1、辦公費用的管理

　　公司實行每半年發放一套標準辦公用品給個人,兩年發放一只計算器,平時不予發放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個人,業務部費用實行包干制,各專案組最后利潤提成減除現場費用。如水費、電費、電話通訊費、車資、交際費、活動費、午餐費按工作日全額報銷,晚餐銷售強勢區(開盤3月內)按實際工作日報銷,銷售弱勢區(開盤4-6月)按工作日一半報銷,尾勢,按1/3報銷,現場維修由專案組長負責發現問題及時修理,現場用復印紙、傳真紙由專案組長監督業務節約使用。

　　2、交通、通訊費用的管理

　　總經理、副總經理發生的交通、通訊費用按實報銷。其他員工按定額包干,具體標準見附則一。

　　3、差旅費管理規定

　　隨著公司業務的擴展,相繼有外地個案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據公司經營情況,特制定如下差旅規定(前往外地個案銷售人員除外):

　?、賮砘亟煌üぞ哂晒窘y一指定或安排,浦東機場公交費用給予報銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。

　?、谧∷拶M(外地、一般地區):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。

　　注:如出差地點是第一次到達及事先未安排的,則第一天到達目的地的住宿費,可根據具體情況給予報銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規定費用解決住宿。

　?、劭偨浝?、副總經理住宿費視情從實報銷。

　?、芑锸逞a貼標準:員工:50元/天,主管以上:70元/天。

　　計算方法:出發時間為上午12:00以前,則按全天計算,出發時間為下午12:00至18:00之間,則按半日計算,計算標準以機票、船票或車票時間為準。

　?、萃獾亟煌ㄑa貼標準:員工:10元/天,主管20元/天。

篇2：公司費用報銷管理規定

　　公司費用報銷管理規定

　　第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

　　第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

　　第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：物業公司費用報銷管理規定

　　物業公司費用報銷管理規定

　　一、目的

　　本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　本規程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1.財務部經理負責報銷單據的及時審核。

　　2.公司總經理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1.報銷費用的填制要求

　　a)費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　b)將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　d)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　e)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　f)外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

　　2.報銷單據的審核

　　a)費用報銷單據經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

　　b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

　　c)經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　3.費用的給付

　　a)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

　　b)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。

　　c)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

　　d)各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

　　4.費用報銷單據的保管

　　a)費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

　　b)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　5.本規程執行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。