20**年財政局國庫科工作總結

　　20**年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“***”重要思想和黨的十六大精神為指針，同心協力，負重奮進，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F將一年來工作總結如下：

　　一、全力以赴，千方百計實現收入任務全面完成

　　組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20**年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

　　1、

　　進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20**年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市20**財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20**年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

　　2、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

　　3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

　　4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《

　　關于抓緊做好20**年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

　　由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20**年全市實現財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

　　二、錙銖必較，千方百計實現“三個確保”

　　今年，我科在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，同時加大對縣市工資發放特別是有欠發工資現象的縣的重點督查，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。20**年，全市繼續做到了不拖欠全年工資，受到社會及上級部門一致好評。二是基本保證了政府運轉和各項建設事業的資金需求。在保證工資支出的同時，還在保證維護社會穩定、不斷促進各項建設事業發展等重點支出上給予了充分保證。20**年，全市財政支出共完成240384萬元，為預算的96.53%，比上年同期增長13.63%，三是優先保證重點項目支出需要。如科學、醫療衛生、撫恤救濟等支出分別同比增長23.38%、35.92%、89.64%.

　　三、精心測算，千方百計實現資金合理調度

　　及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20**年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20**年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調度對20**年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

　　四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度

　　科學、嚴謹的制度和強有力的管理手段是我們做好一項工作的重要保障。20**年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規范財政專項資金管理，根據局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20**年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區的一致認同。

　　五、規范管理，有條不紊做好各項日?；A工作

　　隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20**年，我科全體成員勇于創新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質量完成了20**市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20**年財政決算布置會議，總結表彰了20**全市財政決算報表工作，并對20**年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

　　總之，20**年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

篇2：構建政府采購資金國庫集中支付制度

　　構建政府采購資金國庫集中支付制度

　　財政部、中華人民銀行20**年印發了《政府采購資金財政直接撥付管理暫行辦法》，配合《財政國庫管理制度改革試點方案》，首先將政府采購資金實行直接支付作為國庫集中支付制度改革的突破口，并把其作為政府采購預算、執行、資金管理三個環節的保障來做，明確在代理銀行按規定開設用于支付政府采購資金的專戶(“政府采購資金專戶”)，以便推進國庫集中支付制度的改革和政府采購制度的改革。

　　建立政府采購資金集中收付制度的總體思路是：以公共財政和效益財政理論為指導，以提高效益和防范風險為目標，以資金控制為核心，以預算管理和全程監督為手段，實行政府采購資金的財政統一集中收付管理。其運作要點可概括為“設立一個專戶，實行兩個分離，強化三個控制，建立四項制度”。

①設立一個專戶。

　　政府采購資金收支都由設在專業銀行的賬戶反映，各單位和部門的政府采購資金收付都通過這一賬戶集中辦理。在國庫集中收付制度下，政府采購支出一旦發生，采購資金由國庫單一賬戶直接撥給商品和勞務供應商或工程承建單位，不存在現在分散支付制度下層層轉撥、多個環節轉賬的問題。各單位可根據自身職能的需要，在財政部門批準的預算額度內同時編制政府采購預算，決定購買何種商品和勞務，但必須通過政府采購機構公開采購，其資金由國庫集中支付。這樣，資金是部門的，所有權和使用權沒有改變，僅僅改變了采購方式和支付方式。

②實行兩個分離。

　　一是政府采購資金與人員經費分離。預算單位的人員工資由財政直達個人賬戶，將現行財政支出中用于單位或部門的設備購置、會務、房屋修繕、車輛購置和維護等專項資金分門別類地從總預算中單獨編制，不再搞條塊分割，將資金納入財政采購專戶，由國庫集中支付。二是預算編制與預算執行分離。改革過去部門上報采購計劃，財政預算部門審定計劃的做法，將政府采購預算編制與預算執行分開，預算部門只負責編制政府采購預算，不管政府采購預算執行;預算執行部門只按照政府采購預算具體執行。這樣各司其職，才能保證政府采購預算執行的嚴肅性、公開性，提高政府采購預算執行的透明度。

③強化三個控制。

　　一是強化預算控制。在政府采購預算執行中，嚴格按政府審查批準的預算組織實施，除特殊情況外，一律不得變更采購項目。二是強化資金使用控制。通過國庫集中收付制度，將采購項目納入政府采購范圍，按政府采購制度規定的程序規范化運作，對采購資金的撥付、使用、清算全過程進行監控。采購資金都要通過國庫直接支付給商品和勞務供應商。三是強化項目決算控制。

④建立四項制度。

　　一是建立預算編制制度。財政部門在編制政府預算草案時，應單獨設立政府采購明晰預算，以增強對單位執行政府采購的約束力，擴大政府采購規模，發揮其規模效益。政府采購的執行時間由財政預算部門根據預算情況確定。二是建立項目審批制度。各單位根據工作需要和財力情況，向財政部門提交年度采購預算計劃，財政部門再根據資金支付能力，區分輕重緩急提出審查意見報同級政府批準后實施。三是建立操作控制制度。通過明確的操作管理程序，在預算、采購、付款、核算、決算的各個操作環節，實行相互控制制度，有效防范違紀違規現象的發生。四是建立項目會計核算制度。為考核政府采購項目預算執行情況，監督采購質量，提高資金使用效益，財政部門應對政府采購支出進行單獨核算，以節約采購成本，減少財政性支出。

篇3：20XX財政局國庫科工作總結

　　20**年財政局國庫科工作總結

　　20**年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“***”重要思想和黨的十六大精神為指針，同心協力，負重奮進，科內各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F將一年來工作總結如下：

　　一、全力以赴，千方百計實現收入任務全面完成

　　組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20**年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

　　1、

　　進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20**年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現了各縣市20**財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20**年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現，調動了各級各部門組織收入的積極性。

　　2、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。逐步建立了信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

　　3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業產銷動態，積極幫助協調企業繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監控和催繳力度。

　　4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《

　　關于抓緊做好20**年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發動了一場收入攻堅戰，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

　　由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20**年全市實現財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

　　二、錙銖必較，千方百計實現“三個確保”

　　今年，我科在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，同時加大對縣市工資發放特別是有欠發工資現象的縣的重點督查，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。20**年，全市繼續做到了不拖欠全年工資，受到社會及上級部門一致好評。二是基本保證了政府運轉和各項建設事業的資金需求。在保證工資支出的同時，還在保證維護社會穩定、不斷促進各項建設事業發展等重點支出上給予了充分保證。20**年，全市財政支出共完成240384萬元，為預算的96.53%，比上年同期增長13.63%，三是優先保證重點項目支出需要。如科學、醫療衛生、撫恤救濟等支出分別同比增長23.38%、35.92%、89.64%.

　　三、精心測算，千方百計實現資金合理調度

　　及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20**年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協調聯系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20**年，在對縣市繼續實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調度對20**年各縣市保工資、保穩定、保重點起了重要作用。

　　四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度

　　科學、嚴謹的制度和強有力的管理手段是我們做好一項工作的重要保障。20**年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規范財政專項資金管理，根據局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20**年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區的一致認同。

　　五、規范管理，有條不紊做好各項日?；A工作

　　隨著公共財政的逐步建立和發展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20**年，我科全體成員勇于創新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質量完成了20**市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20**年財政決算布置會議，總結表彰了20**全市財政決算報表工作，并對20**年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，較為透徹地分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

　　總之，20**年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!