地產公司銀行出納崗位職責

　　1、嚴格執行《會計核算制度》及公司財務管理規章制度，遵守出納的工作守則。

　　2、做好“銀行日記賬”的登記工作。每周一提交一份反映上周末銀行資金頭寸的周報表及每月提交一份 貨幣資金流量表；每月底編制銀行貸存款利息統計表；每月初取銀行對賬單并編制銀行余額調節表，年底到各 銀行蓋銀行余額詢證函。

　　3、負責辦理公司與銀行的業務往來。加強與銀行的溝通和互動，搞好公共關系。

　　4、逐步建立和采用網上銀行的結算方式。

　　5、嚴格執行公司付款審批程序和財務管理規章制度，負責除現金以外的資金收付工作。

　　6、負責經辦公司外債的登記、申報、續期、還款的工作。

　　7、協助經理辦理銀行存款的轉存、通知存款、理財等資金運作，提高資金使用效率，降低資金成本。

　　8、妥善保管各種銀行票據。嚴格執行財務制度的有關規定，申請使用支票手續完備后方可申辦蓋印和交 付。

　　9、定期向經理提交上述業務的各種財務信息和統計報表。

　　10、完成部門經理交辦的其他各項工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。