物業公司會計崗位工作說明書

　　姓名崗位：(職位)會計所屬部門：財務部

　　直屬上司：物業經理崗位(職位)：物業經理

　　直屬下級：出納、倉管員；

　　兼管各會所、車場、客戶中心收費員

　　工作職責在物業經理領導下，負責物業公司的財務及物資管理工作，為各部門提供資金服務。

　　工作內容

　　1、嚴格執行國家財經紀律、方針政策及本公司的財務管理規定，按照會計工作規范標準進行會計核算。

　　2、認真審核、復核出納交來的“付款單據”及各種費用、物業支出原始單，編制記賬憑證及收入記賬憑證的審核。月終，單與總賬進行核對，做到賬與明細賬相符。

　　3、每月號作好結算，做好本月的各種費稅計提、結轉工作。結出公司當月實際費用成本，次月號前，依據與總賬核對后的賬簿資歷料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報表”并向領導報告財務工作。

　　4、發票的購買、領用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與使用過的發票、收據存根。隨時檢查收款部門發票、現金、收據的使用情況。定期對庫存現金與現金日記賬予以抽查、核對，并做出盤點表。

　　5、按集團公司規定，認真做好銀行支票與支票印簽的分管工作，妥善保管財務專用章及支票印簽章。

　　6、按照會計檔案管理辦法規定，建立建全會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他資料的建檔保管工作。保管期限、銷毀辦法，按有關規定執行。全面負責本部門員工做好財務資料保密工作。

　　7、全面了解各小區業主/租戶情況，及時了解欠費情況，及時向管理部轉達交欠費單明細。積極配合各管理處組織催收應收款項。

　　8、年度預算的審核,追加預算工作,并檢查、督促預算的實施。

　　9、加強代管基金（房屋共用部位維修基金）的管理工作，基金應專戶專儲，?？顚Ｓ?，接受政府房管部門及業主委員會的檢查與監督。

　　10、審核公司人員工資及監督發放工作。

　　11、參加公司例會，組織召開財務部門例會及業務會議。

　　12、經經理批準,有權修改、制定、頒布財務管理規定、各項費用指標資金指標。

　　13、有權對財務人員的聘用、調用、辭退、獎懲提出建議，對一般性違反違紀作出處分/處罰決定。

　　14、組織本部員工學習業務知識、法律法規，引導、指導、檢查、監督員工遵守紀律和公司各項規章制度。

　　15、忠于職守，以身作則，廉潔奉公，實事求是。

　　16、負責聯系財、稅、金融等部門，及時了解財、稅、金融動向及本行業相關的信息。

　　17、負責公司的固定資產、低值易耗品的盤點、清查工作。

　　18、要求收款員、出納員、開票員核對收款明細賬，對應收、已收、欠款的報表進行核對、分析。

　　工作內容：

　　*對空置房管理費，開發商所送的管理費，商鋪租金等，據有關資料復核。在收支表上準確反映。

　　*、每月末應對結清與項目公司、施工單位、供應單位等往來賬目余額，及時辦理轉單手續。如有差異，及時查明原因，及時調整處理。

　　*、完成公司領導下達的其它任務。

　　權限：

　　1、對各收費崗位進行業務培訓，并要求按規定時間、手續繳納所收費用。

　　2、對報銷單據進行審核。對單據不全或手續不完善的有權不予通過，直至合格。

　　3、對所采購物品價格進行比較，分析，對有成本節約空間的提請相關部門改進。

　　4、對資金申請進行審批。

　　5、對各部門使用及倉庫中管理的物資進行管理、編號，清點。

　　6、對報廢物品進行現場與相關部門確認并變賣或拆除后折價入賬。

　　7、在行政部門考勤表基礎上制出工資表，報物業經理審批后執行。

　　8、對員工離職的工資、物品進行結算后按公司程序編制審批工資結算單交物業經理處。

　　工作關系：

　　部門

　　內部

　　1、向物業經理負責.

　　2、對出納、倉管、收費員進行日常管理

　　3、對保安部、工程部、管理處進行服務及財務指導及工作溝通,有問題向經理反映

　　4、與人事行政、秘書等溝通、協助

　　5、對飯堂、司機等日常費用進行控制

　　部門

　　外部

　　1、對銀行等部門進行溝通、協作

　　2、對客戶（業主）提出的管理費等問題進行解答

　　工作績效

　　要求

　　1、月號作好結算，做好本月的各種費稅計提、結轉工作。結出公司當月實際費用成本，次月號前，依據與總賬核對后的賬簿資料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報表”并向領導報告財務工作。

　　2、每天早8：30前交部門工作日記。

　　3、根據審核無誤后的記賬憑證登賬。應將日期、編號、業務內容、金額等記入賬目，要求數字準確，賬面整潔。各種賬簿按頁次順序登記，不得跳行、隔頁。如有記賬錯誤發生，應按規定劃線、注銷（必須使原字跡仍可辨認，在劃線上方填寫正確的文字、數字），并加蓋私章，不得涂改、刮擦、挖補。每賬頁修改不得超過四處。

　　4、月末對倉管員上交的上月物料收、發、存月報表，結合購料單據及采購單進行復核，無誤后可編制記賬憑證。月末盤點并作到物、賬、單的相符。

　　5、每月5日前，必須結算出欠收的費用，并將明細表交于客戶服務中心進行催交工作，并階段性溝通，直至達到收費率。

　　*不按時上班；

　　*離崗、串崗；

　　*不按規定著裝；

　　*儀容儀表差；

　　*收費單跟進及時率100%；

　　*收費單出錯率月度1%，季度2%，年度3%；

　　*各類報表及時上繳率100%；

　　*上期管理費及其他費用收費率達95%；

　　工作績效

　　要求:月度車輛收費率100%；

　　辦公環境、內務整潔率%；

　　不按財務規定整理裝訂資料、票據；

　　對出納員、收費員督導、培訓力度；

篇2：會計主管職務說明書

　　會計主管職務說明書

　　職務名稱:會計主管英文名稱:General Ledger supemison

　　簡縮名稱:職務級別:

　　直屬上級:總經理直屬下級:出納員/稽核員

　　1.0 職務概述

　　及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。

　　2.0 職責說明

　　2.1參與制訂財務部經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

　　2.2進行會計核算

　　會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

　　2.3實行會計監督

　　對本單位實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的，立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。3.4對會計憑證，主要是記帳憑證進行復核，并蓋章。每月據工作情況寫出分析報告編制月報表及財務分析。

　　2.5協調與有關部門及下屬員工之間的工作關系，考核員的工作質量。

　　2.6對下屬、員工進行培訓，關心員工思想和生活，發揮他們工作積極性，完成上級交辦其他任務。

　　2.7辦理其他會計事務。

篇3：物業財務會計職責說明書

　　物業財務會計職責說明書

　　1.對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。

　　2.對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

　　4.按照規定設置總賬，明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附"啟用表"。

　　5.根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員蓋章（簽字）。

　　6.按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

　　7.按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證