財務主管的個人簡歷

　　姓名：*** 性別：女

　　民族：漢 政治面目：黨員

　　學歷(學位)：本科/經濟學學士 專業：會計

　　聯系電話：12345678 手機：13901111234

　　聯系地址：北京市東城區**大街10號 郵編：100007

　　Email Address： 12345678@sohu.com 呼機：66806688-1234

　　教育背景

　　畢業院校：中央財經大學 1990.9-1994.9 會計專業

　　業務及特長

　　*注冊會計師職稱，多年會計及主管會計工作經驗，熟悉國家財務制度和相關政策法規

　　*英語六級水平，聽說讀寫熟練，熟悉西方財務會計，能用英文進行賬務處理

　　*頭腦靈活，善于分析，具有現代的財務管理理念

　　*熟練使用財務相關軟件及其他office軟件

　　*性格開朗，責任心強，有強烈的敬業精神

　　工作經歷

　　1997.5---至今 **建筑集團公司 主管會計

　　*工程成本會計，向經理、預算部門提供成本核算結果。核對成本與預算差異并進行差異分析，進行材料用量控制

　　*定期進行存貨盤點，并進行存貨差異處理工作

　　*登記企業應收帳款明細帳，核對企業內部資金往來

　　*報送企業各類明細報表，包括資產負債表、損益表、工程成本明細表、管理費用明細表、企業內部資金往來明細表

　　1996.3---1997.4 **股份公司 主管會計

　　*登記總帳，編制各種財務報表

　　*向稅務機關申報納稅

　　*向公司經理報告月銷售金額，存貨結存，銷售分析

　　*控制管理費開支，制定開支預算并監督其執行情況

　　1994.10---1996.1 **科貿公司 會計

　　*每周制定工作計劃提交財務主管

　　*保管整理公司的各類經濟合同，根據經濟合同審核各類支出憑單的有效性合理性

　　*提交各類企業內部經營所需的匯總，明細報告

　　*協助財務主管處理其它日常業務

　　本人性格

　　開朗、謙虛、自律、自信(根據本人情況)。

　　另： 最重要的是能力，相信貴公司會覺得我是此職位的合適人選!

　　期盼與您的面談!

篇2：連鎖機構財務主管崗位職責

　　連鎖機構財務主管崗位職責

　　財務主管崗位職責有三大內容，以下是有關財務主管崗位職責的詳細內容：

　　直屬部門：行政部

　　直屬上級：行政部經理

　　適用范圍：各門店財務部主管

　　崗位職責：

　　1.負責店內的現金、支票、記票等管理;

　　2.辦理店內備用金清款工作;

　　3.記錄、分析每天銀行收款帳務工作;

　　4.協助收集整理預算編制、預算控制;

　　5.整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告;

　　6.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔;

　　7.　負責生鮮周轉金使用的控制。

　　主要工作

　　1.檢查員工出勤狀況，合理調度人力，控制人事成本;

　　2.負責店內的現金、支票等的管理和傳遞;

　　3.按照公司要求，準備店內合理額度的備用金;

　　4.檢查每天收銀結款工作，分析結款差異;

　　5.負責現金辦公室(金庫)的管理;

　　6.與總部財務部保持工作聯系;

　　7.保持與銀行有關職能部門的聯系，維護商場良好的外部環境。

　　輔助工作：

　　1.負責辦公區域的清潔衛生工作;

　　2.傳達部門經理的指示，共同達成部門目標;

　　3.傳達公司政策、制度并檢查落實情況。

篇3：公司財務主管崗工作流程

　　公司財務主管崗工作流程

　　(一)月末結轉及提取相關稅金

　　1、結轉當月地方小稅

　　查詢當月應交稅金各地方小稅的明細賬--→將當月地方小稅中存在借方發生額的金額作記錄--→編制相應的會計分錄將其轉平

　　借：管理費用--房產稅/土地使用稅/車船使用稅

　　貸：應交稅金--應交房產稅/應交土地使用稅/應交車船使用稅

　　2、結轉當月增值稅

　　(1)結轉當月增值稅

　　查詢當月應交稅金中應交增值稅的明細賬--→將當月應交增值稅的各子科目發生額作記錄--→編制相應的會計分錄將其轉出

　　借：應交稅金--應交增值稅--銷項稅額

　　--應交增值稅--轉出多交增值稅

　　貸：應交稅金--應交增值稅--進項稅額

　　--應交增值稅--已交稅金--本年數

　　--應交增值稅--已交稅金--出**稅

　　--應交增值稅--轉出未交增值稅

　　(2)轉出當月未交或多交的增值稅

　　根據當月應交稅金應交增值稅各明細賬計算出其貸方余額同借方余額的差額--→編制相應的會計分錄將差額轉出

　　借：應交稅金--應交增值稅--轉出未交增值稅

　　貸：應交稅金--未交增值稅

　　或如下：

　　借：應交稅金--未交增值稅

　　貸：應交稅金--應交增值稅--轉出多交增值稅

　　3、計提當月主營業務稅金及附加

　　查詢以及計算出當月增值稅額的應交數和主營業務收入--→根據國家以及地方稅收政策計算出各稅費金額--→根據計算出的金額編制相應的會計分錄

　　借：主營業務稅金及附加

　　貸：應交稅金--應交城建稅

　　其他應交款--應交教育附加

　　--應交堤防稅

　　--應交平抑物價

　　--應交教育發展基金

　　4、計提當月所得稅

　　按應付稅款法根據本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。

　　借：所得稅

　　貸：應交稅金--應交所得稅

　　(二)復核會計憑證

　　將出納崗傳來的涉及現金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現金的憑證統一進行逐個復核--→發現有編制會計憑證出現差錯的情況--→提請各核算崗改正(其中出現的異常差錯應先征求副部長意見后才能予以改正)--→將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯或運輸發票抽出并在發票右上角寫上該稅票的月份及憑證號--→傳稅務崗驗票以及編制抵扣聯清單--→將已復核的會計憑證按憑證號順序清理整齊

　　(三)編制以及出具會計報表

　　將所有已經過人工復核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個復核--→將所有賬務系統中已經復核的憑證進行電腦記賬--→通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存--→復核所有已生成的結轉憑證看其是否正確--→對已核準無誤的結轉憑證進行電腦記賬--→出具會計報表--→交由副部長審定--→審定無誤后將其復印若干份--→填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋--→再蓋上“法定代表人.財務總監.財務部門負責人”三章--→將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真后再寄出--→再將會計報表下發給其他各相關部門和單位并要求在發文簽收本上簽下接收人的姓名和日期

　　注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。

　　(四)編制以及出具會計報表附注

　　將各核算崗提供的相關資料收齊--→編制會計報表附注--→復印--→在財務系統內部下發

　　注：每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。

　　(五)編制快報

　　按照國資公司財務部下發的快報要求先編制表樣--→再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目余額填制報表--→交副部長審查--→將審定無誤的快報打印--→再傳真到國資公司財務部

　　注：每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。

　　(六)編制財務分析

　　報告

　　每季末待財務報表出具之后向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和信息--→編制財務分析報告--→交部長審查--→將審定后的財務分析報各打印--→復印若干份--→向部長請示后下發相關人員

　　注：3月和9月為季度財務分析.6月和12月為半年和年度財務分析;每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。

　　(七)編制現金流量預測表

　　每季度過后應將上季度編制的現金流量預測表與資金實際發生數予以核對--→從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細--→并編制上季度預測數與實際發生數對比分析表--→再根據下一季度的資金使用計劃和經營規劃編制下一季度的現金流量預測表--→交部長審查--→將審定后的現金流量預測表打印--→復印若干份--→向部長請章后下發相關人員

　　注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。

　　(八)收集員工考核資料

　　當月月初將員工月度考核表下發給財務部(除部長外)各員工--→督促其填寫當月的工作計劃--→當月完后督促其填寫當月的工作小結--→將小結收齊--→交部長考核

　　注：員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。

　　(九)管理性工作

　　1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，復核會計憑證，保證會計核算質量。

　　2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。

　　3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規范財務行為。

　　4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。

　　5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。

　　6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。

　　7、積極完成領導交辦的其他工作。

　　(十)工作要求

　　1、熟悉公司各類財務管理制度。

　　2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。