公司出納的崗位職責

　　一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。(這是必須要的，干一行，愛一行)

　　二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責現金收付款的管理與賬務處理：(現金收付業務是出納所必須會的!)

　　1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行;注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

　　2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨;公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算;已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

　　3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符;月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：(銀行收付業務是出納所必須會的!)

　　1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬;收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

　　2.銀行付款時，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據;電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員;已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

　　3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

　　五、負責公司票據的管理：(票據的管理是出納所必須會的!)

　　1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。

　　2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票;按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額(大寫、小寫)及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改;對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

　　六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

　　七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。