財務部職能及財務人員崗位職責

　　(一)財務部的職能：

　　1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

　　2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。

　　3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

　　6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

　　7、 完成公司交予的其他工作。

　　(二)會計的崗位職責：

　　1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

　　2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

　　1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

　　2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

　　3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。

　　4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

　　5、 遵守職業道德規范，不得泄露財務室的機密。

　　6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

　　7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。

　　10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

　　11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

　　12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

　　13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

　　14、完成總經理交辦的其他任務。

　　(三)出納的崗位職責：

　　1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

　　2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　3、 嚴格執行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。

　　4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

　　5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

　　6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

　　7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。

　　8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。

　　9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。

　　10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

　　11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

　　12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

　　13、 保守公司財務秘密。

　　14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

　　15、 完成總經理交辦的其他任務。

篇2：P控股公司財務人員崗位職責

　　P控股公司財務人員崗位職責

　　財務部經理

　　1.根據實際發生的經濟業務事項組織財務部依法進行財務核算，實行財務監督;

　　2.審核會計記賬憑證、會計報表，編制年終決算報告;

　　3.研究企業經營活動過程，定期進行財務成本分析，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據;

　　4.做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性;

　　5.負責財務部人員的調配、財務檔案的保管;

　　6.負責協調市工商、稅務、財政、銀行等方面的關系。

　　管理會計

　　1.負責公司的資金籌集，調度、融通、拆借及運用。根據上級批準的建設計劃和公司

　　業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃、籌措項目貸款資金，確保資金足額收時到位;

　　2.對公司擬建項目進行市場調研、成本預測，確定項目利潤招標，配合公司編制項目可行性報告，為領導決策提供信息;

　　3.編制財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現金流量分析，評價企業經濟業績;

　　4.協調市工商、稅務、財政、銀行等單位的業務關系，按時納稅申報。

　　成本會計

　　1.根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況;

　　2.負責財務明細賬、總賬的登記、匯總，設置并登記輔助賬簿，進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領導決策提供信息;

　　3.建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。

　　出納

　　根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬及有關輔助賬，編制月銀行存款調節表。負責工程款的撥付、核對。負責日常報銷工作。

篇3：醫療保險管理科財務人員崗位職責(醫院)

醫療保險管理科財務人員崗位職責(醫院)

　　一、遵守國家財政方針及醫院各項財務制度，嚴格執行醫保政策和法規。

　　二、負責省、市、區、縣各類醫保病人的住院費用及長期門診核算。

　　三、每月按時將參保人員上月發生的費用清單及結算報表經科長審核后，報送各級醫療保險管理部門，同時上報醫院財務部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額，對醫保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。

　　四、做好每月醫保病人統計分析工作，及時向科長匯報。

　　五、及時準確發送出、入院周報，妥善保管醫保證，不隨意外借，做好傳送登記。

　　六、積極參與參保人員住院管理，及時向科長報告本崗位發生的問題。按照財務制度要求做好核算工作，定期對賬，做到賬賬相符。

　　七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

　　八、負責解答醫?；颊?、臨床科室對醫保事宜的咨詢。九、完成處室交辦的各項工作。