文 件 名:客貨中心程序文件范例

　　采購及固定資產管理程序

　　1.0目的

　　對物資采購和固定資產進行有效控制，確保采購的物資符合規定要求,提高中心資產的使用效率。

　　2.0適用范圍

　　●適用于中心辦公用低值易耗品的采購及管理。

　　●適用于中心固定資產的采購及管理。

　　●適用于對采購供應商的評價和選擇。

　　3.0職責

　　●辦公室負責辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關供應商的選擇、評價以及對中心(包括下屬單位)固定資產采購和實物的統一管理。

　　●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。

　　●基建辦、電腦部等技術或業務部門負責相關設備、設施等固定資產采購的技術或業務需要情況及供應商選擇有關事宜的審核評價。

　　●財務部負責采購用款的審核及固定資產的賬務管理。

　　●中心主任負責物資采購的批準。

　　4.0工作程序

　　●物資的采購

　　(1)計劃性采購

　?、俎k公室每月底根據各部門要求制定下月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規格、數量等;

　?、谵k公室將月物資采購計劃報中心主任審批;

　?、坜k公室將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格供應商處進行采購。

　　(2)臨時采購

　?、俑鞑块T需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫《用款申請表》和《固定資產購置清單》(非固定資產范圍的除外)，說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。

　?、诘椭狄缀挠闷凡少徲赊k公室主任批準后采購;

　?、圪徶霉潭ㄙY產的《用款申請表》和《固定資產購置清單》由辦公室負責確認，相關技術或業務部門及主管領導審核同意后，報中心主任批準后實施。

　　(3)驗收

　　采購經手人對采購物資進行初次驗收，低值易耗品由辦公室負責驗收,固定資產采購由使用部門負責最終驗收,驗收人在購物發票或領用單上簽字。

　　●物資采購供應商的選擇和評價

　　(1)供應商的資格要求

　?、俦仨氂泻细竦臓I業執照及相關的資質證明書;

　?、诒仨毐ＷC能夠提供符合所采購物品的型號、規格、質量要求等;

　?、墼谝酝牟少徎顒又形窗l生過質量糾紛。

　　如以上有任何一項不符合要求的則取消供應商資格。

　　(2)對經常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應商，對其評價從以下幾方面進行：

　?、俟痰馁Y質，以往與其交往的信譽情況;

　?、诠痰馁|量保證能力或質量體系的現場評價;

　?、酃痰氖酆蠓諣顩r;

　?、芊諆r格等。

　　辦公室采購人員組織使用部門對供應商進行評價，將評價結果記錄在《供應商評價表》上，如以上評審內容有兩項或兩項不合格時，為不合格供應商。將評審合格的供應商納入《合格供應商名單》，報辦公室主任批準。

　　(3)合格供應商日常管理

　　物品采購供應商由辦公室管理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入供應商檔案，連續出現兩批以上不合格，應取消供應商資格。

　　(4)合格供應商的復評

　?、賹献髌谠?年以上的合格供應商，應每年安排一次復評，復評內容包括：

　　a.以往合作期供應商的業績表現。包括供應商的物品質量、售后服務狀況、使用單位反饋情況等;

　　b.過去一年有無發生質量糾紛;

　　c.使用部門反饋情況。

　?、诜苍谠u價中確定沒有達到合作要求的供應商，經辦公室主任批準，以下列方式處理：

　　a.如由于供應商責任造成質量糾紛的，即為不合格供應商，經辦公室主任批準后取消其合格供應商資格;

　　b.對不符合其他要求的，為需改進供應商，應要求在限期內改進。對未能在限期內改進的，經辦公室主任批準，終止合作，取消其合格供應商資格。

　　●不合格采購物資的控制

　　(1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。具體處置方式根據實際情況由辦公室主任確認。

　　(2)不合格采購物資的處置須記入供應商的業績檔案。

　　●固定資產的管理

　　(1)固定資產的范圍

　?、俟潭ㄙY產指單位經營使用年限在1年以上的房屋建筑物、機器、設備、工具等;

　?、诓粚儆诮洜I使用的、期限超過2年以上的主要設備、物品，單位價值要在2000元以上。

　　(2)新購置的固定資產的登記、領用管理

　?、俟潭ㄙY產管理員將采購的固定資產分類建立臺賬，登記在《固定資產臺賬》上，建立《固定資產登記卡》，填寫《固定資產領用單》;

　?、趯⒐潭ㄙY產交由使用部門使用保管，該部門領用人及負責人在領用單上簽字驗收;

　?、圬攧詹繎{《固定資產購置清單》、《用款申請表》、《固定資產領用單》(簡稱領用單)和稅務發票報賬，并進行固定資產賬務登記。

　　(3)固定資產的調撥、轉移管理

　?、俟潭ㄙY產需轉移使用單位的，由辦公室發出《固定資產調撥通知單》(簡稱調撥單)，調出和調入單位根據調撥單所列的資產名稱、數量、規格等辦理移接，辦公室確認后將調撥單交由財務部作賬務登記并簽字，調撥單由辦公室保管;

　?、谵k公室固定資產管理員在已調撥的固定資產登記卡上作相應的調撥登記，注明調入、調出單位及時間、領用人等調撥信息，并在固定資產臺賬上作相應的變動說明。

　　(4)固定資產的盤點

　?、俟潭ㄙY產管理員對中心機關固定資產每季度進行一次核對;

　?、谥行霓k公室、財務部每年至少進行一次全中心固定資產盤點，核對中心賬、卡與各單位賬卡是否相符;

　?、廴绫P點時發現資產流失或損失的，應及時向有關領導報告，并按有關規定提出處理意見。

　　(5)固定資產的報廢、損失管理

　?、儆墒褂脝挝毁Y產管理負責人填寫《固定資產報廢(損

　　失)申報單》，說明資產購入時間、使用情況、原值、折舊、凈值、報廢(損失)原因、單位意見及簽名，經由單位負責人、資產管理責任人、中心辦公室和財務部固定資產管理責任人組成鑒定小組，進行鑒定并提出初步處理意見，報中心領導審批;

　?、诮浿行念I導批準后的《固定資產報廢(損失)申報單》作為辦公室對臺賬、卡進行變動和財務部進行賬務處理的依據;

　?、劢浥鷾蕡髲U的固定資產，在辦妥報廢申報手續后一周內由原使用單位將實物交由中心辦公室或指定部門(單位)處理;

　?、芤平粚嵨飼r辦公室填制調撥單，由接收部門(單位)持單辦理實物移交。

　　(6)固定資產管理檔案的管理

　　固定資產管理員將調撥單、領用單、報廢(損失)申報單按順序編號裝訂成冊，妥善保管。

　　5.0支持性文件

　　●《質量手冊》

　　●《中心固定資產管理辦法》及《實施細則》

　　6.0相關記錄

　　●《用款申請表》

　　●《固定資產購置清單》

　　●《固定資產領用單》

　　●《供應商評價表》

　　●《合格供應商名單》

　　●《固定資產登記卡》

　　●《固定資產臺賬》

　　●《固定資產報廢(損失)申報單》

　　●《固定資產調撥通知單》

篇2：濟南市政府投融資資產管理辦法

文件號:濟政辦發〔20**〕13號
濟南市人民政府辦公廳
二〇〇七年三月二日
濟南市政府投融資資產管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條 為深化政府投融資管理體制改革,將政府投融資資產管理工作納入科學化、規范化、制度化軌道,實現政府投入產出的良性循環,根據相關法律法規和市政府《關于政府投融資管理體制改革的意見》(濟政發〔20**〕16號)規定,制定本辦法。
第二條 政府投融資資產是指納入現行政府投融資管理體系內,通過政府投資、融資依法建設和投入使用的城市基礎設施和為償還城市基礎設施借款而形成的儲備土地、經營性資產等能以貨幣計量的各種經濟資源的總稱。
第三條 市政府投融資資產管理的目標任務是建立適應社會主義市場經濟體制的投融資資產管理機制和體制,做好城市基礎設施投入產出資產統計評價工作,實現政府投融資“自求平衡、滾動發展、良性循環”。
第四條 本辦法適用于市級各投融資管理中心和有關單位,各區和有關縣投融資管理中心(以下簡稱各投融資平臺)參照執行。
第五條 政府投融資資產是國有資產的重要組成部分,實行國家所有,市、區(縣)政府分級監管,單位依法建設和管理的體制,并接受同級財政、監察、審計部門的監管。
第六條 建立由市政府投融資管理中心、市及區(縣)投融資管理中心和各有關單位組成的政府投融資資產管理體系。遵循科學合理、程序規范、全面詳盡、動態反映的原則,做好資產的登記、處置、收益管理和信息統計工作。各投融資管理中心、單位應明確管理機構,配備資產管理人員,(來自:m.airporthotelslisboa.com)建立健全投融資資產管理崗位責任制度。

第二章 管理機構及其職責
第七條 市政府投融資管理中心是受市政府委托,按照統一領導、分級管理的原則,對市級政府投融資資產實施綜合管理的職能機構。
第八條 市政府投融資管理中心在政府投融資資產管理工作中的主要職責:
(一)貫徹執行國家

篇3：河南省行政事業單位國有資產管理辦法（2007）

　　河南省人民政府令(第108號)

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