理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。
篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度
工商所暫扣、罰沒物資管理制度
一、暫扣。
對當事人作出行政強制措施，扣留財物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執行人應將扣押財物于當天移交倉庫保管員進庫，并做好交接手續。
二、登記。
對扣押財物應錄入電子辦公系統暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。
三、處置。
對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內移交罰沒物資倉庫，實行專人負責保管。按縣局要求統一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。
注：暫扣、罰沒物資保管員：
暫扣、罰沒物資管理員：