信用聯社財務工作計劃

　　根據聯社辦公會的統一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發展形勢，經研究確定，年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下財務工作計劃書：

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

　　2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

　　1、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于年我轄將計劃新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

　　2、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件;另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實，年，財務科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明;同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業務往來安全無事故。

篇2：X機械制造企業財務工作開展計劃

　　z機械制造企業財務工作開展計劃

　　時間：**年12月1日至10年1月10日

　　1、了解企業產權結構情況，并于12月31日時點清產核資

　　目標：產權是否清淅（包括土地使用權、房產證、車證、固定資產發票等）；確認資產是否有法律“傷痕”；產權的延續是否在對外賬務上表現清楚、準確、符合公司法的規定；是否有涉及到擬資產重組的事由，是否有其他上市資源可能性，例如高新技術企業的評審，專利技術科研或購入等等

　　2、了解產品的結構、市場份額等情況，擬報上市的主打產品及新產品描述

　　目標：產品的性能、工業用途、主要指標、獲得產品證書、獲得重要上游商認可證書等等，對日后商業計劃書的闡述很重要；并且防止主要產品產銷量與財務數據表現相脫鉤，將有助于尋找上市亮點，挖掘投資故事

　　3、了解自公司成立以來的財務報表（內外賬）

　　目標：了解內外賬之間負債表、損益表的差異程度，對日后負債表、損益表改造提供最初的依據，為改造報表、改造賬務提供整體框架理由

　　4、了解自公司注冊以來，報送稅務的財務信息，并計算內外賬的會計報表差異

　　目標：公司的財務數據是合法性第一，真實性第一，一切數據都是在對外稅務的數據基礎上改造的，為了盡量避免兩者報表差異有可能成為公司財務數據上的“硬傷”

　　5、了解產品生產過程及生產成本計算在對外賬務的表現

　　目標：產品生產過程的數據流表現是否連貫，制造費用中的折舊的攤銷是否與產品產能、產量相匹配，生產成本計算的準確性直接到損益表的損益和負債表的存貨價值，每年度終是否對所有的存貨項目的盤點，并提取盤點表的原始單據；生產人員的人數、生產工時與工資額是否與產量相匹配

　　6、了解公司資本操作方面是否有其他空間

　　目標：尋找資本運作的其他空間，比如上下游產業企業捆綁上市，設置分公司，與關聯企業業務運作關系等等

　　時間：**年1月10日至1月31日

　　7、從投資、籌資的角度審核自公司成立以來，賬務的完整性、會計核算的合規性

　　目標：賬務處理要符合會計準則，特別是06年度時，新舊準則交替時賬務處理的特別事項，其次賬務處理要符合稅法的操作、，再者賬務處理要符合公司法、工商、銀行、擔保管理和披露的規定

　　8、與董秘配合制作商業計劃書

　　目標：一份讓投行看到很心動的商業計劃書，至少是一幅企業本身發展的藍圖，必須精美且邏輯性、科學性強，值得推敲的；同時組建IPO工作領導小組

　　時間：**年2月1日至3月31日

　　9、與投行、證商、中介機構洽談，共同尋找機會，聽取三者的意見以便及時修改上市方案

　　目標：如果資產重組屬于重大重組，那么新重組的公司要等三年（實際存續經營時間至少也要二年半）才能上市，以下的計劃、工作時間表將改變。但是，為了以后上市費用與工作量的的減少，重組后的公司一定要嚴格按全納稅方式操作。（示范企業：江南火炬電子），如果不需資產重組，依本人初步了解公司目前的情況，公司擁有三張執照，因此選擇一個上市殼體將異常重要，不僅關系到公司IPO的進程時間，而且關系賬務處理的配比性和上市費用的節省，為了能有一個純凈的上市殼體，因此更需要進一步了解公司的具體情況而商定，過程復雜，必須謹慎再謹慎

　　尋找最佳上市資源、途徑，同時談判最佳的股份分配，配合投行的盡職調查報告，盡量爭取戰略投資者資金到位

　　10、與此同時，對企業內部的內部控制制度進行重新的整合和改造

　　目標：如果對賬務改造、內部控制制度整合，聘請中介機構操作則積極主動配合其繁忙工作；如果是企業自行處理兩件事，則要進一步招聘人才，同時接受入主的中介機構的指導與監督。因此，建議做好內控制度的另一個體現就是實施ERP

　　時間：**年4月1日至6月30日

　　10、改造賬務及完善其他工作

　　目標：造就能夠通過具備證券資格的注冊會計師審計的賬務，處理好稅務、銀行、政府部門關系的工作，配合董秘做好項目申報、備案準備工作及各方面工作

　　同時，其他的各部門需要配合的工作，也是同時進行的工作如：生產技術部門支持新的本行業高端產品做為擬融資的投資項目，能估算投資各個生產流程、所需購置的固定資產、生產需要的人員和生產條件等等，銷售部門對新產品的銷售預測及市場定位，董秘對內控制度書面作業及公司法理機構的完整地建立

　　時間：**年7月1日至9月30日

　　11、股改

　　目標：股改工作的同時，賬務的工作能夠通過審計并出具審核報告，內部控制制度工作能夠通過并出具監證報告，二年財務預測報告通過審計。

　　如使用股份執照的殼體無需股改，只等戰略投資資金到位后，增資擴股即可，但以上目標也要盡量達成

　　時間：**年10月1日至12月31日

　　12、提交申報稿

　　目標：同時扣準**年上半年的業績，讓二年一期的報告如期通過，提交招股說明書。

　　如果一審不通過，退回申報稿，上市計劃至少要推后半年

　　時間：**年10月1日至**年3月31日

　　13、上市

　　目標：在接受發審委的責詢后，如發審委通過，路演，與證商簽定包銷協議，確定發行價格，各方面人員接受深交所

培訓完畢，股票上市。

　　以上工作計劃時間非常地緊迫，只有各部門充分地配合，努力地做好每一樣工作才能達成目標。如果哪個部門工作不力或其他因素拖住時間的，則整個計劃表的時間都要向后推移。

篇3：P學校財務工作計劃

　　P學校財務工作計劃

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設

　　我們將在2000年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設

　　我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　從財務角度認真總結2000年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

　　20**年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合2000年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

　　20**年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費

　　**做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

　　恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結2000年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20**年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

　　按照教育部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

　　鑒于天財財務軟件適于規?；?、分工流水作業的特點, 20**年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。