公司庫房出入庫管理細則(二)

　　一、總則

　　為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　?。?）每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

　?。?）采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

　?。?）倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　?。?）設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單；對方公司發貨單、運單（或貨物清單）、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“采購入庫單”（一式5聯），經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

　?。?）產成品入庫

　　生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份（一份留底，一份隨入庫通知單交庫房），技術質量部、綜合部各一份。

　　車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”（一式5聯），相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

　?。?）外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求（質量標準）檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份（一份留底，一份由市場部通知庫房入庫），技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”（一式5聯），相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

　?。?）入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發現入庫實物與跟單上數量（重量）不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的采購物資、產成品（或加工品），庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　?。?）客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

　　2、出庫

　?。?）生產物料出庫

　　生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”（一式5聯），相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

　?。?）成品銷售出庫

　　市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”（一式5聯），相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　?。?）委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套（一式5聯）外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　?。?）五金、工具、勞保用品、

保潔用品出庫

　　為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

　?。?）外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件（委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單）、訂購（或委外加工）審批單、增值稅專用發票、合同（協議）復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

　　2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯（出入庫單已注明））辦理請款手續。

篇2：公司銷售員工作手冊：出入庫管理

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　　公司安排專職或兼職人員對產品(含宣傳品、贈品、樣品)進行管理(以下稱為貨管員)，貨管員應根據公司產品庫存品種、數量、出入庫情況，編制庫存日報表及庫房資金日報表，完成每一次出入庫手續和記錄，并每月編制月報表及盤點表。

　　1、入庫管理

　　貨到后，貨管員應與送貨員當面點清貨物，辦理入庫手續，做好入庫記錄。此外，貨管員還應做好入庫明細分類賬及總帳記錄。

　　2、出庫管理

　　貨管員憑經過營銷中心經理簽字后的銷售定單(包括樣品和贈品)出庫，并及時做好出庫記錄，同時作明細分類賬及總帳記錄。

　　3、對帳

　　貨管員應向營銷中心經理提供庫存日報表，應對貨品進行定期盤點，填制盤點表。確保帳帳相符，帳物相符。

篇3：危險化學品儲存和出入庫安全管理制度

　　***有限公司安全生產管理制度

　　危險化學品的儲存和出入庫安全管理

　　編號：AQ-BZH-40

　　版本號：01

　　第一條 對危險化學品的儲存實行統一規劃合理布局和嚴格控制，并對危險化學品儲存實行審批制度；未經審批，不得隨意儲存危險化學品。公司由于經濟發展的實際需要，在編制總體規劃時，應當按照確保安全的原則規劃適當區域專門用于危險化學品的生產儲存。

　　危險化學品儲存企業，必須具備下列條件：

　?。ㄒ唬┯蟹蠂覙藴实纳a工藝設備或者儲存方式設施；

　?。ǘ┕?、倉庫的周邊防護距離符合國家標準或者國家有關規定；

　?。ㄈ┯蟹仙a或者儲存需要的管理人員和技術人員；

　?。ㄋ模┯薪∪陌踩芾碇贫?；

　?。ㄎ澹┓戏煞ㄒ幰幎ê蛧覙藴室蟮钠渌麠l件。

　　第二條危險化學品儲存注意事項：

　?。ㄒ唬┰?、中間產品、最終產品或者儲存的危險化學品的燃點自燃點 閃點 爆炸極限 毒性等理化性能指標；

　?。ǘ┌b儲存 運輸的技術要求；

　?。ㄈ┦鹿蕬本仍胧?；

　　第三條危險化學品生產、儲存、改建、擴建的，必須依照本條例第九條的規定經審查批準。不得儲存國家明令禁止的危險化學品。

　　第四條生產、儲存危險化學品的，應當根據危險化學品的種類特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、防火、滅火、防爆、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護保養，保證符合安全運行要求。

　　第五條儲存危險化學品的時候，應當在危險化學品的倉庫內粘貼附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書，并在倉庫內粘貼與包裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽。當發現其生產的危險化學品有新的危害特性時，應當立即公告，并及時修訂安全技術說明書和安全標簽。

　　第六條生產、儲存危險化學品的倉庫，應當對本部門的生產、儲存裝置每年進行一次安全評價；生產、儲存、使用其他危險化學品，應當對本部門的生產、儲存裝置每兩年進行一次安全評價。

　　第七條安全評價報告應當對生產、儲存裝置存在的安全問題提出整改方案。安全評價中發現生產、儲存裝置存在現實危險的，應當立即停止使用，予以更換或者修復，并采取相應的安全措施。安全評價報告應當報所在地負責危險化學品安全監督管理綜合工作的部門備案。

　　第八條 危險化學品的儲存應當在儲存場所設置通訊、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態。

　　第九條 有毒化學品的儲存，應當對有毒化學品的產量、流向、儲存量和用途如實記錄，并采取必要的保安

　　措施，防止有毒化學品被盜、丟失或者誤售、誤用；發現有毒化學品被盜、丟失或者誤售、誤用時，必須立即向當地公安部門報告。

　　第十條儲存的危險化學品的包裝必須符合國家法律、法規、規章的規定和國家標準的要求。儲存危險化學品包裝的材質、型式、規格、方法和單件質量（重量），應當與所包裝的危險化學品的性質和用途相適應，便于裝卸、運輸和儲存。

　　第十一條 儲存的危險化學品的包裝物容器，必須由有關部門審查合格的專業生產企業定點生產檢驗合格，方可使用。重復使用的危險化學品包裝物、容器在使用前，應當進行檢查，并作出記錄；檢查記錄應當至少保存2年。生產技術部應當對危險化學品的包裝物、容器的產品質量進行定期的或者不定期的檢查。

　　第十二條 危險化學品必須儲存在專用倉庫專用場地或者專用儲存室（以下統稱專用倉庫）內，儲存方式方法與儲存數量必須符合國家標準，并由專人管理。危險化學品出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學品應當定期檢查。有毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫內單獨存放，實行雙人收發雙人保管制度。儲存部門應當將儲存有毒化學品以及構成重大危險源的其他危險化學品的數量地點以及管理人員的情況，報當地公安部門和負責危險化學品安全監督管理綜合工作的部門備案。

　　第十三條 危險化學品專用倉庫，應當符合國家標準對安全消防的要求，設置明顯標志。危險化學品專用倉庫的儲存設備和安全設施應當定期檢測。

　　第十四條 處置廢棄危險化學品，依照固體廢物污染環境防治法和國家有關規定執行。

　　第十五條危險化學品的儲存轉產、停產，應當采取有效措施，處置危險化學品的生產或者儲存設備庫存產品及生產原料，不得留有事故隱患。處置方案應當報所在地負責危險化學品安全監督管理綜合工作的部門和同級環境保護部門備案。負責危險化學品安全監督管理綜合工作的部門應當對處置情況進行監督檢查。

　　第十七條對剛入庫的危險化學品，根據《危險化學品登記注冊實施細則》的規定,進行登記注冊。危險化學品登記注冊主要包括產品標識、理化特性、燃爆特性、消防措施、穩定性、反應活性、健康危害、急救措施、操作處置、防護措施、泄漏應急處理和企業基本情況。登記注冊的危險化學品是指GB13690 - 92《常用危險化學品的分類和標志》及GB12268 - 92《危險貨物品名表》中規定的爆炸品中的化學品,易燃液體,易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品,氧化劑和有機過氧化物,有毒品,腐蝕品,以及其他有資料表明屬危險化學品的物品。

　　第十八條 對要入庫的危險化學品應取得《危險化學品登記注冊證書》,并提供《化學品安全技術說明書》和《化學品安全標簽》。

　　第十九條 對入庫的危險化學品，應向上級安全監管部門進行報備和注冊，并應取得批準。

　　第二十條 應對危險化學品儲存倉庫管理人員進行職業安全及相關知識的

培訓和教育。

　　第二十一條 對出庫的危險化學品進行登記和記錄，并確認其處于安全狀態，以及告知接收人員有關出庫危險化學品的相關信息。

　　第二十二條 其他危險化學品安全儲存、出入庫管理的未盡事項請參照《危險化學品安全管理條例》。