蜀信物業資產安全管理辦法

　　為保證公司資金安全和實物財產的安全、完整，免遭非自然毀損、流失或無故被他人占有，特制定本辦法。

　　應收款的管理

　　應收款管理包括應收費用、往來帳清理、應收票據管理以及壞帳損失的確認等，具體辦法如下：

　　(一)、各小區負責每月對當月發生的水電氣費、物管費的催收工作，編制各項費用的應收款統計表，并于每月25日向財務部和經理報送，報表必須如實反映當月費用發生總額，實際收回總額，尚未收取總額。

　　(二)、財務部據各小區報送應收費用統計表，對應收費用實行建帳管理，明確費用追溯責任人。

　　(三)、各小區管理處應在小區內公開小區費用的收取標準、收費責任人及公司專用收費憑據，密切與業主溝通收費相關事宜，避免小區收費與業主自行交費的脫節，同時需制定相應激勵政策，以有效防止各項費用的錯收、漏收和截留，保證公司資金不受損失。

　　(四)、財務部需不定期地上門向業主詢問交費情況，以抽查各小區的收費管理情況，若抽查出有違紀違法行為，應立即提交經理及授權人處理。

　　(五)、財務部必須定期核對和清理公司的往來款項。

　　(六)、對壞帳損失的確認必須依據《會計法》，按嚴格的審核、審批程序進行。逾期三年的呆帳可報經總公司財務總監審核、總經理審批后加以確認。

　　采購及庫房管理

　　(一)、實物采購管理

　　1、各小區及部門在每月25日前統一制定下月所需物品計劃，交予庫房管理員，經與庫存實物核對后，統一按以下格式制定下月采購計劃。

　　采　購　計　劃　表

　　編制單位：　　　所需時間：*年*月

　　采購物品需用數量預計單價預計總額需用時間使用部門及用途需用人簽字

　　部門負責人：　　庫管：　　審批人：

　　注：該表一式三份，一份部門留存，一份采購留存，一份交財務部。

　　采購計劃表需經部門負責人簽字，庫管復核，經理審批后方能交公司采購員采購。各部門不得自行采購物品，特殊原因需由經理審批。

　　2、各小區及部門當月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫"請購單"，并經公司經理簽字后交采購人員采購。

　　3、采購人員根據"采購計劃表"或"請購單"，按所需時間采購物品。

　　4、采購人員經公司經理批準可借支一定數量的備用金，備用金的使用需受財務部出納的監督。

　　5、所有采購物品必須經庫管人員清查、驗收后入庫，庫管人員開具"入庫單"，直接交付使用的采購物品由庫管人員出具"驗收單"。財務部憑據有效發票和庫管開具的"入庫單"或"驗收單"予以報銷。

　　6、月末財務人員定期檢查采購人員所報"采購計劃表"及"請購單"是否與庫管人員開具的"入庫"或"驗收單"相符。財務人員應做好該項原始憑據的審核記錄，以備經理抽查。

　　(二)、實物的驗收入庫和退庫管理

　　1、庫管入庫時需仔細清查、驗收實物，并核對實物同購貨憑據上所記載的品種、數量、金額是否相符，核對無誤后，開具"入庫單"。

　　2、直接交付使用的采購物品，庫管人員仍需仔細清查、驗收實物，并核對實物同購貨憑據上所記載的品種、數量、金額是否相符，核對無誤后出具"驗收單"。

　　3、實物退庫必須填寫退庫清單，庫管按相關財務折舊方法計算折舊，按折抵后的價格填寫"入庫單"。離崗員工在退回領用衣物、辦公用品時，必須保持實物干凈、無損方可退回。

　　4、庫管人員需按月歸集和統計"入庫單"，月末與財務部對帳。

　　(三)、實物的領用管理

　　5、各小區及部門在庫房領用物品必須填寫"領料單"，經部門主管簽字后方能在庫房領取物品。

　　6、領料人在領取物品時嚴格按領料單上所填實物數量領取，出庫實物經領發雙方核對無誤后，由領料人簽字領取。

　　7、領用易耗品(如：保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工，需書面申請服裝更換，經部門主管批準后方可領取。

　　8、庫管人員需按月歸集和統計實物領用單，并交財務部作帳務處理。

　　(四)、實物的保管管理

　　1、入庫實物需分類堆放，標明品類。庫管按月檢查庫房實物，保證物品的存放安全。

　　2、對過期或變質的物品應及時登記、隔離，月末做統計報表經經理簽字確認后，報財務部作自然損耗處理。

　　3、未經庫管人員許可，任何人不得任意進出庫房。

　　4、庫管人員對庫房存放的實物負完全保管責任，如因遺失或無故毀損而對公司財產造成的損失由庫管負賠償責任。

　　(四)、實物的盤點管理

　　1、每月25日為庫房盤點日，庫管必須逐一對實物進行盤點，財務部出納監督盤點。盤點日內，庫房不進出任何物品。

　　2、庫房盤點需逐一核對庫房登記帳與盤點實物是否相符，做到帳實相符，清點完畢需編制庫房盤點表交財務部對帳。

　　3、財務部會計據盤點表核對會計分類帳金額，做到帳帳相符，如有不吻合，會計應及時查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作"待處理財產損溢"處理，其他原因均需追溯責任。

　　其他有形資產管理

　　(一)、凡單位價值在2000元以上，使用期超過一年的即是公司的固定資產，單位價值在2000元以下的有形實物視為低值易耗品，以上兩項均是公司的有形財產，屬于公司有形資產管理范圍。

　　(二)、固定資產、低值易耗品需按件設置卡片，并在實物上標明公司所屬標志。

　　(三)、根據有形資產的使用部門、放置地點及其性能劃分管理責任人，負責資產的安全與完整，做到實物資產有歸屬，資產使用有記錄。

篇2：資產管理處網絡安全管理制度

　　資產管理處網絡安全管理制度

　　一、資產管理處網頁所有用戶必須遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，并對所提供的信息負責。任何單位和個人不得利用網絡從事危害學校校院網的活動。不得在網絡上制作、發布、傳播下列有害內容：

　　1.泄露國家秘密，危害國家安全的;

　　2.違反國家民族、宗教與教育政策的;

　　3.煽動暴力，宣揚封建迷信、*、黃色淫穢，違*公德，以及賭博、詐騙和教唆犯罪的;

　　4.公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，暴露個人隱私和攻擊他人與損害他人合法權益的;

　　5.散布謠言，擾亂社會秩序，鼓勵聚眾滋事的;

　　6.損害社會公共利益的;

　　7.計算機病毒;

　　8.法律和法規禁止的其他有害信息。

　　二、資產管理處網頁上的所有用戶必須對提供的信息負責，網絡上信息、資源、軟件等的使用應遵守知識產權的有關法律法規。對于運行無合法版權的網絡軟件而引起的版權糾紛由使用部門(個人)承擔全部責任。

　　三、嚴禁在網絡上使用來歷不明、引發病毒傳染的軟件，對于來歷不明的可能引發計算機病毒的軟件應使用公安部門推薦的殺毒軟件檢查、殺毒。

　　四、認真執行各項管理制度和技術規范，監控、封堵、清除網上有害信息。

　　五、上網信息管理堅持“誰上網誰負責、誰發布誰負責”的原則。對外發布信息，必須經網頁負責人及處長審核批準后，才可發布。

　　六、要指定專人做好本單位和學校的網絡和信息安全工作。建立崗位責任制和網頁管理制度。網絡管理人員應加強責任心，保證現有各種網絡設備良好運行，充分發揮效率。

　　七、任何單位和個人不得利用網絡從事危害網絡安全的活動。

　　資產管理處

篇3：冶金公司資產部部長安全生產責任制

　　冶金公司資產部部長安全生產責任制

　?。?）負責各種機械設備、電氣設備、鍋爐及壓力容器等的引進、制定、安裝、修理、改造和竣工驗收，嚴格執行國家和上級部門頒發的有關條例、規程和標準。

　?。?）對各種設備和建筑物長期失修，設備缺陷、毒品、備件不合格或因防護裝置不完善造成人身、設備事故負責。

　?。?）各種設備使用前制定出技術操作規程，無技術操作規程就投入使用，發生事故應負責任。

　?。?）負責編制和組織各種設備、設施的大中修工程的計劃，同時要編制安全措施，無安全措施開工發生事故應負責任。

　?。?）每月組織一次設備安全專業檢查，對不安全隱患，要及時組織解決；對暫時解決不了的，必須立即采取可靠防護措施，并限期解決。

　?。?）做好本部人員的安全工作，嚴禁違章專業、違章指揮，定期進行考核。

　?。?）推廣設備安全新技術，向自動化安全控制化邁進。