20**年1月財務個人工作計劃

　　公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。

　　**年公司財務工作要重點抓好以下工作

　　一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

　　二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

　　全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

　　1、降低生產經營成本。要求各單位**年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。

　　2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。

　　3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持

　　進一步發揮電網公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

　　五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

　　**年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

　　六、做好城農網工程的竣工決算工作

　　今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。

　　七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平

　　我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規范代管供電企業的財務管理行為。

　　八、進一步加強財務監督，做好迎審工作

　　今年，受****中央組織部委托，國家審計署將在電力系統進行**年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

　　九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發展要求

　　積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。

篇2：物業計劃財務部工作職責

　　物業計劃財務部工作職責

　　1、負責起草計劃財務部的有關財務規章制度、收費依據和收費管理辦法；

　　2、根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的細則；

　　3、組織政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法，按照集團公司規定各項管理條例、規定嚴格執行財務手續和流程；

　　4、每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　5、檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；

　　6、合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤；

　　7、審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　8、組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　9、熟悉各種工商、財會及稅務管理流程，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

篇3：公司計劃財務部職責

　　公司計劃財務部職責

　　1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

　　3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

　　4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。

　　5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

　　6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。

　　7、負責向金融機構的資金籌措工作。

　　8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。

　　9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

　　10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

　　11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

　　12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

　　13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

　　14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。

　　15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。

　　16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。

　　17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。

　　18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

　　19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

　　20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

　　21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。

　　22、完成公司領導交辦的其他任務。