酒店財務部運行工作流程

　　一、核單員工作流程

　　1.每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據是否準確無誤；

　　2.客房房租收入審計：核對酒店實際出租率是否正確，銷售價格是否符合規定，真實、準確、復核前廳結帳與實開發票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現金的收入情況，審核各營業點消費的優惠折扣以及未離店客人的應收款；

　　3.餐飲收入審計：核對帳單、點菜單、發票是否連續，單據的作廢、打折以及電腦流水號的連續性是否正確，符合標準；復核食品、酒水、香煙、服務費、其它收費項目是否正確；

　　4.商場收入審計：核對銷售明細表，商品明細單，發票是否連續單據的作廢以及商品的折扣等是否符合規定；

　　5.其它收入的審計：包括電話費收入、商務中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應的標準審核；

　　6.經過審核無誤后編制"營業收入日報表"，并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認，以示正確無誤；

　　7.發現問題做好稽核記錄，及時上報。

　　二、前臺收銀工作流程

　　崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼，再選擇進入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時，必須執行屏保功能退出系統。

　　早、中班收銀工作流程：

　　1.按時打卡上班，閱簽交接本；

　　2.清點備用金與其它款項；

　　3.整理崗位衛生，保證工作臺干凈、整潔；

　　4.中午11：30打印"本日應離而未離店客人報表"，辦理客人續住工作；

　　5.隨時注意客戶的消費情況，以便控制逃單、漏單等情況；

　　6.如有團隊離店，查看下發的會議指示單的結帳要求，做到結帳時心中有數；

　　7.為客人辦理住店、押金收取、離店、結算手續；

　　8.退房工作基本完成，并按照現金結算收入、現金結算支出、支票結算、信用卡結算、掛帳結算等進行分類、匯總、整理；

　　9.前臺收銀將當天離店客人IC卡登記在交接本上，與前臺接待做好交接；

　　10.負責與前臺接待核對當日退房的房號，如有房間鑰匙沒有收回應作交班記錄，避免出現核對錯誤；

　　11.根據樓層送下的酒水單和物品損壞賠償表，查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費；如客人在房間有損壞情況，須經客人及樓層領班人員簽字確認后再輸入電腦；

　　12.客人入住支付押金時，開出一式三聯預收房租收據單，一聯交客人，一聯交財務，一聯留作收銀存根。開出預收房租收據單后，應立即將預收房租收據單號碼、金額輸入對應房間；

　　13.定時核對預收房租憑證與輸入電腦中的金額是否一致；

　　14.如用人民幣以外的貨幣作押，則按外幣實際金額輸入，并在預收房租收據單注明外幣編號，并在交班本上登記；

　　15.前臺接待處送住客資料到收銀處由當班收銀員負責簽收；

　　16.客人寄存貴重物品及現金則由客人封包簽字，檢查封包的完整性并簽收，開具寄存證明，注明客人取回時間，將封包存入保險柜，并記錄在交班本上；

　　17.當班時，如出現資料外借，而未能及時收回的，一定要做好交班知會其他收銀員及時收回；

　　18.負責交班的收銀員必須在下班前將當班所收現金、支票、信用卡等點清與電腦核對，特殊情況需作文字交班。

　　19.對各部門轉來的房帳，核對無誤后即時輸入電腦，若出現費用超過預收款，則請客人補交預付金；

　　20.將帳單等單據、報表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點清票款，按規定投幣；

　　夜班收銀工作流程

　　1.檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時、全部；

　　2.核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應，對照電腦，檢查有無出現漏輸信用卡的授權金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中；

　　3.檢查前臺各班帳單是否順號，折扣房、自用房簽字是否符合手續；

　　4.過夜審前預審房租；

　　5.與前臺接待核對房租，如發現房租不符，應立即找出原因，及時更正；

　　6.打印報表（當日在店賓客表，預離店賓客名單、前臺收銀日報表）等；

　　7.登記交班本，做好交班；

　　8.其他同早班；

　　三、咖啡廳收銀員工作流程

　　1.按時打卡上班，閱簽交班本；

　　2.點清備用金，檢查各種單據，辦公用品是否齊全；

　　3.熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號，做到準確入機；

　　4.查看團隊接待指示單，了解客人消費情況；

　　5.及時將各種消費分類，并打出正確的帳單；

　　6.熱情、迅速的為客人辦理結帳手續；

　　7.住店客人要求轉房帳時，應請客人簽字確認后，立即到前臺收銀處辦理轉帳手續；

　　8.客人現金付帳時，須蓋上"現金付訖"章，以示現收；

　　9.做好帳單的使用登記，逐張號碼按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當班主管簽字確認并注明原因，同營業報表一起交核單；

　　10.打印本班銷售收入明細表，整理營業單據、發票，填制繳款單，以便稽核；

　　11.按時完成上級所安排的工作，協助同事做好收款工作，對本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班；

　　12.填寫交班本，交接班，離崗前在簽到本上簽離；

　　四、餐廳收銀員工作流程

　　1.按時打卡上班，閱簽交班本；

　　2.清點備用金及其它款項；

　　3.整理崗位衛生，保證工作臺干凈、整潔；

　　4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務；

　　5.迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案；

　　6.每

位收銀員應熟記各菜牌編碼和助詞符號，做到準確入機；

　　7.收銀員上下班應點清各自的備用周轉金，檢閱交接本上的注意事項是否有新的通知及簽單合約；

　　8.做好每張帳單使用登記，逐張號碼按順序登記在餐廳帳單登記本上；

　　9.如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級以上人員簽字確認，并注明原因，同營業報表一起上交稽核（核單）；

　　10.隨時查看電腦，杜絕跑帳發生；

　　11.下班前檢查當班收入，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險柜；

　　12.做好交款登記并有證明人（兩名證明人）證明現金已投入保險柜。（詳見投幣操作程序）；

　　13.按時完成上級所指派的工作，協助同事做好收款工作；

　　14.對交班本上記錄的情況要進行落實，填寫交班本，交接班。

篇2：物業公司財務部工作總結

　　物業公司財務部工作總結

　　回首20**年下半年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與世家軒的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

　　完成重點工作

　　一、物業公司與世家軒的財務分賬

　　從05年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

　　二、物業公司管理臺賬體系的建立

　　根據君華集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系(物業公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

　　三、物業公司財務制度的制定

　　在君華集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《君華物業財務制度》、《君華物業管理臺賬核算辦法》、《君華物業財務付款管理辦法》、《君華物業付款審批權限的規定》、《君華物業財務部部門職責》、《君華集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

　　四、物業公司財務管理模式的轉變

　　物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

　　五、完成目標工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149.33 萬;從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10-11月共追繳了管理費10.58萬，收費率比上半年大大的提高。

　　六、完成科奈財務部門的數據錄入

　　一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

　　監控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

　　七、20**年財務部工作思路：

　　1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和世家軒的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

　　2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

　　3、從管理的角度，對世家軒的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。

　　4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

　　20**年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。從財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!

　　一份汗水一份收獲，述職報告物業公司全體員工在20**年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20**年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

篇3：物業財務部管理職責

　　物業財務管理部職責

　　A.根據集團的要求，按照公司經營戰略規劃及管理需要，制定相應的財務制度及相應財務人員的職責，規范工作流程。

　　B.負責公司總體經營狀況的核算、分析、預測，正確核算經營成本、費用、利潤，及時編制各種財務報表，并報總經理審批。

　　C.負責合理使用資金，控制各管理處/部門成本費用開支，監督資金運行情況，保證各項收入的正常收繳，加強對外匯收支的管理監督。

　　D.負責組織公司業務部門進行財務預算的編制，并督促預算的執行，根據財務結果考核相關部門的經營責任。

　　E.負責監督和控制各管理處/部門的財務收支及財務人員執行財務制度的情況，發現異常及時提醒業務部門經理，并提出糾正、預防措施，限期進行整改。

　　F.負責各管理處/部門的費用開支的審核，拒絕辦理一切不符合財務制度的開支和違反公司規定的結算，并及時向領導報告。

　　G.負責對公司所有經濟合同的審核及執行情況的監督，發現問題提出解決辦法，重大情況及時匯報。

　　H.負責對公司各管理處/部門往來款項的檢查，督促應收款項的催繳清收，保障公司資金的流動性。

　　I.負責公司各管理處/部門的納稅申報，及時了解并收集財務、稅務政策的變化信息。

　　J.負責管理和控制公司各項資金，做好資金收支計劃、平衡工作，正確合理地調配資金，及時編制財務綜合預算及決算。

　　K.負責公司財產物資的登記及使用情況檢查，監督各管理處/部門的財產管理，保證公司財產物資的安全及合理使用。

　　L.負責對供方及采購行為進行評價和監控，每季度對日常采購物資供方進行調查回訪；每年負責對供方資信的復查。

　　M.負責公司各項服務收費標準的審核。

　　N.負責配合新建項目策劃階段早期介入、制訂物業管理方案，組建物業管理機構的有關工作。

　　O.負責協助對管理處財務人員的業務培訓，提高業務部門核算與財務部人員的財務知識培訓，推行財務管理理念，提高財務部門的管理措施的實施效果。