集團股份有限公司資金部部門職責

　　資金部是負責公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師負責，具體職責如下：

　　1.根據國家宏觀金融政策及公司經營情況，及時編制或調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2.負責辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業評價報告等手續，籌措公司經營所需資金;

　　3.根據對外投資企業的經營狀況和財務狀況，審定其資信等級、據此確定其資金可占用額度，受擔保額度。指導對外投資企業的融資工作;

　　4.負責集團內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　5.負責集團內部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

　　6.監督落實資金的回籠及利息的收繳;

　　7.辦理公司對外擔?；蚧ケ５挠嘘P手續;

　　8.擬定公司有關資金管理的規章制度;

　　9.承辦公司領導交辦的其他工作。

篇2：房地產公司資金部部門職責范本

　　房地產公司資金部部門職責范本

　　資金部是負責公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師負責，具體職責如下：

　　1. 根據國家宏觀金融政策及公司經營情況，及時編制或調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2. 負責辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業評價報告等手續，籌措公司經營所需資金;

　　3. 根據對外投資企業的經營狀況和財務狀況，審定其資信等級、據此確定其資金可占用額度，受擔保額度。指導對外投資企業的融資工作;

　　4. 負責集團內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　5. 負責集團內部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

　　6. 監督落實資金的回籠及利息的收繳;

　　7. 辦理公司對外擔?；蚧ケ５挠嘘P手續;

　　8. 擬定公司有關資金管理的規章制度;

　　9. 承辦公司領導交辦的其他工作。

篇3：房地產公司財務資金部職責范圍

　　房地產開發公司財務資金部職責范圍

　　a、嚴格執行國家的各項方針、政策、認真執行公司領導的指示；

　　b、協助領導合理的籌集資金，做好資金使用計劃，有效的使用資金，提高資金使用效益；

　　c、建立健全企業內部管理制度，完善經濟指標，盡可能地降低消耗，取得盡可能多的經營成果；

　　d、正確計算和反映企業經營成果，依法繳納稅費；

　　e、按銀行有關制度規定，做好現金和支票的管理工作；

　　f、嚴格執行國家規定的各項開支范圍和標準，加強財務監督檢查，自覺維護財經紀律，認真執行各項財務制度，為企業增效獻計獻策，當好領導參謀；

　　g、編制好財務報表，保證及時、準確；