醫院財務工作制度-17 項八、住院處收費工作制度

　　1. 收費員必須按照規章制度對住院患者的費用進行核算和結算。在對住院患者費用進行記賬、算賬、報賬。做到手續完備、內容真實、收費準確。

　　2. 為了加強住院收費管理工作，防止漏費、欠費、組織合理收入、提高經濟效益，收費員每天將患者所發生的費用(藥費、檢查費等)記入患者賬戶，有漏費情況要及時查找原因，并和病房取得聯系，堵塞漏

　　洞。對長期住院病人應定期結賬，費用大的患者要隨時結賬，并填發催費通知單，通知病房和家屬催要欠費。

　　3. 對所管理的病房，住院處有權要求醫師或護士對原始憑證的填制和所有醫療費用的書寫要嚴肅認真、字跡清楚、價格合理，并標明項目，經辦醫師簽字或蓋章。

　　4. 退費手續要完備。退費患者必須持醫院開的收據和交款單，并有醫生在后面簽字、蓋章，經審核蓋章后方可退費。對部分退費所剩金額，必須另行補開收據，并在原收據后面注明補開收據的號碼。

　　5. 每天要對所收款項進行日清日結，除必要的備用金外所收現金必須當日存入銀行。

　　6. 妥善保管好各種單據、現金和印章。

　　7. 必須有專人負責每天審核收費員的收費單據、收入日報表和患者退費手續。加強對收費系統安全性和穩定性的管理。

篇2：物業財務經理、會計、出納、收費員職責

　　物業財務經理、會計、出納、收費員職責

　　財務經理崗位職責

　　1.根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定實用的財務管理辦法。

　　2.按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3.圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效的籌劃和運用公司資金。

　　4.做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5.定期匯總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

　　6.做好財務統計和會計賬目、報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7.定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動，分析存在的問題，查明原因及時解決。

　　8.統一管理公司各種票據和賬目，杜絕管理處資金流失。

　　9.負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。

　　10.保守公司管理處機密，維護公司利益。

　　11.負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

　　財務會計崗位職責

　　1.對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。

　　2.對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

　　4.按照規定設置總帳，明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

　　5.根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員蓋章（簽字）。

　　6.按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字。

　　7.按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　財務出納崗位職責

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關資料。

　　2.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　3.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　4.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　財務收費員崗位職責

　　1.協助會計、出納做好各項費用的收取、統計、核算工作，在業務上接受公司財務管理部的指導和監督，保證做到工作日清月結，帳表相符，錢據相符，對拖欠費用及時催收，做到費用收繳率達98%。

　　2.根據業戶需要提供上門收費服務，在預約時間內準時到達。

　　3.對拖欠費用的業戶以電話聯系、上門催收或下發催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。

　　4.完成管理處經理交辦的其他任務。

篇3：醫院財務管理制度:門診收費處工作制度

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