集團公司資金部部長崗位說明書
崗位名稱 資金部部長 崗位編號 SM-ZJ-001
直屬上級 總會計師 所屬部門 資金部
工資級別 直接管理人數 4
崗位目的 根據公司經營發展需要籌措資金，安排和監督資金的合理使用
工作內容：
1.制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃;
2.負責本部門員工的考評，培訓指導、選拔人才;
3.指導編制和調整資金收支計劃和信貸計劃;
4.審定對外投資企業的資信等，確定其資金可占用的額度、受擔保額度;
5.核定集團內部資金使用利率;
6.調配集團內部資金，提高資金使用效率，降低資金使用成本;
7.監督落實資金的回籠;
8.擬定公司有關資金管理的規章制度;
9.審核對外擔?；蚧ケＪ乱?，及時跟蹤、分析被對外擔?；蚧ケＦ髽I的財務狀況和經營情況，有效降低和化解風險;
10.負責聯系各金融機構;
11.完成上級交辦的其他工作。
工作職責：
1.對融資的及時性負責;
2.對所確定的對外投資企業資信的準確性負責;
3.對資金回籠的及時性負責;
4.對對外擔?；蚧ケ５倪^程安全性負責。
與上級的溝通方式：向總會計師匯報，接受總會計師書面或口頭指導。
同級溝通：總部各部門負責人的協調溝通。
給予下級的指導：對本部門員工明確分工和業務指導。
崗位資格要求：