廈門**物業出納收款員崗位職責
每日上班時,須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目,不得有錯。
按財務制度規定即記錄收入、支出的現金,在現金日記帳中逐筆登記,逐日結清庫存現金余額,月末編制庫存現金表報主任、會計。
嚴格按照財務制度的有關規定,對收支的帳目應做到票據齊全。
不得將庫存現金與個人資金混用,出納人員應每天將實際盤點現金數與現金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現金進行清查盤點,如出現現金溢余或短缺,應及時查明原因,由個人原因造成現金減少的,當事人應承擔全部經濟責任。
嚴格按庫存限額(3000元)掌握現金的使用,多余現金和各項業務收入現額應在當日送存銀行,現金不足時應及時從銀行提現補足。
開具支票、匯票后,應即時記入銀行存款日記帳,每月根據銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應編制銀行存款調節表。
出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業務,妥善保管支票,在經濟往來中直接領取支票時必須有簽收人簽字方能結算。
建立與客戶的良好關系,并以適當的方式催繳各種費用,以確保當月收費的百分率。如有拖欠,應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。
為便于統計,分析收費情況,出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。
篇2:收款室崗位職責、工作范圍
收款室崗位職責、工作范圍
一、職責
1、按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
2、嚴格執行公司現金管理制度的規定,當日現金收款必須全額存入銀行,嚴禁直接用收入補充備用金,支付開支的坐支行為。
3、每天編制收款日報表,并在次日上報公司財務部。
4、按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限,對管理處備用金進行管理和使用。
5、熟悉電腦使用收費軟件系統,做好業主、住戶水、電及管理費的收繳工作。
6、及時提供住戶每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表,以配合會計核算及管理處組織催收工作。
7、負責填開管理處《材料領用單》。
8、負責管理處倉庫月末盤點。
9、負責管理處資產清點及登記。
二、工作范圍
1、全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金、停車場收入、維修費、租金等。
2、負責業主檔案資料,應收管理費,水電費各項收費的電腦輸入工作,每月打印并派發通知單給住戶。
3、與扣款銀行聯系,負責每月送盤及回盤,做好各項物業收費的托收工作。
4、根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡,裝修完工驗收后,負責回收證件及裝修押金的申請。
5、向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
6、負責出售住戶專車乘車卡。
篇3:管理處收款員崗位職責
管理處收款員崗位職責
一.按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
二.嚴格執行公司現金管理制度的規定,當日現金收款必須全額存入銀行,嚴禁直接用收入補充備用金,支付開支的坐支行為。
三.每天編制收款日報表,并在次日上報公司財務部。
四.按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限,對管理處備用金進行管理和使用。
五.熟悉電腦使用收費軟件系統,做好業主(住戶)水、電及管理費的收繳工作。
六.及時提供業主(住戶)每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表,以配合會計核算及管理處組織催收工作。
七.負責管理處倉庫月末盤點。
八.負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金,裝修管理費,裝修工人治安管理費,停車場收入,游泳池收入,維修費,租金等。
九.負責業主檔案資料,應收管理費,水電費各項收費的電腦輸入工作,每月打印并派發通知單給住戶。
十.與扣款銀行聯系,負責每月送盤及回盤,做好各項物業收費的托收工作。
十一.根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡,裝修完工驗收后,負責回收證件及裝修押金的申請。
十二.向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。