九江酒店報帳程序

　　1、物資進貨后，供應商或采購員憑供應商聯連同正式發票，經相關批準手續后，到財務成本控制部結算。

　　2、財務成本部人員接單后，判斷是否當月單據。如為當月單據時，直接借記成本、費用或原材料等科目，貸記"現金"或"銀行存款"。如屬上月的單據，在上月帳沒有結之前，以上月末日期借記"**成本""**費用"或"原材料"等科目，貸記"應付帳款"，然后以報帳之日做借"應付帳款"貸"現金"，"銀行存款"科目，如上月帳已結，則借記"應付帳款"貸記"現金"、"銀行存款"科目。憑證出好交另一成本員復核后，轉出納部支取款項。

　　3、對于以上報帳金額，在1,000元以下的，可直接出"現金"科目，對1,000元以上的，則按規定使用轉賬結算。

篇2：第二小學報帳員工作職責

　　第二小學報帳員工作職責

　　1、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

　　2、負責管理本單位現金出納業務，發放職工工資、福利費、各種規定的津貼等國家規定的對個人的其它支出。

　　3、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到收入有帳、有據，并出具統一的正式發票。

　　4、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金，不準簽發空頭支票支取現金，不準私立“小金庫”，不準以個人的名義將公款私吞。

　　5、準確、及時登記現金日記帳，銀行帳，日清月結，及時去核算中心報帳，做到帳帳相符，帳款相符.

　　6、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與核算中心結帳、對帳。

　　7、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符，堅持勤儉節約的原則。

　　8、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度，接受銀行、上級單位和其它有關單位以及本單位內審和會計的監督，檢查，并如實反映情況。

篇3：學校報帳員崗位責任制度

　　學校報帳員崗位責任制度

　　1.負責辦理學校的現金、支票及其他票證的收支工作。

　　2.嚴格遵守財會制度，認真審核，主動熱情做好報銷。

　　3.按照規定做好支票及現金的管理，天天結帳，帳款一致并按規定的數額將現金存放保險柜。

　　4.與銀行月月對帳，做到帳目清楚，帳帳相符。

　　5.認真做好學雜費收費及期末書簿代辦費退補工作，以及各項收款工作。

　　6.認真及時做好教職工、返聘職工的工資及各類資金補貼發放工作。

　　7.按時移交帳目，及時匯報資金周轉情況，與會計密切配合搞好各類財務工作。

　　8.根據"用友軟件"使用手冊，正確執行會計電算化的操作程序。記帳憑證須審核后及時打印，并將原始憑證附到相關的記帳憑證中去。

　　9.現金日記帳和銀行日記帳要滿頁打印。