建筑工程公司項目部管理制度范本

　　為規范項目部管理，加強項目經理管理力度、嚴明制度、保證生產工作效率，為企業生產的正規化發展，提高滿意度，根據本崗位實際工作，特制定本崗位職責及相關管理制度。

　　1.項目部崗位職責

　　1.1負責工程施工的管理工作，并同有關單位進行溝通。

　　1.2負責對現場的臨時設施進行規劃、布置。

　　1.3負責機械設備的現場布置以及機械設備的安、拆組織工作。

　　1.4負責對施工現場各種機械設備的管理、維修工作。

　　1.5負責辦理工程開工報告、復工報告、竣工報告、竣工驗收等相關預案事項；

　　1.6負責同上級有關主管部門的工作溝通與落實。

　　1.7負責同建設單位、監理單位的聯系溝通工作。

　　1.8負責工程施工組織設計、各項施工方案、措施等的編制工作。

　　1.9必須掌握施工合同、分包合同，勞務分包合同、材料合同等內容。

　　1.10 負責同施工現場各分包隊之間的協調工作。

　　1.11 負責落實公司組織的各項會議的會議精神工作。

　　1.12 負責迎接各個部門和領導到施工現場檢查工作。

　　1.13 負責組織質量回訪及維修工作，追蹤落實并達到顧客滿意。

　　1.14 負責組織項目索賠工作。

　　1.15 負責配合各相關部門的溝通與協調工作。

　　1.16 各項目部負責每月必需向財備部報送電費數據表和水用量表，經項目經理簽字，便于結算預算款時與甲方對帳。

　　1.17 負責施工質量、安全管理工作。

　　1.18 負責工作階段性驗收報驗工作。

　　1.19 負責收集工程節點照片管理工作。

　　1.20 項目部在基礎、主體、竣工驗收時必須組織及時報驗。

　　1.21 項目部負責管理體系運行實施工作。

　　2.項目經理職責

　　2.1項目經理代表企業實施施工項目管理。貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準，執行企業的管理制度，維護企業的合法權益。

　　2.2對于施工中存在的質量問題，必須及時向公司主管領導匯報．對因施工錯誤而造成的質量問題負激勵300～500元／次。

　　2.3項目經理組織編制項目管理實施規劃，負責組織沉降觀測設施的安裝施工，必須負責組織做好經濟簽證，違者負激勵200元／次。

　　2.4項目經理對進入現場的生產要素進行優化配置和動態管理。

　　2.5項目經理建立質量管理體系和安全管理環境、職業健康體系并組織實施。

　　2.6項目經理在授權范圍內負責與企業管理層、勞務作業層、各協作單位、發包人、分包人和監理工程師等的協調，解決項目中出現的問題，同有關部門溝通。

　　2.7項目經理進行現場文明施工管理，處理突發事件，對違章作業造成安全事故負直接責任，違者負激勵500元／次。

　　2.8項目經理負責組織工程階段性驗收及報驗工作。

　　2.9項目經理負責原始點基準點保護工作，處理項目部的善后工作。

　　2.10 項目經理負責進行項目的檢查和評獎申報。

　　2.11 項目經理必須執行公司制定的各項管理目標，每周兩次組織不定期檢查、工程質量活動、整改，違者負激勵300元。

　　2.12 項目經理必須負責組織實體檢測、檢查準備工作。實體檢測結果不合格者，對項目經理負激勵500元／點。

　　2.13 樓板標高誤差超過20mm負激勵200元／點；超過40mm負激勵500元／點。

　　2.14 必須負責腳手架鋼管扣件檢測、復試工作，違者負激勵200元／次。

　　2.15 提前組織原材料進場工作，如影響工程施工和材料復蝴，姍200元。

　　2.16 負責向供貨單位索取原材料合格證，因無合格證及工程報驗者負激勵30元／次。

　　2.17 辦理試驗費的工作，負責組織車輛送原材料及砼(砂漿)復試工作，違者負激勵300元／次。

　　2.18 關于深基坑專家用論證。

　　2.19 項目部負責標養室的建立。

　　2.20 項目經理進行組織落實并收集工程節點照片的工作。

　　2.21 負責項目部安全事故的調查、處理、整改、落實工作。

　　2.22 負責組織申報工程的質量控制及落實工作，對項目部出現質量問題，做出質量(安全)調查處理報告，并及時送報公司領導。

　　2.23 關鍵工序、重點部位，項目經理必須親自到現場監督檢查驗收。

　　2.24 項目經理在基礎、主體、竣工驗收時必須及時組織報驗。

　　2.25 對結構驗收、實體檢測由項目經理控制監督。

　　2.26 對公司、主管單位、建設單位、監理單位下達的整改通知必須及時整改并按時回復，違者負激勵每次200元／次。

　　2.27 項目經理要協調好外界各部門工作(市政、排水、質監站、派出所、環保、市容、綜合執法大隊)，搞好同建設單位和監理單位的關系。

　　2.28 項目經理必須組織管理好項目部管理人員，團結班子成員，共同投入到工作當中。

　　2.29 項目經理、工長要加強技術質量、工程進度、安全生產管理。

　　2.30 組織項目部管理人員對分部分項工程進行檢查驗收。

　　2.31 項目經理必須要監督相關人員對大型設備如塔吊、升降機、攪拌站等機具進行保養、維修管理，并組織施工人員定期檢查，確保機械設備正常運轉。

　　2.32 合理安排機修人員、電工、門衛、保管員在工程中兼做現場文明施工管理員。

　　2.33 要嚴格控制人工費的單位工程成本。

　　2.34 項目經理負責在分部分項工程施工前對各工種進行交底并監督實施。

　　3.施工前準備

　　3.1項目經理必須持證上崗。

　　3.2項目經理在施工前必須熟悉施工圖紙，掌握其主要內容，了解施工規范，并且參與編制施工組織設計和各種方案措施，對于特殊性較強的方案措施必須親自審核。

　　3.3項目經理必須參與現場定位放線工作。

　　3.4制定場地平整計劃，組織人員平整場地，特別是臨時運輸道路材料堆放場地的鋪設工作。

　　3.5項目經理必須積極同建設單位溝通，確定臨時電源、水源的位置及容量。

　　3.6組織現場電工進行臨時電源接電工作，安排提取配制現場總配電盤的材料計劃，并組織人員進行配電盤安裝工作。

　　3.7做好臨時水源、材料準備計劃，項目施工前，應對水電表做好原始數據的確認記錄，組織人員接通施工用水(或打井)工作。

　　3.8進行現場暫設布置計劃工作，組織勞動力進場。

　　3.9對施工現場進行四周封閉，用彩鋼板做圍擋。

　　3.10 項目經理必須參與由建設單位、設計院、監理公司、施工單位人員組織的圖紙會審工作。

　　3.11 安排預算人員做好施工圖預算。

　　3.12 根據工程實際提出主要機具設備計劃，并組織進場。

　　3.13 組織人員進行塔吊、攪拌站等大型設備基礎施工，并確定進場塔吊、攪拌站的進場安裝時間。

　　3.14 項目經理督促安全員辦理塔吊、升降機、龍門架備案安裝審批手續工作，并及時辦理檢測手續。

　　3.15 確定地坪材料廠家，并落實各種材料進場時間，安排好堆放場地。

　　3.16 項目經理必須對工人進行監督、安全教育，在施工前進行安全交底，明確工作內容、注意事項及配合工作和安全隱患。

　　3.17 項目經理要定期召開班前、班后的質量、安全會議，認真組織學習并嚴格執行操作規程和施工規范。

　　3.18 項目部提出的材料設備機具計劃必須經項目經理簽字審核，并以書面形式報公司經理審批。

　　3.19 項目經理協助安全員向建設單位索要相關手續，便于辦理開工報告。

　　3.20 要掌握施工大合同、外分包合同內容，以便于指揮施工、便于管理。

　　3.21 每月l日組織項目部報送當月進度計劃以及項目部值班表，上報

　　公司生產經理總工一份，每拖延一天負激勵l00元。

　　3.22

項目部每周日下午三點舉行項目部生產例會，由項目經理主持。

　　3.23 及時進行見證取樣、檢測合同工作。

　　3.24 工程開工前組織項目班子成員。

　　3.25 及時向甲方索取施工圖紙、地質報告及相關資料。

　　3.26 對現場原有道路、樹木及建筑物，項目經理必須采取有效可靠措施進行防護。

　　4.基礎工程

　　4.1確定樁基礎施工隊伍和挖土方隊伍，組織人員進場。

　　4.2組織協調有關建設單位、設計單位、監理單位、地質勘察單位對地基進行驗槽工作。

　　4.3基礎鋼筋綁扎完畢，項目經理督促技術負責人請質量監督站進行基礎驗筋，并督促技術人員辦理報驗手續。

　　4.4組織各種機具進場，并負責安裝到指定地點。

　　4.5施工前，項目經理召開班組長會議，進行技術、質量、安全交底。

　　4.6基礎施工前，對基坑四周采取切實可行的防護。

　　4.7計劃好每個分項工程勞動力，應安排好每日工作量，并做到事先安排計劃，工作中檢查，工作后驗收。

　　4.8做好各專業工種協調工作。

　　4.9項目經理對基礎防水工程要做到嚴格控制，必須嚴格按圖紙施工，對關鍵部位親自監督檢查驗收。

　　4.10 基礎施工中，要組織各班組做好安全生產、文明施工等工作，工完場清。

　　4.11 項目經理必須督促安全員檢查腳手架、鋼管支撐、基坑邊坡支護等工作，并組織人員定期檢查驗收。

　　4.12 基礎施工完畢，項目經理監督技術負責人員同質量監督站進行溝通，并辦理報驗工作。

　　4.13 重點做好防水處理工作。

　　5.主體工程

　　5.1項目經理(工長)在掌握圖紙后組織各種周轉材料進場，注明規格、型號、數量等。

　　5.2組織各種方案的實施工作，并進行監督檢查驗收。

　　5.3項目經理(工長)要親自參與控制現澆結構砼保護層，按照措施和方案的要求確保實體檢測一次通過。

　　5.4嚴格控制泵送砼現澆板開裂現象，加強對支撐系統、二次抹壓、配合比、外加劑的使用和檢查。

　　5.5對懸挑構件的保護層厚度和拆模時間要嚴加控制。

　　5.6加強預應力的張拉時間和拆模時間的管理，砼強度未達到規定值時嚴禁張拉，張拉和拆模前必須有技術人員的通知單方可進行。

　　5.7督促技術質量人員聯系質量監督站定期驗筋并做好記錄。

　　5.8認真檢查腳手架的基礎、排水、懸挑長度、間距是否符合規范要求。

　　5.9督促安全員檢查腳手架的連接點，剪刀撐的搭設，安全網、密目網的支掛。

　　5.10 嚴格檢查督促安全員及架子班組對建筑物內的四口五臨邊的工作，是否達到標準。

　　5.11 組織項目部人員定期對現場的安全生產、文明施工、技術質量、機械設備等聯合檢查并形成記錄。

　　5.12 督促技術人員、放線人員對建筑標高和結構標高的校核，對建筑物的垂直檢查和現澆板澆筑前與澆筑后的抄測檢查；做好形成記錄。

　　5.13 對木工支模、楞方的鋪設方法，模板的使用方法和支撐的加固方法要熟知，避免浪費材料。

　　5.14 配合保管員、收料員對周轉材料出入庫時的清點和搬運工作。

　　5.15 加強大型機械設備操作工人的安全教育，督促技術人員做好安全技術交底，避免造成不必要的損失。

　　5.16 項目經理(工長)應遵守有關部門的對施工現場的交通、施工噪音及環境保護和安全生產的要求，并辦理相關的審批手續。

　　5.17 按施工合同要求在工程進度、成本、質量、安全方面進行過程控制，發現偏差及時糾正。

　　5.18 預算人員每月20日報月結算。

　　5.19 混凝土模板澆注前必須進行匯簽單。

　　5.20 參與并督促技術人員和預算員及時準確的辦理現場的簽證和變更。

　　5.21 負責組織技術人員、預算人員明確建設單位供料范圍(如外墻面磚、瓦、窗等材料)，并及時準確的提供材料采購計劃。

　　5.22 負責分包隊伍配套費收取工作，并及時返到公司財務部。

　　5.23 選定砌筑隊伍、抹灰隊伍，確定進場時間及施工范圍并安排施工。

　　5.24 主體施工完畢、項目經理(工長)督促技術負責人必須與質量監督站溝通主體驗收和實體檢測工作，負責實體檢測全過程的準備實施工作，由技術質檢人員辦理報驗手續，違者負激勵200元／次。

　　5.25 實體檢驗的質量控制。

　　5.26 列新T藝、薪壬支術、薪材料的初歡痤朔一D暢趲肜只人·另監護，防止出瑚質量問題。

　　6.裝飾工程

　　6.1組織各相關專業分包隊伍進場簽定合同，提供相應的材料。

　　6.2檢查裝飾用材料是否與計劃進場數量一致。

　　6.3外墻面磚施工時，督促協助放線人員對外墻、陰陽角、窗口進行測量，保證按微機排活尺寸，不留小于l／3磚。

　　6.4項目經理(工長)必須組織項目部人員對砌筑情況、抹灰情況和各專業分包隊施工情況進行定期聯檢，發現問題及時制定出整改方案，組織驗收并做好整改驗收記錄，違者負激勵100元／次。

　　6.5經常給抹灰隊與砌筑隊班組長及攪拌機手開會，并安排專人負責后臺砂漿的配合比避免浪費材料。

　　6.6協調各專業工種合理使用機械設備垂直運輸設備等。

　　6.7編制每周的施工進度計劃，能直觀的觀察各項工作是否按計劃進行避免拖延工期。

　　6.8督促技術人員與專業分包隊技術人員溝通，并按照省標準按時上報內業資料。

　　6.9按照現場實際要求，剩余設備、材料需外運的必須事先提出計劃，并提前通知車隊。

　　6.10 教育現場所有工人做好成品保護并設立標記。

　　6.11 項目經理(工長)組織項目部人員要執行"三檢"制、控制產品質量。

　　6.12 應當對易發生質量問題的薄弱環節設質量控制點，對其加強跟蹤檢查發現問題及時整改，對達不到質量標準的堅決返工處理，并對責任人進行相應的處罰。

　　6.13 負責組織專業分包隊必須按技術方案、工藝流程、施工組織設計實施。有利于提高質量，加快進度，降低成本。

　　6.14 工程裝飾階段項目經理(工長)必須組織實施工程''樣板"，以樣板開路并做好標識。

　　6.15 項目經理(工長)要對各分包單位施工過程及質量、安全進行指導檢查施工。

　　6.16 對申挺魍旺：程項目音暖做倉慨方案、槲申報，并做出詳細俯蚴。

　　6.17 對各階段工程驗收，項目部必須協調有關部門溝通及時報驗。

　　6.18 由項目部負責結構、優質工程的質量預控管理并組織實施；

　　7.竣工驗收

　　7.1工程達到竣工驗收條件時，項目經理(工長)必須組織項目部主要管理者和各專業分包隊伍進行聯檢，對工程內外業進行竣工初驗，通知總公司各部門進行工程驗收后，再向建設單位報竣工驗收報告，由建設單位組織各職能部門進行工程驗收。

　　7.2工程竣工后項目經理(工長)組織向建設單位移交工程內業和外業工程。

　　7.3項目經理(工長)必須負責做好工程的售后服務，回訪維修工作。

　　7.4項目經理(工長)要對外分包隊伍的結算事項等進行全面的審核，要與現場實際相符，對倉庫領用的工具及材料是否有罰款審核后，要在結算書上簽字。

　　7.5做好竣工工程驗收、整改通知單回執的落實工作。

　　7.6對甲方提供的材料，竣工時及時對帳和多余材料的返回工作。

　　7.7工程竣工后及時做好機械設備的退場工作。

　　7.8項目經理在竣工前必須督促建設單位辦理竣工驗收手續。

　　8.記工員管理制度

　　8.1每月5日之前必須把所在工地的管理者、力工及特殊工種的出勤、伙食費報到公司財務部。遲報一天負激勵50元。

　　8.2記工員必須每天認真做好力工及特殊工種的考勤記錄，每天大帳填寫完F要及時上墻，便于查看。

　　8.3每

月末記工員要認真和力工及特殊工種核對工日天數，如發現不符，及時溝通，一經上報到公司，一律按出勤匯總表核算，事后不予更改。

　　8.4記工員每月統計完工人工作天數，字跡清晰地抄寫在工地出勤匯總表上，如有缺勤等其它情況，須標明原因，匯總表填寫完，必須寫明填寫人，由項目經理或工長簽字確認后方可上報。

　　8.5記工員要做到不漏報、虛報工數，如有違反者，一經發現，要嚴肅處理；并扣除記工員當月工資。

　　8.6填寫工票時，須注明出發工地、到達工地，工人姓名、工種名稱、工日天數。經項目經理確認簽字后，由公司總經理審批后上報經營部。

　　8.7對于外分包對使用的力工工數，記工員也需要每月認真記錄，不要和本工地的出勤記錄到一起，要用獨立的記工筆記本記外分包對工數待年底一并交到財務對帳并核算。

　　8.8記工員必須協助工長管理工人工作任務的安排，對于工作人數、工作量及工作時間等不合理的安排，要及時向工長、項目經理、總經理匯報。

　　9.材料采購管理

　　9.1原材料或零配件的采購：

　　(1)原材料或零配件的請購，先由項目部根據工程的需要提出請購計劃，并同保管員進行溝通，將材料明細賬記錄的庫存數量同項目部需要的數量進行比較，避免積壓材料，工程所需的數量超過材料保管賬記錄的庫存數量，或庫存數量已達到最低庫存量時，填寫"材料采購單"。

　　(2)填好后的"材料采購單"由項目部負責人簽字同意采購，采購人員審查采購單上的請求是否合理，并根據市場行情進行采購，對所需資金的估算，經主管領導審批后交采購部辦理。

　　(3)采購部門應將采購過的請料單交財務部統一管理。

　　9.2采購員必須按采購計劃進行采購，對生產廠家、規格、型號、價格進行對比、產品質量必須達到國家、施工驗收規范標準規定進行采購。

　　9.3在采購的過程中嚴把質量關，如所采購的主材部分出現質量問題，應及時調換或退貨。

　　9.4急需性物品的采購。

　　(1)急需性物品的采購通常由使用者直接提出。

　　(2)請購單上需要對采購的目的、用途解釋清楚，經主管領導同意后方可辦理。事后補填"材料采購單"。

　　9.5采購員違反規定的處理辦法：采購員在采購工作中，如有損害公司利益及公司形象的，對采購員負激勵200元，直至開除或送公安機關處理。

　　9.6采購材料時，采購員必須所取相關的質量證明文件，交付現場技術人員。

　　10.保管員管理制度

　　10.1 入庫單的內容要標明時間、車號、材料名稱、規格、計量單位、金額等；統一計量單位，噸(T)、米(m)、千克(kg)等；一式多聯的入庫單要注明幾頁，特殊情況必須注明。鋼材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入庫單分別記錄。準確注明所在工程全稱。

　　10.2 進、出現場的各種周轉材料，進場直接入庫的材料，保管員必須清點數量后，方可入庫，沒有進行清點的材料不允許直接使用。直接進入現場落地材料，收料員、保管員必須同時清點數量，方可入庫，如果發現實際清點的數量同材料采購單不符，當時提出異議，上報公司財務部，財務部將追查原因。同時財務部將對入庫的各種周轉材料的數量進行抽查，發現保管員、收料員不認真履行此制度，負激勵50元。

　　10.3 數量較多的周轉材料進、出現場，各工程的項目經理派人員幫助裝、卸車時，保管員、收料員應將裝、卸車的工人人數記在入庫單上，并注明起止時間，由項目經理簽字。

　　10.4 各項目部保管員在驗收自購材料時，先審核材料單是否有領導審批。據此驗收所購材料是否超數量采購，審核無誤后，開入庫單，特殊情況除外。

　　10.5 出庫單的填寫

　　(1)砂子、水泥、碎石、鋼材等每月20日庫存盤點，以工程形象進度為本月實際消耗的數量，由保管員簽字后，經項目經理審批，報財務部。

　　(2)外分包工程領用的材料及時開出庫單，由外分包負責人簽字，保管員根據出庫單，登記保管賬。同時將出庫單給成本會計。

　　(3)臨時借用能返還的材料、工具等不開出庫單，保管員自作記載。如果丟失或損壞，按價賠償，然后將扣款明細表7日內上報公司經營部。

　　(4)各工地管理者領取勞保用品、各種工具時，需要簽字，以便配合保管員工作，用完后要及時返還，如不返還按該類商品同等價格在工資中扣除。

　　10.6 購入的材料一次性用在工程上的，及時開出庫單，由經辦人、項目經理簽字，填寫入庫單記保管賬。有些需保管員證明確認發生的修理費用等不入庫單，只要開具便箋簽字證明即可。

　　10.7 設備、工具由于破損不能使用，在保管帳上應有數量，保管員不能擅自減少該設備的數量，每月盤點庫存時，清理各種材料，提交報廢單，由保管員簽字，項目經理批準后報公司，公司責成相關技術人員現場勘察鑒定后，提出處理意見，經主管領導審核簽字后方可開出庫單注明報廢，沖減保管賬。

　　10.8 保管員將處理廢舊材料的現金及票據及時返到財務部，并辦理交接手續。

　　10.9 各工地所有的廢鋼筋頭、廢鐵絲一律不允許私自處理、變賣，如保管員發現有違反規定的現象，要立即上報公司領導。公司核實情況后，將非法所得現金收回，并對違反規定的當事人，負激勵當月工資。

　　10.10保管賬與成本會計材料賬類別、科目要一致。成本會計數量與保管帳相符。根據入庫單記賬，字跡清晰，按賬薄要求填寫，每月

　　20日結賬盤點庫存，結出收發材料的月計數、余額數。做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。如果不符每項負激勵10元。

　　10.11保管員將剩余閑置的設備、周轉材料的數量及時匯報給設備部與財務部，便于掌握情況統一管理，充分發揮固定資產、設備、周轉材料的利用率，降低成本，避免浪費。

　　10.12財務部每月到各項目部檢查及征求意見一次，檢查內容，保管賬、庫存材料盤點表，進行實際庫存與入庫量審核，及時解決保管員在工作中出現的具體問題。

　　11.收料員管理制度

　　11.1 收料員開具的收料單字跡要清晰、工整、不能勾抹，按收料單的格式要求填寫，如果開錯不能撕掉，注明作廢原因，重新開據一張。將收料單的第二聯交給供貨單位，第三聯交給成本會計。用完的收料單存根定期及時返到成本會計，由成本會計送交財務部存檔。

　　11.2 有發貨票的材料，按發貨票內容認真抄寫在收料單上。如果是建設單位(甲方)提供的材料必須在收料單上詳細標明。收料員每漏寫一筆票據，負激勵l0元。

　　11.3 收料員必須及時將收料單轉給保管員，保管員根據收料單驗明實物后，開入庫單，將收料單和入庫單附在一起，記賬后交給成本會計。

　　11.4 收料員每天填寫"進現場材料日報表"將當天所收的各種材料品種和數量報送項目經理，以便項目經理掌握實際使用情況，收料時必須有記錄，按項目經理提供的數量接收。

　　11.5 收料員在驗收材料時，對材料的數量、質量、規格等要認真審核，對于多報、虛報材料數量的供貨單要及時上報領導。不勒、拿、卡、要供貨單位的錢財和物品，不接受供貨單位的賄賂。違者負激勵200元，如果發現收料員為供貨單位少收材料多開收料單，有損壞公司利益的行為，由此造成的經濟損失，由收料員賠償。情節嚴重的公司將追究當事人的法律責任。

　　11.6 收料員應向供貨單位索要材料合格證。

　　12.固定資產、機械設備管理制度

　　12.1 建立固定資產卡片，進行內部編號，由設備部、財務部進行全面、系統登記，統一管理。

　　12.2 固定資產的折舊標準由財務部根據公司實際情況統一制定。

　　12.3 固定資產的日常維護和修理由其使用部門負責，設備部以定期和不定期方式進行檢查，管理部門有權向使用部門提出檢修建議，并要求其限期進行檢修。

　　12.4 定期盤點及時清查出不能繼續使用的廢舊設備、材料，填寫"報廢申請單"，由項目經理、保管員簽字遞交相關部門。公司責成相關技術人員現場勘察鑒定后，提出處理意見，并簽字，經主管領導審批同意后，方可報廢。

　　12.5 每年l2月31日前對固定資產進行盤點。

篇2：工程項目部辦公物品管理制度

工程項目部辦公物品管理制度

　　為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

一、項目部辦公物品的申請
項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、＊＊＊＊總經理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經理審批。

二、項目部辦公物品的采購
項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取
項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤后分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出
項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

五、項目部辦公物品的保管
項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存
項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向＊＊＊＊總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調查
辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統計，向＊＊＊＊總經理及項目分管副總經理報告。

八、項目部辦公物品的報廢處理
對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由＊＊＊＊總經理簽字后，辦公室按照有關規定進行處理。

篇3：房地產新項目部財務管理制度

　　房地產新項目部財務管理制度

　　一、財務計劃管理：

　　1、嚴格執行資金收支兩條線制度，貫徹資金支出"先計劃后使用"的原則。

　　2、公司財務部門應按照公司股東會議的決定，依據公司經營目標編制年度財務計劃、月度財務計劃。

　　3、財務計劃的內容包括：資金籌集計劃、項目成本計劃、項目稅費支出計劃、銷售收入計劃、利潤計劃。

　?。?）資金籌集計劃：按照資金籌集的渠道編制。分為公司投入計劃、銀行抵押貸款、商品房按揭貸款、預售訂金及其他資金來源計劃。

　?。?）項目成本計劃包括：土地受讓金、前期工程費、建筑安裝工程費、市政設施費、公共配套設施費、開發間接費計劃。

　?。?）銷售收入計劃包括：住宅銷售收入、商鋪銷售收入、其他銷售收入計劃。

　　4、財務計劃編制程序：首先由公司各部門編報本部門的收支計劃交財務部匯總，財務總監簽字，交公司總經理審批，公司以文件形式下發到各有關部門。財務部及其他有關部門應嚴格執行公司財務計劃，財務部有計劃控制權。在執行過程中若出現不可預見的費用支出需調整原計劃，必須報總經理審批或通過股東會議決定。

　　二、資金管理制度

　　1、銀行資金管理：公司在銀行開設基本帳戶和一般帳戶，根據項目部業務需要資金分別存入各帳戶。銀行資金和銀行票據統一由出納員保管，銀行資金存取由出納員執行。財務印鑒公章、法人私章由出納負責保管。銀行日記帳由出納員登記和保管，但出納員不得保管記帳憑證。嚴禁任何人公款私存或挪用資金。

　　2、現金管理：（1）公司現金統一由出納員管理，出納員每天除預留限額（叁萬元）備用金外多余現金必須在下午4：30之前存入銀行。出納員對現金的安全負完全責任，嚴禁白條抵現金及挪用公司現金?，F金日記帳和銀行存款日記帳由出納員登記保管。（2）項目支付定在每星期二、五兩天，其他時間出納一般不受理報銷和現金支付業務。

　?。?）支票的使用必須填寫支票領用單，由經辦人簽字、部門經理審核簽字、財務總監審核簽字、主管財務(或行政部）副總審核簽字、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。所開出支票必須封填收款單位名稱，由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

　?。?）出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制出納報告表，并對由出納保管的庫存現金，由財務負責人于每周五下午及每月終了進行定期對賬盤查，其它時間進行抽查。

　?。?）現金出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。

　　3、備用金管理：公司員工因業務需要借支備用金，應填寫借款申請單，必須經公司財務總監審核簽字，主管財務（或行政部）副總審核簽字，公司總經理批準同意。借支備用金必須在業務辦完后七個工作日內到財務部報帳，繳回多余現金，否則以挪用公款論處。特殊崗位人員因工作需要借用周轉金，應由財務部核定限額，報公司總經理審批。

　　4、往來資金管理：公司與其他單位的往來款項，財務部必須做到及時清理及時對帳，防止發生死帳呆帳。商品房銷售資金銷售部必須按照公司有關售房規定即時收回，不得拖欠。財務部支付施工單位的工程款必須嚴格按照有關合同和資金狀況合理安排，嚴格履行審批手續。對相關財務支出，如土建施工、水電、材料采購、管理費等必須分類單獨建帳。

　　三、資產管理制度

　　1、固定資產管理

　?。?）固定資產購置由使用部門提出申請，部門經理審核，分管副總簽字報總經理批準。

　?。?）購置的固定資產由財務部、行政部、使用部門三方負責驗收。使用部門必須辦好領用手續并負責保管和維護，若出現損壞和丟失由責任人賠償。

　?。?）固定資產由財務部登記入帳并建立臺帳，財務部負責組織定期盤點。

　　2、流動資產管理

　?。?）材料、設備等物資的采購由施工方于每月25日前報下月的采購計劃，經工程部經理、財務總監審核后報總經理批準，財務部根據審批的采購計劃做出貨款支付計劃。

　?。?）工程部必須設有倉庫保管員（未設立的由材料員負責），保管員對采購人員采購的物資必須嚴格把關，對物資的品種、質量、數量等仔細核對，若有不符應拒絕入庫，并通知采購員進行處理。保管員對驗收入庫的物資負完全責任，必須建立物資保管明細帳，對入庫的物資須填制"入庫單"，采購員、保管員簽字確認，對領用的物資需填制"領料單"，領料單必須有部門經理、倉庫保管員簽字。各部門領料必須填寫領料用途、數量、品名、規格等，多余的物資應及時交回辦理退庫手續。保管員每月必須對庫存物資進行盤點，盤點由財務部負責監督，對報廢物資應及時提出處理意見，報公司經理審批。

　?。?）完工驗收的產品由銷售部及

物管公司負責保管，若出現人為損壞應追究銷售部有關人員責任。若因工程質量、產品功能等方面的原因需要返工，應辦理移交手續。

　?。?）在建開發產品由承包商施工的，由承包商負責保管，由項目部自建的由工程部負責保管。

　?。?）低值易耗品、辦公用品由行管部統一采購，行政部應在每月25日前集中各部門的采購申請并做出計劃，計劃由公司總經理批準。行管部采購物品應盡量定點采購，有利于貨款支付安排和獲得價格優惠。

　?。?）行管部應配備專人進行物品的收、發、存管理，并建立物品領用臺帳。

　　四、費用管理制度

　　1、員工工資待遇

　?。?）員工工資由基本工資和崗位工資兩大塊構成，其中基本工資包括：生活保障工資和公司工齡補貼，崗位工資包括：社保統籌補貼、醫療保險補貼、工地津貼及獎金。公司高層職員的工資及福利待遇不在其范圍內，由公司股東會議決定并以文件形式保存。

　?。?）公司實行每月26天工作日制，日工資按26天計算，公司按月發放的月工資含加班工資，不再發放除法定節假日外的任何加班工資。

　?。?）公司發放工資時間為每月十日（發放上月工資）。

　　2、差旅費標準

　?。?）住宿費：省內地市級以上城市，部門主管（含）以上職員120元/天單人，其它職員100元/天單人，地級市以下地區，部門主管（含）以上職員100元/天單人，其它職員80元/天單人，省外非沿海經濟發達地區地級以上城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其他職員120元/天單人；地級以下城市，部門主管（含）以上職員200元/天單人，其他職員120元/天單人，省外沿海經濟發達區地區，部門主管（含）以上280元/天單人，其他職員180元/天單人（以上標準按標間計算）。

　?。?）伙食費補貼：省內地區每人50元/天；省外非沿海經濟發達地區每人80元/天，沿海經濟發達地區每人100元/天。出差期間如報銷宴請，伙食費補貼相應扣除。

　?。?）交通費：省內地區出差只能報銷火車硬坐、汽車票，省外地區出差只能報銷硬臥火車票、汽車票，特殊情況經項目負責人批準可以報銷火車軟臥票或飛機票。乘坐火車、汽車超過晚上12點補助半天伙食費。出差市內交通憑公交車票報銷，特殊原因乘坐的士必須說明理由，并寫清起止地點。

　?。?）員工參加培訓、學習、會議等，按要求已交會務費的，不再享受出差補助，超支部分自理。

　　3、業務費開支規定

　?。?）本著"節約、有效"的原則，在公司所在地招待客人用餐統一由總經辦安排，接待部門先向總經辦申請填寫《客人用餐表》，總經辦安排定點餐館用餐。

　?。?）由于聯系工作必須贈送禮品需事先請示公司總經理，接待用香煙統一由行政部購買，行政部應登記使用量，并嚴格控制。

　?。?）其他費用若一次或一件事情超過10000元，必須經總經理批準，超過50000元應向股東會議通報。

　?。?）通訊費開支標準：公司總經理每月通信費在300元之內按實報銷，副總經理在250元之內按實報銷，中層領導在200元以內據實報銷。

　　4、公司固定資產的購置五萬元以上，需向股東會議通報協商方可購入。

　　五、費用報銷制度：

　　1、票據的報銷要求：

　?。?）外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱、服務項目、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。

　?。?）差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、飛機、汽車等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

　?。?）支出證明單：此單有兩種用途：一：對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；二：對于一次報銷發票非常多的情況，使用此單進行票據匯總，此票面不允許有任何涂改。

　?。?）借款單：此單專為因出差或其它原因必須預支現金使用，由本部門負責人審批后，交由財務總監審批，經總經理簽字批準，方可支取現金。借款人要在出差回來后或借款一周內向出納還款或報銷。

　?。?）費用報銷單：此報銷單為報銷公司各種費用使用，

　?。?）付款申請單：此報銷單專為支付各種工程款項等使用，

　?。?）當事人應充分取得費用的相關單據，如：協議、合法的發票等，如因未能取得合法的發票及票據而遭受財務部剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。

　　2、費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，填寫費用報銷單，并規范粘貼票據，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算整理。

　　3、當事人填寫費用報銷單時，應將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽名。"費用報銷單"的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大小寫一致，否則無效。

　　4、當事人將填寫完整，附件齊全的"費用報銷單"交本部門負責人進行審批，部門負責人應重點對費用發生的真實性、合理性進行審查，無異議后簽署審批意見并簽名。

　　5、當事人將取得經過本部門負責人審批后的"費用報銷單"送交財務總監進行審批，財務總監應重點對"費用報銷單"后所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復查，無異議后簽署審批意見并簽名，由分管財務（或行政部）副總審核簽字，再由當事人送公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批?？偨浝砗瞬閳箐N審批程序和相關人員的簽字是否齊全，字跡是否真實?？偨浝韺彶闊o異議后，簽署審批意見并簽名。

　　6、當事人取得審批齊全的"費用報銷單"后，應在3天內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對"費用報銷單"進行審查，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方可付款。

　　7、收支單據辦理完畢后，出納需在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　8、根據目

前公司的機構設置，費用報銷金額在500元以下，由部門負責人財務部負責人簽批，500元以上1000元以下須有主管副總簽批財務負責人簽批，1000元以上由總經理簽批。

　　六、項目收入管理及帳務處理程序：

　　公司一切收入都必須登記入賬，納入公司財務部監督范圍，嚴禁收入不入帳、少入帳或設立帳外帳，并建立健全收入分類明細帳，加強對收入的分析、反映和監督，具體帳務處理程序如下：

　?。?）公司開票員填寫收款收據一式三份，一份存根、一份發票、一份記帳，并簽字確認。銷售開票前應核查合同無誤并將原始資料存檔一份后方可填寫收據。

　?。?）公司出納查收款項后在收款收據各聯次加蓋"現金（銀行）收訖"或"轉訖"章戳。

　?。?）收款收據"記帳聯"傳遞財務總監簽字審核（可集中每月審核一次）。

　?。?）公司會計根據財務總監審核后的收款收據"記帳聯"填制記帳憑證。

　?。?）根據記帳憑證登錄各收入分類明細帳。

　　七、項目支出管理及帳務處理程序：

　　加強項目支出計劃管理，壓縮計劃外開支，厲行節約是項目支出管理的一項基本原則。項目支出應貫徹"先計劃后使用"、"先審批后付款"的原則，具體帳務處理程序如下：

　?。?）報銷人填寫報銷單，注明費用名稱、報銷人姓名、單據張數、金額合計等項，并將發票依次整齊粘貼在"專用紙"上，部門經理審核簽字。

　?。?）報財務部總監簽字審核。

　?。?）報分管工程技術（或行政部）副總審核簽字。

　?。?）報分管財務副總審核簽字。

　?。?）報公司總經理審批。

　?。?）出納根據審批齊全的報銷單支付款項，由領款人在記賬憑證上簽字后，加蓋"現金（或銀行）付訖"章戳。支付日期為每星期二、五兩天，備用金未清算的不得支付。

　?。?）公司會計復核，填制"記帳憑證"。

　?。?）月（或旬）末，公司會計根據記帳憑證登錄各支出明細。

　　八、開發成本核算辦法

　　財務部門應加強開發成本的核算，結合實際，遵循"科目設置合理，前后連貫一致"的原則，在核算上將費用分為如下成本項目：

　?。?）土地出讓金：指因開發房地產而征用土地所發生的各項費用。

　?。?）前期工程費：指土地、房屋開發前發生的規劃、設計、可行性研究以及水文地質勘察、測繪、場地平整等費用。

　?。?）市政設施費：指土地、房屋開發過程中發生的供水、供電、排污、排洪、通訊、綠化、照明、環衛設施以及道路等基礎設施費用。

　?。?）建筑安裝工程費用：指在開發過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發生的各項建筑安裝工程費和設備費，包括土石方工程、磚石工程、鋼筋混凝土工程、鋼結構工程、木結構工程、水電工程、地面工程、屋面工程、裝飾工程等發生的費用，含材料費、人工費和設備購置費等，分各單項幢號工程獨立核算。

　?。?）公共配套設施費：指在開發小區內發生，計入土地、房屋開發成本的不能有償轉讓的公共配套設施費用，如鍋爐房、水塔、社區服務部、派出所、幼托機構、消防、自行車棚、公廁等設施支出。

　?。?）開發間接費：指為開發房地產而發生的各項間接費用，包括工資、福利費、折舊費、修理費、低值易耗品攤銷、辦公費（含郵電、差旅、交通、印刷等）、水電費、勞動保護費、利息支出等（開發完工以后的借款利息作為財務費用，計入當期損益）。

　　九、財務會計報告

　　財務部門必須按照現行會計制度的規定，按期（年、月）編制財務會計報表，主要有以下5種：

　　1、資產負債表（月報）：反映某一日期資產、負債、所有者權益的全貌。

　　2、損益表（月報）：反映一定時期（月、季、年）內利潤（虧損）形成情況。

　　3、現金流量表（年報）：反映當年現金流入和流出總量。

　　4、利潤分配表（年報）：反映企業利潤分配（虧損彌補）情況和年末未分配利潤（未彌補虧損）結余情況。

　　5、現金、銀行收支報告表（月報）。

　　一般情況下，年終財務部門編制年度財務情況說明書，對當年財務狀況和經營成果進行分析和總結。月報應對本月財務狀況進行分析，對變化較大的項目應分析原因并提出建議。

　　根據公司需要增設以下報表：（1）開發成本計算表；（2）開發間接費用計算表；（3）應收、應付款項明細表；（4）應交稅金明細表；（5）預付帳款明細表；（6）售房收入分析報告表等。銷售周報、現金日記帳應于每星期一前電郵或書面形式送交財務總監、分管副總及公司總經理，其它財務報表應于每月10日前電郵或書面形式送交財務總監、分管副總及公司總經理。

　　十、審計

　　項目財務審計每季進行一次。

　　十一、財務人員守則

　　1、遵守公司員工守則，強化業務學習，工作認真負責，確保不出差錯。

　　2、嚴格遵守財務制度，做好事前、事后、事中監督，凡未按制度規定的收支，一律追究財務相關人員的責任，每次扣罰年總收入的5%，違規三次以上解聘責任人。

　　3、財務人員違規造成的損失由本人承擔賠償責任，并依法追究其法律刑事責任。

　　具體如下：

　?。ㄒ唬┏霈F下列情況之一的，對賬務人員予與警告并扣發本人年總收入的5%：

　?。?）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　?。?）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　?。?）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；

　?。?）利用賬戶替其它單位和個人套取現金的；

　?。?）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

　?。?）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

　?。?）違反本規定條款認定應予處罰的。

　?。ǘ┏霈F下列情況之一的，財務人員應予解聘，并追究其法律刑事責任：

　?。?）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　?。?）提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；

　?。?）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

　?。?）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　?。?）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

　?。?）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　?。?）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。