集團公司資金管理主管崗位職權

　　崗位使命

　　負責集團本部及全資子公司的資金調配、計劃制訂及資金運作。

　　主要崗位職責

　　負責解釋集團公司及成員企業費用、現金、報銷規定；

　　負責編制集團公司內部資金報表；

　　負責為集團公司及成員企業統一開立賬戶，并實施賬戶間的資金劃轉和結算；

　　負責根據相關法規，代表集團公司做好對成員企業貸款發放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作；根據國家政策，經集團公司領導批準，辦理對成員企業的擔保以及項目跟蹤工作；

　　負責對各成員企業債務、擔保和抵押情況進行跟蹤、統計分析；對整個集團公司的債務、擔保和抵押情況進行匯總分析；

　　負責收集、研究國內外市場信息，對集團公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議；

　　負責具體實施集團公司資金運作方案；

　　負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢;

　　負責執行國家及集團公司財會清算相關制度，管理集團公司資金清算日常工作和收付款業務的順利進行；

　　負責集團公司進行外匯申領工作；

　　負責資金管理檔案的歸檔及文書處理。

　　主要管理權限

　　在工作職責范圍內，對集團本部資金管理的工作有建議權

　　在資金管理工作范圍內，有權要求相關人員給予配合

篇2：國庫支付中心資金出納組會計主管崗位工作職責

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領導下開展工作，直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的會計工作，執行大廳的電算化管理制度，保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令，及時準確劃轉各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況，審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案，保管期滿后移交區檔案館。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

篇3：集團企業資金資本主管崗位職權

　　集團公司資金資本主管崗位職權

　　崗位使命

　　負責集團公司的資金及融資管理工作。

　　主要崗位職責

　　負責擬定集團公司有關融資、資金管理和現金管理的政策、制度等相關文件；

　　負責監督集團公司各成員企業及單位之間的資金劃轉和結算；

　　負責擬定資金運作方案并組織實施，以提高集團公司資金周轉率；

　　負責研究和擬定資金清算業務的管理制度和操作流程，并監督其認真落實執行，加強內部風險控制；

　　負責根據有關法規，對成員企業進行授信管理及債務監控；

　　負責了解國內外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況，通過比較不同方式、不同市場籌資的特點，根據公司資金需求，擬定集團公司融資方案；

　　負責指導成員企業關于外幣融資的方式、國家政策、公司政策，以及國家外匯其他政策的有關問題；

　　負責組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。

　　主要管理權限

　　在工作職責范圍內，對集團本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權；

　　在融資、資金管理工作范圍內，有權要求相關人員給予配合。