營銷中心業務人員差旅費管理規定

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一)辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》，填寫《預支差旅費申請表》，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差人員回公司應在一周內報賬，超過一周報銷差旅費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二)費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。標準詳見附表 (金額單位：元。下同)：

　　1、出差補貼標準

　　駐外人員出差補貼標準表

　　職務 費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準

　　總監以上

　　實報實銷

　　大區經理

　　150元/天

　　省級經理

　　130元/天

　　業務員

　　100元/天

　　2.長途交通工具標準：需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制，超出部份自行負責。乘坐標準見下表：

　　三)報銷辦法

　　1.住宿、伙食、市內交通費用報銷辦法

　　1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實行包干報銷的辦法。

　　2)中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。

　　3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報銷售總監以上領導批準后，方可報銷。

　　4)對于自帶車輛人員，交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務出差補貼減少15元/天。

　　2、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　(1) 沒有公共交通工具的;

　　(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3) 時間緊迫的;

　　(4) 陪同重要客人外出的;

　　(5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示大區經理以上主管同意后方可報銷。同樣，原則上不超出預算費用。否則自理。

　　3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示營銷總監同意后方可報銷。

　　4.通訊費報銷辦法

　　以實際電信打印通訊費用單據為準，按行政級別限額報銷，經理(大區、省級)：200元/月，業務主管、業務員：100元/月，超過部分自負，不足限額的實報實銷。

　　5.其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費的，需征得大區經理、銷售總監、總經理等同意，可以手機短信方式申請。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票作為長途車船費計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　四)補充規定

　　1、兩人以上出差人員，在請示銷售總監以上領導批準后，可就隨行高一級人員標準執行。

　　2、去往分公司、辦事處人員，出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔，不享受住宿包干：只補助伙食費、市內交通費：大區經理、省級經理30元/天，業務員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用，只享受市內交通費補貼。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、回汕頭制造中心出差人員，伙食費補助每天20元，無住宿及市內交通補貼。

　　5、出差人m.airporthotelslisboa.com員報銷差旅費時必須附《出差日志》，內容包括出差日程安排，到達經銷商處客戶姓名、地址、聯系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用，《出差日志》見附表。

　　6、出差人員需申請費用的要提前申請，填寫《預支差旅費申請單》，審批后領取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》，包括起止時間及地點填寫清楚詳細，原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據內容必須清楚，收款收據須加蓋單位公章，經手人姓名。

　　7、報銷單據審核流程：業務人員填《費用報銷單》及附票據、《出差日志》等，由大區經理復核簽名，寄財務中心審核，總經理批準后給予報銷。

　　8、每半個月報銷一次。當月22號內寄回上半月報銷單據，次月7日前寄回上月下半月報銷單據。

　　9、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據的后面，連續出差半月而單據數量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發地與目的地)。

　　10、以上內容解釋權歸財務中心。

篇2：某客運公司差旅費開支規定

　　客運公司差旅費開支規定

　　第一條保證出差人員工作和生活的需要，貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，特制定本規定。

　　第二條出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算?；锸逞a助費和市內交通費實行包干辦法，即按出差的自然(日歷)天數計發。

　　第三條工作人員出差的交通費、住宿費和伙食補助費開支標準:

　　乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準一覽表

　　項目　等級標準　職別　火車　輪船　飛機　其他交　通工具　住宿(伙食及交通費補貼)　特區　省級　　地區　地級　市　本市　轄區

　　總經理　軟席　　一等艙　普通艙　按實報銷

　　300(80)　180(50)　120(30)　120(20)

　　副總經理　總監　硬席　二等艙　普通艙　按實報銷

　　240(80)　130(50)　70(30)　70(20)

　　總助　三總師　硬席　三等艙　特批　按實報銷

　　240(80)　130(50)　70(30)　70(20)

　　部門經理　硬席　　三等艙　　特批　按實報銷　180(80)　100(50)　50(30)　　50(20)

　　一般員工　硬席　　三等艙　　按實報銷

　　150(80)　80(50)　30(30)　30(20)

　　說明：

　　1、表中特區指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省及北京、上海、天津、廣州等地;

　　2、旅差途中往返的長途交通費，不納入本標準規定范圍，可據實報銷;

　　3、如業務需要住宿需超標準的，總經理可據實報銷;其他人員事先經總經理批準的，可據實銷;

　　4、在出差過程中異地所發生的招待費要匯總后單獨粘貼，一次招待用餐抵減日伙食補貼的三分之一;除接待任務陪同外，員工個人用餐不予另報銷費用;

　　5、伙食補貼與交通費標準：本市轄區分別為8元/天和12元/天，其他地區伙食及交通費補貼各占50%。

　　超標乘坐交通工具，由副總以上級別領導批準，否則不予報銷;

　　6、省外縣級地區按地市級標準執行。

　　第四條：住宿費開支辦法

　　(一)出差住宿費在規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定標準的部分自理，原則上不予報銷。如業務需要需超標準的，總經理可據實報銷;其他人員事先經總經理批準的，可據實銷。(二)出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費票據的，一律不予報銷住宿費。

　　第五條交通費開支辦法

　　(一)乘坐火車，從晚上八時到次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過8小時的，可購同席臥鋪票。

　　(二)董事長、副董事長、總經理、副總經理及其他班子成員出差，因工作需要，隨行人員可享受相對高的待遇。

　　(三)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急的，經總經理批準后可坐飛機。

　　(四)員工出差期間，未自帶交通工具的，可報銷市內交通費，但報銷每天不得超過規定標準。對出差人員經批準乘坐飛機者其往返機場的長途專線交通費，不納入市內交通費范圍，可據實報銷。

　　(五)董事長、副董事長及其它董事會成員的費用按董事會決議執行。

　　(六)下列出差人員不實行市內交通費包干辦法：

　　到外地參加會議(不包括訂貨一類會議)和各種培訓班的人員;

　　自帶交通工具到省內或縣以下的鄉鎮出差，或由接待單位提供交通工具的出差人員;

　　第六條乘坐火車符合第五條(一)款的規定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座位票價(另外加收的空調費用等不計入座位票價之內)的下列比例計發給個人補助費：

　　(一)乘坐火車慢車和直快列車的分別按慢車和直快硬座位票價的60%計發;乘坐特快列車的，按特快列車硬座位票的50%計發;乘坐新型特快列車和新型直達特快列車的，分別按新型特快列車和新型直達特快硬座位票價的30%計發。

　　(二)符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果乘硬席座位，也按本條(一)款規定的硬座位票價的比例發給;對改乘硬席臥鋪的，不分慢車、直快和特快，按乘坐臥鋪票價(包括車票價和臥鋪票價)的20%計發。

　　第七條夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位(統艙)超過6小時的，每人每夜按第八條(一)款規定的標準，加發一天伙食補助費。

　　第八條出差人員的伙食補助費。

　　(一)出差人員的出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天按標準補助：省內30元，外省一般地區40元，特區50元(按在特區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般地區標準計發伙食補助費)。

　　(二)為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，對連續乘車超過8小時(含8小時)的，可憑車票以8小時為基數，每滿6小時加發20元伙食補助費，以此類推。

　　(三)經總經理批準并與單位簽訂培訓合同，帶薪參加脫產培訓、學習并在學校住宿的，每人每天補助伙食費：省內6元、省外8元、特區30元。

　　(四)在本市境內(不包括武凌源區)出差的補助標準，每人每天補助8元。

　　第九條員工外出參加會議，會議期間的伙食補助費、住宿費由主持召開會議的單位統一支報的，單位則不報銷，也不享受補助。但對到外地參加各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其伙食、住宿費、市內交通費由會議人員回所在單位按差旅費開支規定辦理。其余有關會場租賃、會議公雜費、空房費等均由召開會議的單位開支，不得開具證明要與會人員分攤議費，轉嫁負擔。

　　第十條員工趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢龢藴?，火車按快車(包括特快)票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，按軟席臥鋪票價;輪船按三等艙票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算，如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住

　　宿和市內交通費。

　　第十一條員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按國務院《關于違反財經法規處罰暫行規定》處罰。

　　第十二條本規定自二OO四年九月一日起執行。

篇3：X投資集團企業差旅費開支規定

　　某投資集團公司差旅費開支規定

　　第一條 為了保證公司正常經營活動，同時保障出差人員工作與生活的需要，堅持勤儉節約、從緊必需原則，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第二條 本規定適用于**市工業投資集團有限公司，集團公司所屬企業參照本規定，制定相關制度報集團公司備案。

　　第三條 差旅費是指公司員工離開市區因公出差期間所必需的費用（不包含出國、出境），其開支范圍包括城市之間交通費、住宿費、出差津貼等各種費用。

　　第四條 公司員工出差交通費開支標準按溫政辦函[20**]128號執行

　　公司領導出差憑車、船、機票實報實銷；其他工作人員出差乘坐車、船的憑票實報實銷，需要乘坐飛機的，需事先報集團公司主要領導同意方可憑票報銷。

　　第五條 公司員工出差住宿費開支標準及規定

　　公司領導出差住宿費實報實銷；其他工作人員出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在每人每天 230元限額標準內憑據按實報銷；住宿統一安排的，按實報銷。

　　公司員工出差住宿原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷。超過限額標準 50%以下部分，單位負擔 70%，個人負擔30%；超過限額標準50%以上部分，全部個人自負。

　　第六條 出差津貼（包括通訊費、伙食補貼等）開支標準及規定

　　公司員工出差津貼，每人每天50元。

　　公司員工離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作，參加本系統或其他有關部門舉辦的培訓學習班等，1至3個月的，津貼每人每天25元，3個月以上的，津貼按上述標準減半發放。

　　第七條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執行本規定，在派駐地工作期間不得報銷出差津貼。

　　第八條 自賀車出差的，按有關規定審批和參照報銷。

　　第九條 本規定自正式發文日起執行。