L公司出納崗位職責

　　1、嚴格執行《現金管理條例》，認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是：付款單據是否按照公司統一的報銷單填制;報銷、付款單據是否按照財務規范進行粘貼和填制;原始單據的合計金額與報銷、付款單據金額是否相符。

　　2、款項收付后，應在付款單據上加蓋專用圖章。

　　3、根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行結算手續;負責向銀行領購各種結算票據。

　　4、根據業務開展情況，及時準備備用現金，并及時向有關開支控制人員提供資金結存情況，以便合理安排資金。

　　5、負責庫存現金和有價證券的保管。

　　6、根據原始憑證及時準確地登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日將“現金日記帳”與庫存現金相核對，確保帳實相符，公司財務部將對出納庫存現金進行不定期的檢查，以監督出納員執行財務制度的情況。

　　7、每月月末，應及時取得銀行結算單據，與銀行對帳單核對余額，如有不符，應逐一查明原因，進行處理。對未達帳項，要編制“銀行余額調節表”。銀行對帳單和“銀行余額調節表”均是重要的原始憑證，應在月末交接給會計，附在本月最后一張記帳憑證的后面。

　　8、及時辦理單據交接手續。

　　9、負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區負責收取的款項)的日常管理和監督。

　　10、嚴格保守公司的一切財務機密，有關貨幣資金結余的詳細情況，除財務部內部對帳和經理及授權人批準外，不得向任何人透露。

　　11、完成公司財務經理交付的其他工作。

篇2：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

篇3：物業公司財務部出納崗位職責

　　物業公司財務部出納崗位職責

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

　　四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

　　七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。

　　十、完成公司總經理交辦的其他工作。