企業員工差旅費管理制度

　　一、根據有關文件和制度，結合我校的實際，采用限額內的實報實銷制度。即出差費用（住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和）超過限額標準時，在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標準時，按實際金額報銷。

　　二、本校員工因業務需要出差，出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，登記出差相關內容。

　　三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫借款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。

　　四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。

　　五、出差人員住宿、城區交通費，雜費（包括：手機費，伙食費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交、出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內交通及個人伙食費。

　　1、住宿：北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。

　　2、交通費80元/天

　　3、雜費 80元/天

　　六、往返交通費和業務招待費不在以上限額內。

　　1、出差交通工具的選擇：原則上應優先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具（輪船不能超過二等艙），坐車時間在8小時以內的，必須選擇火車（不包括軟臥）或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車硬座車票費的票價報銷。

　　2、出差期間若需要有業務招待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業務招待費在批準額度內實報實銷。

　　七、住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關系學校形象的出差（如商業談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節約酒店住宿成本。

　　八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的（如住在親戚、朋友家里），按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。

　　九、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　十、出差人員在出差期間或出差后，應及時將出差相關狀況向部門主管匯報，并及時到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。