白云水小區項目物業管理預算方案

　　一、前期開辦費用

　　本著節約使用、據需添置的原則，對白云水項目物業管理項目進行測算，前期的物資管理設備購買人員開支等開辦費用為237111.00元。明細列表如下：

　　物品購置(1次性)

　　行政辦公用品 50700.00元

　　保安用品 14950.00元

　　工程維修 30450.00元

　　保潔用品 34259.00元

　　其 他 16852.00元

　　共 147211.00元

　　服裝費 (1次性按兩年攤銷)

　　管理人員 6000.00元

　　保安人員 24960.00元

　　工程人員 2240.00元

　　環保人員 2000.00元

　　共 35200.00元

　　前期人員招聘、培訓費用 25000.00元

　　前期入住手冊資料印制 14700.00元

　　物品消耗(運行消耗) 15000.00元

　　具體購買清單待達成合作意向后出具。

　　二、后期管理費用測算

　　本投標書中我公司特別注明物業管理服務費主要由管理、服務人員的工資和按規定提取的福利費;設施、設備日常運行、維修及保養費;綠化管理費;清潔衛生費;安保費;辦公費;物業管理處固定資產折舊費;專項費用;法定稅費等構成，針對實際情況，我們設計了此個方案。

　　經過初步測算觀邸物業管理處全年物業管理費支出為669280.90元。詳細測算如下：

　　1、人員工資： 共431203.70元

　　物業經理 2500元/月*(1+36.5％)*12月*1人 40950元

　　事務助理兼任安保主任 1800元/月*(1+36.5％)*12月*1人 29484元

　　客戶服務中心:主任1人、管理員2人

　　主任 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　財務/文員： 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　管理員/環保主任 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　安保隊：主管1人事務助理兼、班長3人、隊員12人

　　班長: 800元/月*(1+36.5％)*12月*3人 39312元

　　安保員: 700元/月*(1+36.5％)*12月*12人 137592元

　　工程維修主任：班長1人、維修員3人

　　主任: 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　維修員: 800元/月*1人*(1+36.5％)*12月*3 人 39312元

　　環保部:主管1人(管理員1人兼)、保潔員3人、綠化員1人

　　保潔員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*3人 29484元

　　綠化員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*1人 9828元

　　加班費：每年有10天帶薪假期，工資3倍，則加班費為(平均值)每人的1個月工資額，經計算為33169.50元。

　　注:按照國家規定記提的員工福利分別為:

　　職工福利14％; 教育附加費3.5％;工會2％;社保15％

　　2、設備、設施日常運行、維修及保養費用 共96280.00元

　　3、綠化養護費 共9200.00元

　　4、清潔衛生費(垃圾袋裝化) 共41180.00元

　　5、安保費用 共8144.00元

　　6、辦公費 共6000.00元

　　7、管理處固定資產折舊(3年折清) 共4930.00元

　　8、低值易耗品攤消(2年攤清) 共24560.50元

　　9、專項費用 共8050.00元

　　10、保險費 共6000.00元

　　11、法定稅費5.6％ 共33733.20元

　　全年總支出為 669280.90元

　　若物業管理服務費按0.50元/平方米/月，則

　　46100平方米*0.50元/平方米/月*12月*90％=248940.00元

　　白云水小區的全年管理費收入為：248940.00元

　　全年收支相抵，每年虧損420340.90元。

　　根據白云水項目的實際情況，我公司設計了初步的管理方案。保證大白云水的物業管理工作到位，使得出現業主、物業管理企業、政府和開發商都能多贏的局面。根據上面的預算得知，我公司提供專業物業管理服務每年需要開支669280.90元年虧損420340.90元，出現如此巨額的虧損是由于提供的服務價值較高而收取的費用較低所至，同時是因為由于白云水小區的規模較小導致管理成本增高而難以控制的原因。為將白云水項目能夠順利的開發完畢，其銷售狀況良好使得開發商回籠資金，同時打造一個良好的房產品牌。因此開發商應補貼前期物業管理合同期間的虧損，我公司即按本投標書的內容來提供超值服務。為開發商鑄就品牌增添力量;為廣大業主保障物業的使用正常，使房屋得到保值、增值，營造良好的居住環境，進而輻射到周圍片區。

　　三、管理要求

　　由于物業管理的管理用房暫時無具體定論，同時為方便后期的管理工作能夠順利開展。開發商需要無償撥管理用房224平方米并裝修完好給予使用。包括：管理處辦公室(包括客戶服務中心)80M2、安保隊辦公室20 M2、工程維修部辦公室20 M2、安保員工宿舍生活用房60 M2，此外倉庫24 M2。

　　關于白云水項目的維修基金的提取的問題，特此提醒開發商按國家相關規定辦理，以便日后的維修。

　　若我公司能與貴公司達成合作意向，為更好的實行工作銜接，應在項目開盤銷售時物業管理相關方面則開始介入，交房的前三個月JZ****房產開發公司應1次性給予我公司開辦費用用于開展添置物品、招聘人員、前期培訓等工作。

篇2：項目物業管理預算草案

管理預算草案
項目名稱
計算入住率
部位 底商 板樓 塔樓 車庫
面積平米數 　 　 　 　 　 　 　
1.收入 面積 *入伙率 *月份數 *物業費 *匯率= 管理費
1.1已入伙管理費 M*M %RMB元/M*M人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.2空置面積管理費 面積 *空置率 *月份數 *管理費 *空置費比率按 *匯率= 管理費
M*M %元/M*M 部分管理費計算人民幣元
商場
酒店
公寓
寫字樓
小計 　 　 　 　 　 　 　
1.3其他收入 人民幣元
第一項
第二項
小計 　 　 　 　 　 　 　
收入合計 RMB 　 　 　 　 　 　
2.支出
2.1人員開支
2.1.1國內員工結構及工資
部門 職位人數月工資 幣種 年薪小計
A.總經辦 總經理名工資RMB元/月
本部門人數 副總經理名工資RMB元/月
總經理秘書名工資RMB元/月
名工資RMB元/月
B.財務部 財務經理名工資RMB元/月
本部門人數 會計名工資RMB元/月
出納名工資RMB元/月
庫管名工資RMB元/月
名工資RMB元/月

篇3：物業管理費用預算方案（一）

　　概念解說:

　　物業管理費預算方案是企業將其物業的管理外包給他人(物業管理公司),并由物業管理公司制作物業管理費用的預算方案(報價),作為雙方確定物業管理費用的依據。

　　××××物業管理費開支預算方案

　　受××公司的委托我們根據開展管理服務工作所需要的工作量,結合本物業公司實際情況,現將有關管理費用開支預算列排如下:

　　一、設管理員0.5名(含工資福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水電工0.5名(含工資福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/戶/月 共123戶

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共環境滅"四害"費用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、綠化保養200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共設備保養(水泵、浮球、相關開關、機本體、翻新等)

　　1元/戶/月 按123戶算為

　　1×123=123元

　　十、公用樓層開關、燈泡更換等l元/戶/月

　　按123戶算為 1×123=123元

　　十一、低壓電房保養費約20元/月

　　十二、辦公費用、水電、紙張文具及電話費等約為150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

　　稅費占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.對大院內的公司將提供有償服務,具體見附頁。

　　2.室內疏通部分,將免費為租戶做疏通處理。

　　3.對于部分設施修繕,我處將根據具體項目以人工費和材料費的方式進行報價。人工具體費用如下(包材料):

　　砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)