化工企業出納員崗位責任制

　　出納員職責與流程

　　職責：

　　1、負責公司所有收入、支出的賬目及管理。

　　2、負責公司與銀行的業務往來

　　3、負責向總經理提供賬、款項余額。

　　4、負責食堂財務的管理。

　　流程：

　　1、收款員所交收入及時合理安排好，支出必須由總理批示簽字后再支出，余款及時存入銀行，并做好賬目處理及編號。

　　2、原材料入庫單一定要和稅票及(采購員)進行核對再付款。

　　3、現金日記賬、銀行存款帳做到日清月結。

　　4、及時登記并催要原材料購入的稅票。

　　5、隨時向總經理匯報賬面情況，以便合理安排公司財務運轉。

　　6、負責員工飯卡充值和食堂盤點工作，上報員工本月生活消費統計表。

　　7、月底結賬，現金日記賬要進行盤點，銀行存款要有銀行對賬單。

篇2：物業管理公司出納員崗位職責

　　物業管理公司出納員崗位職責

　　A．負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天結算，不得積壓。

　　B．負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　C．負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。

　　D．每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　E．負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　F．負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　G．負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

　　H．負責辦理有關結算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議、合同歸檔。

　　I．裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　J．負責顧客物業管理各項費用的收取工作。

　　K．完成領導交辦的其他工作任務。

篇3：物業出納員崗位職責

　　物業出納員崗位職責

　　1．協助財務經理把控物業公司的財務收支，對公司的財務收支帳目負直接責任。

　　2．嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。

　　3．嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。

　　4．如實向會計師申報物業的所有收支情況。

　　5．妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。

　　6．嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。

　　7．按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。

　　8．嚴格掌管財務保險柜的鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。

　　9．嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。

　　10．接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。