工廠倉庫管理工作流程
倉庫管理：
隨著市場的發展，產品的豐富，沒有能文能武的水平，很難管理好。文要會電腦，制表格。武要會指揮，會安排。對倉庫進行科學的管理，可以保證物料的正常供應和生產的順利進行。
1．倉儲部門的職能：三個字：收管發
收：按訂單收點物料，產品。
管：保管好物料，產品
發：發放物料，產品。
2．儲存注意事項：我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位
四化：倉庫管理科學化。（計算機，搬運機戒化）
存放規范化。（危險物品特別存放。按類別性質，劃定存放區域，分類保管。）
堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，過目成數，成方，成堆，成垛擺方。）
四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。
四保：保質。（質量良好，無損失，無變質，無降等級。）
保量。（數量的準確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少）
保生產。（收發迅速，面向生產，確保生產上的用料）
保安全。（提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）
四定位：按庫別，貨柜（架），貨層，貨位四個號次進行統一編號，并記錄在明細帳卡上。
3．收發料流程：它包含二個方面：材料的收發和產品的收發。
?。?）材料的收發流程：
收：供應商——進料數量驗收——進料品質驗收——是否合格（不合格退給供應商）——入庫入帳——表單的保存與分發
發：生產命令或領/補料單——發放物料——物料交接——帳目記錄（表單的保存與分發）
?。?）成品的收發流程：
收：成品生產——檢驗——是否合格（退回生產線）——人庫人帳(成品人庫單)——表單的保存與分發
發：出貨指令——出貨檢驗——是否合格（返工）——產品出貨——記帳——表單
?。?）成品出倉：倉管員接到《提貨單》后，開出《成品出倉單》，經主管簽字認定。
貨柜到后，倉儲部門核實貨柜各種單據后，品管部OQC組（OutgoingQualityControl出貨檢驗組）也派人監督出貨，防止數量和品質異常事故的發生。
因各種原因發生成品入不完貨柜，須提供柜尾照片，并填寫《成品入柜異常報告》一并交業務部還計劃物控部。
貨裝完后，檢驗組在《成品出倉單》簽字，倉管員去開《出門放行條》，經貨倉主管，計劃物控部主管簽字后放行。
成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》
貨倉管理員要按實際發出數量入好帳目。
4．收發料應遵循的原則：
?。?）。仔細核對有關單證和憑證。按單據準確收發。
?。?）危險物品的發放，要根據其性能要求檢查容器及運輸方式，不合要求拒收發。
?。?）所有物料的收發，倉管員都要填清實際數量和價格。
5．一般物料發放的注意事項：
?。?）余額記帳法：月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。
?。?）定期盤點制：保證帳，物，卡三相符。
?。?）檢驗復查制：對自然損缺，報次，報廢的物料，倉管員提出項目，經報批，檢驗確實后轉有關部門處理。
6．危險物品的管理規定：
?。?）倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況，并核對發票，如發現有被啟封的印機跡或數量不符的請況時，要立即查究。同時還要與供應商聯系，并上報。
?。?）貨入庫后，即登記帳本，卡片和危險品收發情況表。并記錄收發數量和出入庫的人員情況，由被登記人簽名。
?。?）危險品必須存放專用倉庫，并要有醒目的危險標記。收發料后，應立即用封條或鉛封將其封閉。
?。?）通常實行雙人雙鎖保管。收發料必須二人以上同時進行。
7．物料卡的作用
?。?）帳目與物料的橋梁作用
?。?）方便物料信息的反饋
?。?）料上有帳，帳上有料，一目了然。
?。?）方便物料的收發。
?。?）方便帳目的查詢
?。?）方便周，月，季，年度盤點
8．交付（物料交接）交付過程注意事項：
?。?）。運輸期間的保護：易碎產品的保護，紙箱的防潮。
?。?）中轉的防護。選好地點，產品的丟失。
?。?）發生問題的處理方法：有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問題。
?。?）交付的方式：FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車交貨。自提等。
?。?）品質復驗等：
?。?）與顧客聯絡的方法。電話，手機。
無論是物料的交付還是產品的交付都要按
合同的要求辦。交付進度，交貨狀態，交貨條件，供方必須做好安排，因保護產m.airporthotelslisboa.com品品質的責任一直要到交付的目的地為止。
產品交貨狀態一般有：部件交貨，整臺交貨，（高精密度的機床，冰箱，汽車），解體發運，（自行車，家具），散件裝箱，大件裸體，單機成套交貨等。
9。物料管理技巧
?。?0）定量包裝：便于清點。
?。?1）分別建卡：每個品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。
?。?2）記流水帳：隨時記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。
10．做帳與盤點
盤點：材料盤點按ABC分類進行。
外加工的要到加工地檢查，清點。
盤點票不得更改涂寫。
初點，還要復查。
做好記錄。
抽查比例為5：3：2
11．本章須要制作的表格：物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發料單，半產品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表
篇2：物業會所收費管理及倉庫管理流程
物業會所收費管理及倉庫管理流程
一．游泳場收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費人數及消費項目→收銀電腦開單計費（按消費項目分別開單）→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。
2.月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“游泳場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總次數→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場或游泳場入場→ 服務員在卡上按人數劃卡，在“游泳場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、次數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
二. 網球場收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到網球場或游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。
2.月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“網球場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 →收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“網球場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
三. 棋牌室收費流程
客人到棋牌室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。
四. 桌球室收費流程
客人到桌球室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號（客人簽名確認）→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。
五. 健身室、乒乓球室收費流程
1.單次消費：
客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人→ 客人憑帳單到健身室或乒乓球室入場消費。
2. 月卡、年卡消費：
?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。
?、?客人消費時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。
六. 會員卡充值消費收費流程
1. 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦會員充值卡→收銀記錄客人姓名、電話，取新會員卡號輸入電腦→ 告知客人可充值金額→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀將充值金額輸入會員卡內→打印帳單留底→ 交會員卡給客人。
2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消費時，會員充值卡可作現金使用。
各項消費流程同上，結算時客人出具會員卡→收銀將卡在ID讀卡器上讀卡→帳單顯示會員消費金額及余額→打印收費帳單→一聯客人存，一聯收銀存。
3. 會員卡充值優惠：以百元為單位，會員卡充值除游泳打8折優惠，棋牌室不打折外，其它項目打9折優惠。
七、收銀工作程序
?。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ?/p>
1. 收銀與前班收銀交接備用金后到出納處換取當天備用零鈔。
2. 收銀到會計處領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。
3. 檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
4. 查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
5. 收銀和領班一起交接、清點吧臺的酒水飲料、必須對照日報表逐一核對，短少的由前一班人員負責賠償，接班時不清點的，后來發現短少的，一律自行負責；
?。ǘI業進行中工作程序
1. 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查消費項目、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2. 當點菜單記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內， 收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
?。ㄈ┙Y帳工作流程
1. 結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2. 客人要求結帳時，收銀員根據服務員報結的臺號打印出結帳單，服務員或收 銀員憑結帳單與客人結帳。
3. 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，當班管理人員簽名證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。
4. 收銀員在本班次營業結束后應做單班結帳，打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表；在本日營業工作結束后，應做日結帳，除打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表外，要打印日營業報表。
?。ㄋ模┫掳鄷r現金及帳單交接程序
1. 早班營業結束后，收銀員將收入現金、刷卡單在現金交接本上登記交給出納，帳單、報表交會計核查。
2. 晚班營業結束后，收銀與當班領班一同清點收入現金（現金應與當班報表現金數一致，若長款上繳，短款收銀自賠），在“現金交款登記表”記錄現金總額并同時簽名，然后將現金裝入信封內，并用膠水封口，收銀領班在封口處簽名后再用透明封口，收銀在領班見證下將現金信封放入保險柜保管，第二天早上當班收銀在領班見證下開保險柜取出未開封的現金信封交出納，出納清點后在“現金交款登記表”簽名。若出納清點現金與登記表不符，出納報告財務經理，財務調取監控，根據監控錄像再作處理。帳單、報表交會計核查。
八. 酒吧物資的管理
1.收貨流程：
供應商來貨→公司倉管員根據收貨憑證、發票核對貨物的品名、規格、數量、金額是否一致→ 會所驗收人員檢驗貨物的質量 → 合格后倉管員和驗收人員按要求在送貨單上簽字→物資直撥會所酒吧倉保管→收銀根據收貨單在倉庫管理軟件作物資入庫→打出入庫單→收銀將入庫單、送貨單、發票報財務審核報銷。
2. 出貨流程：
酒吧根據酒水消費單發出酒水小食→ 每班營業結束后打印酒水銷售報表→根據酒水銷售明細錄入倉庫管理軟件作出庫入帳→ 打印出庫單→ 將出庫單隨同銷售報表附在收銀每天收費報表報會計核查。
3. 物資盤點流程：
每天收銀每班營業結束打印庫存物資明細表核對酒吧實物，領班監盤，物資要帳實相符。
篇3：MP公司倉庫進料作業流程
更多精品來自 行政 MP公司倉庫進料作業流程
1.0 目的
為了進一步規范和完善倉庫進料作業程序，確保進料得到合理、及時的處理，控制進料數量，以滿足生產需要。
2.0 范圍
適用于本公司對外采購的所有原材料、輔助材料，發外加工的物料、半成品。
3.0 職責
3.1 物控部(倉庫)：負責物料的接收，清點與入庫、記帳工作。
3.2 物控部(采購)：負責來料過程中的供應商異常情況的協調與處理工作。
3.3 品管部：負責物料的品質檢驗工作。
4.0作業程序
4.1供應商送貨
4.1.1采購員要求供應商按照公司要求填寫規范、完整、準確的《送貨單》，若為生產急料，采購員須于供應商送貨到廠前1個小時通知倉庫作好收貨準備工作，若為供應商晚上送貨廠的當天下次前通知倉管員加班收貨。
4.1.2供應商送貨到倉庫后，倉管員核對《送貨單》與《采購訂單》或《發外加工單》或《物料請購單》各項內容是否相符。并在《采購訂單》上作好相應的記錄，以備追溯與查核;若為供應商原因錯誤，要求供應商糾正，并要求供應商送貨人員在糾正處簽名確認，若為我方原因錯誤，則通知相應的采購員確認何種原因出錯，直至清楚后方可收貨。
4.1.3若對單無誤，則由倉管員通知供應商送貨人員或公司搬運人員，將需檢驗的物料卸在指定的收料待檢區，將不需要檢驗的物料直接卸在物料暫存區。若是生產急料，倉管員可將料收到生產備料區。
4.2進料數量驗收
4.2.1貨卸至指定區域后，倉管員將大件箱數與《送貨單》核對后，再按照20%-50%的比例抽查單位包裝，單位包裝內若出現包裝不足的現象，應與供應商送貨員一起確認，再加大比例抽樣(最高100%清點)，同時，通知采購員前來確認。
4.2.2加大比例抽樣比例后，計算出包裝不足的平均數量，然后計算出總的包裝不足數量，由供應商送貨員更改《送貨單》并簽名，之后，倉管員方可蓋“收貨章“，并在《送貨單》上注明實收數量。
4.2.3對于來料數量無法清點或難以清點的物料，倉管員應在《送貨單》上注明 “細數未點”字樣，表示具體數量待檢驗或計量后確認。
4.2.4倉管員在核對、點收實物過程中，若發現供應商物料不符合本廠產品防護及有關采購要求(包括包裝破爛，來料凌亂，無物料標識或標識不清等)，即通知采購員，由采購員與供應商進行溝通、處理。
4.2.5若來料為生產急料或為品質可在30分鐘內鑒定的物料，由倉管員在接到《送貨單》后5分鐘內通知品管員進行現場檢驗。
4.2.6倉管員清點完物料數量后10分鐘內，將《送貨單》(若無《送貨單》，則開具《內部聯絡單》交品質部進料檢驗員，并說明物料所在位置，以便品管員對物料進行品質檢驗。免檢物料不需要品管人員檢驗，直接辦理入庫。若是外發縫制的半成品，則要求供應商提供該批次產品的《半成品/成品檢驗報告單》，直接辦理入庫，若不能提供則通知后整QC組長進行檢驗。非生產用物料(辦公用品、設備及其配件除外)由品管員同用料部門進行現場品質驗收。
4.2.7數量驗收處理時間：倉管員處理一般性非急用料的時間為30分鐘，處理急料的時間為10分鐘內。
4.3進料品質驗收
4.3.1品質部進料品管員收到《送貨單》后10分鐘內須向倉管員回復檢驗時間。檢驗過程具體按《進料檢驗作業流程》及相關檢驗標準進行，必要時，須對物料進行相關的測試與檢驗，檢驗完畢后貼上相應檢驗標簽，檢驗標簽上注明物料名稱、檢驗員、檢驗日期等內容;
4.3.2經檢驗判定合格的，品管員須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標簽，并做好檢驗記錄，在檢驗結果判定后30分鐘內出具檢驗報告并轉交個物控部、倉庫，倉管員及時將物料搬運到指定的儲存位置擺放。
4.3.3經品質判定不合格的，品管員需在10分鐘內報告品質經理，具體按《進料不合格品處理作業流程》進行作業。
4.4入庫與進帳
4.4.1倉管員在收到品管員的《檢驗報告》、《送貨單》后，應對進倉物料詳細填寫《物料標識卡》，尾數貼上《尾數標簽》
4.4.2倉管員將物料進到相應倉位后，于10分鐘內詳細填寫物料《物料存卡》;
4.4.3倉管員按實際進倉數量及單據管理要求于物料進倉后2小時內開具《材料/半成品進倉單》;
4.4.4倉管員在開具《材料/半成品進倉單》的當天內入好帳目，要求良品入良品帳，不良品入不良品帳;
4.5表單處理
4.5.1倉管員根據《材料/半成品進倉單》制作《每日收貨匯總表》，并于當天下午下班前將《材料/半成品進倉單》、《每日收貨匯總表》交倉庫主管審核，倉庫主管審核后于次日上午9：00前由倉管員將《材料/半成品進倉單》報送財務部、物控部采購處，倉庫主管將《每日收貨匯總表》報送物控部物控處。
4.5.2倉管員將當天產生的單據分類，歸檔保管。
5.0處罰規定
5.1采購員未提前通知倉庫作好收貨前準備工作的，處罰責任采購員5元/次;
5.2倉管員未核對《送貨單》與《采購訂單》，并在《采購訂單》上簽署收貨記錄的罰款5元/次，若因此造成超收或錯收物料的，按公司《賠償管理制度》進行賠償。
5.3未經制造m.airporthotelslisboa.com中心總監批準倉管員超《采購訂單》數量收貨的，按公司《賠償管理制度》進行賠償。
5.4倉管員將需檢驗而未經品管員檢驗的物料入倉的，罰款10元/單;
5.5品管員未在檢驗完成后30分鐘內出具《檢驗報告》并分送到相關部門的，罰
款5元/單。
5.6物料進倉時，倉管員未依《倉庫管理制度》進行擺放的，罰款5元/次;
5.7物料進倉歸位后，倉管員未在規定的時間內登記卡帳或臺帳的，罰款5元/次。
5.8倉管員收料進倉不作計量，在抽查時發現物料不足的，對倉管員出發10元/次，并視情況按《賠償管理制度》進行處理;
5.9倉庫未在規定時間內報送相關表單的，處罰責任人5元/次。
6.0相關表單
6.1《送貨單》
6.2《采購訂單》
6.3《物料請購單》
6.4《每日收貨匯總表》
6.5《檢驗報告》
6.6《檢驗標簽》
6.7《物料標識卡》
6.8《尾數標簽》
6.9《物料存卡》
6.10《材料/半成品入庫單》