集團公司銀行賬戶管理工作規程

　　1目的

　　為加強財務管理和核算，規范銀行結算賬戶的開立和使用，確保公司經濟結算工作的正常進行。

　　2引用文件

　　2.1《銀行賬戶管理辦法》

　　2.2《銀行結算辦法》

　　2.3《浙江XX控股集團財務制度》

　　3工作程序

　　3.1銀行結算賬戶的性質

　　3.1.1基本存款賬戶：是辦理日常轉帳結算和現金收付的賬戶。

　　3.1.2一般存款賬戶：是除基本賬戶以外的，辦理轉帳結算和現金繳存，但不能辦理現金支取的賬戶。

　　3.1.3臨時存款賬戶：是因臨時經營活動需要而開立的賬戶。

　　3.1.4專用存款賬戶：是因特定用途需要而開立的賬戶。

　　3.1.5外幣存款賬戶的開立、使用和管理，應按照國家外匯管理局頒發的外匯管理規定執行。

　　3.2公司財務部應嚴格按照中華人民銀行頒布的《銀行賬戶管理辦法》和《銀行結算辦法》的有關規定，辦理銀行賬戶的開立、變更和銷戶手續。

　　3.3公司只能在銀行開立一個基本存款賬戶，并向在辦理支行申領核發開戶許可證和IC卡;公司還應嚴格控制一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶的開立和管理。

　　3.4銀行結算賬戶的開立

　　3.4.1公司開立基本存款賬戶，應向開戶銀行申領開戶申請書和空白印鑒卡。

　　3.4.2出納將填妥的并蓋有公司公章和法人代表章的開戶申請書、蓋有公司財務章.

篇2：新邨物業服務收費管理規程

　　新邨物業服務收費管理規程

　　一、目的

　　本管理規程規范服務收費管理，確保業主(住戶)滿意。

　　二、適用范圍

　　本規程適用于對**新邨管理服務費、水費、公共分攤水電費。

　　三、職責

　　1.財務人員負責辦理現金或委托銀行收費的有關手續。

　　2.保安員協助財務人員向業主(住戶)派發收費憑據或催款通知單。

　　四、工作要求和內容

　　1.收費方法，可分為兩種：

　　a) 現金收費：車位使用費(臨時停車)、裝修管理有關費用、物業管理服務費、水費及公共分攤水電費、維修服務費、家政服務費;

　　b) 委托銀行收費：住宅物業管理服務費、住宅水費、住宅公共分攤水電費;

　　2.委托銀行收費的開戶手續：在業主辦理入住手續時，憑物業公司開的帳戶，到指定銀行存入一定金額，以便每月結算劃帳。

　　3.對小區內業主(住戶)的收費

　　(1)住宅物業管理服務費的收取

　　a) 興業新邨兩個月收一次管理服務費，逢單月收費。逢雙月30日前，財務人員通知指定銀行在業主(住戶)帳號上扣除住宅物業管理服務費及其它應收費用。財務人員在收到銀行扣費成功通知后，應在5天

　　內把收費憑據交管理處服務中心，由服務中心組織分發給業主(住戶)。

　　b) 若業主(住戶)帳戶中金額不足以支付當期費用時，由財務人員用電話通知或發出催款通知單向業主(住戶)催繳。

　　c) 若連續三個月欠繳，由財務人員發出限期繳款通知單，限其3天內繳清欠款及滯納金，否則按有關規定處理。

　　d) 住宅物業管理服務費計算公式：

　　服務管理費=住宅的銷售面積×住宅管理服務費標準+購買的機動車車位面積×住宅管理服務費標準×50%

　　(2)住宅水費的收取

　　a) 每雙月25日前，由管理處工程組人員讀取水表值，并計算每戶應交水費(包括公共分攤)。住宅水費同住宅管理費一起收取，收取程序跟住宅管理費一樣。

　　b) 水費計算公式：

　　業主(住戶)的每月水費=該戶水表讀數(噸)×住宅水費單價+公共分攤水費攤R：

　　(3)小區內住宅公共分攤電費的收取

　　a) 每雙月22日前，由管理處工程組人員讀取小區內公共部分電表值，并計算每戶應分攤值;每雙月30日前，財務人員通知指定銀行在業主(住戶)帳號上扣除公共分攤電費及其它費用。

　　b) 公共分攤電費和管理費一起收取。

　　c) 公共電費分攤原則：

　?、?每一座走廊、樓梯、電梯運行、水泵運行等每座樓宇內公共電費，由該座業主(住戶)分攤;

　?、?小區道路、中心公園等小區公共區域的路燈、草坪燈的電費， 由小區業主(住戶)及區內商鋪租戶分攤

篇3：物業管理處對外發文規程

　　物業管理處對外發文規程

　　1、管理處在日常工作中經常需要通過書面形式與外界溝通、聯系。對外發文體現公司的形象并可能涉及相關法律條款，管理處必須認真對待。

　　2、根據管理處工作性質，發文形式主要有對業戶的公共告示和單位公文往來。

　　3、公共告示是指小區所有業戶應了解的有關信息，如停電檢修、水箱清洗、友情提示、宣傳教育、繳款通知等內容。

　　4、公共告示應使用有公司標識的統一印制的報告紙，字體要求是：標題“黑體”、內容“仿宋體”，落款要寫全稱，并蓋管理處公章。應做到文字規范，杜絕錯別字。

　　5、公文往來是指管理處因工作關系與發展商、前任物業公司、業委會、合作供方、水、電、煤、環衛及居委、房管辦等領導部門或相關部門之間的收發文。

　　6、公文文書除字體、文字的上述要求外，針對不同發文內容，還應注意文體、格式的規范。對外發文應及時報公司職能部門流轉審核(填“發文審批流轉表”)，總經理室審批，如有需要，由公司法律顧問進行復核。根據發文內容、性質的不同，決定落款的名稱(公司或管理處);蓋章按“印章管理操作規程”要求執行。

　　7、所有公共告示和公文往來都應做好分類歸檔工作，建立各類收發文的目錄。公共告示要做好及時收回，注意時效;公文往來應做好簽收或留存有關證據(如掛號、快遞收據等)。收發文作為檔案，按“檔案管理操作規程”要求執行。