20**年財務工作計劃規劃

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在**年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20**年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

**年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合**年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

**年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好“211“工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握“985“經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡“小錢包“結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20**年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20**年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑“預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規?；?、分工流水作業的特點,20**年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎

篇2：市水利局規劃計劃財務科工作職責

　　市水利局規劃計劃財務科工作職責

　　1.指導全市水利規劃工作，擬定水利戰略規劃，組織編制重點水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃，指導水工程建設項目合規性審查工作。

　　2.負責提出中央、自治區和市本級財政性資金安排意見;提出中央、自治區和市本級水利建設投資安排建議;負責水利綜合統計工作。

　　3.負責編制本級水利部門預、決算并負責預算的執行;承擔自治區和市本級水利建設資金的監督管理工作;承擔局機關和局屬單位國有資產資金、政府采購和非預算收入管理工作。

　　4.負責局機關財務管理，指導全市水利行業和局直屬單位財務管理工作，負責局直屬單位的財務內審工作。

　　5.研究提出預算管理、資金管理、政府采購管理、國有資產資金管理、非稅收入管理等制度、辦法。

　　6. 承辦水利局黨組交辦的其他事項。

篇3：**公司財務管理體制規劃方案

　　**公司財務管理體制規劃方案

　　(草案)

　　為建立公司財務管理體系，有效反映、控制和監督各項經營管理行為，切實維護股東與公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》，參照《企業會計準則》等相關法律、法規，結合《**公司體制規劃》與公司實際情況，特制定本方案：

　　一、財務管理機制

　　公司財務與資金管理決策的最高機構是股東會，為確保股東對財務與資金的控制權和管理權，規避財務風險和經營風險，提高企業經營管理效益，公司施行“分層管理、收支分離、統一核算和監督審計”的財務管理機制：

　　(一)分層管理：根據公司體制規劃，公司建立三級財務管理機構：監事會、審計委和財務部，分別行使資金管理決策、財務審計監督和財務經營管理的權利與責任。

　　(二)收支分離：為確保股東對資金的集中控制管理，公司資金施行收支分離管理，即監事會負責資金來源和資金資本及經營管理，財務部負責資金使用和財務核算管理。

　　(三)統一核算：為規范和準確反映企業各項經營管理效益，公司所有收入、成本、投資和經營效益統一歸入財務部統一核算，資金成本由監事會進行管理并納入到財務核算體系。

　　(四)監督審計：為保障公司資金收支和各項財務行為的合理、合法與合規，公司引入監督審計的管理機制，即財務部負責監督反映各項經營行為，審計委負責財務審計與內控管理，監事會負責財務監察和重要經濟行為監管。

　　二、財務管理機構

　　根據公司體制規劃，將公司管理體系確定為股東會、董事會和集團公司三個管理層級，并設立監事會、審計委和財務部三層財務管理機構：

　　(一)股東會“管財”機構是監事會，承擔資本運作與資金管理，確保資金安全與保值增值，保障股東投資權益;

　　(二)董事會“管財”機構是審計委，承擔財務審計與內控管理，確保資金使用合理合法，保障資金使用效益;

　　(三)集團公司“管財”機構是財務部，承擔資金使用管理與核算管理，確保資金收支和財務核算合法合規，保障和服務于公司經營管理與項目投資發展，創造良好的經營效益。

　　三、機構定位與職能

　　監事會、審計委和財務部是公司的三層財務管理機構，在管理分工上相對獨立，在財務體系上相對統一，三者有機結合建立起公司的財務管理體系和財務管理模式，保障和促進企業與項目的發展。

　　四、財務管理架構

　　根據監事會、審計委和財務部的機構定位與工作職能，結合公司現階段的實際情況，設置崗位9崗、編制人員8人，待定崗位2崗，如下圖(詳見監事會、審計委和財務部的機構設置方案):